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鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I基金净值查询(022862)

今天最新净值 1.0413 0.0135 1.31% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0413
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2474亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:闫冬
近半年鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I(022862)基金累计收益率-27.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.0359 1.0359 1.0413 1.0413 -0.0054 -0.52%
2026-09-16 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.0413 1.0413 1.0278 1.0278 0.0135 1.31%
2026-09-15 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.0278 1.0278 1.0363 1.0363 -0.0085 -0.82%
2026-09-14 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.0363 1.0363 1.0371 1.0371 -0.0008 -0.08%
2026-09-11 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.0371 1.0371 1.0560 1.0560 -0.0189 -1.79%
2026-09-10 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.0560 1.0560 1.0655 1.0655 -0.0095 -0.89%
2026-09-09 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.0655 1.0655 1.0671 1.0671 -0.0016 -0.15%
2026-09-08 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.0671 1.0671 1.0666 1.0666 0.0005 0.05%
2026-09-07 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.0666 1.0666 1.0488 1.0488 0.0178 1.70%
2026-09-04 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.0488 1.0488 1.0554 1.0554 -0.0066 -0.63%
2026-09-03 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.0554 1.0554 1.0574 1.0574 -0.0020 -0.19%
2026-09-02 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.0574 1.0574 1.0746 1.0746 -0.0172 -1.60%
2026-09-01 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.0746 1.0746 1.0860 1.0860 -0.0114 -1.05%
2026-08-31 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.0860 1.0860 1.0989 1.0989 -0.0129 -1.19%
2026-08-28 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.0989 1.0989 1.1002 1.1002 -0.0013 -0.12%
2026-08-27 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.1002 1.1002 1.1037 1.1037 -0.0035 -0.32%
2026-08-26 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.1037 1.1037 1.0906 1.0906 0.0131 1.20%
2026-08-25 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.0906 1.0906 1.0947 1.0947 -0.0041 -0.37%
2026-08-24 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.0947 1.0947 1.1072 1.1072 -0.0125 -1.13%
2026-08-21 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.1072 1.1072 1.1031 1.1031 0.0041 0.37%
2026-08-20 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.1031 1.1031 1.1004 1.1004 0.0027 0.25%
2026-08-19 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.1004 1.1004 1.1534 1.1534 -0.0530 -4.60%
2026-08-18 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.1534 1.1534 1.1468 1.1468 0.0066 0.58%
2026-08-17 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.1468 1.1468 1.1222 1.1222 0.0246 2.19%
2026-08-14 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.1222 1.1222 1.1215 1.1215 0.0007 0.06%
2026-08-13 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.1215 1.1215 1.1406 1.1406 -0.0191 -1.70%
2026-08-12 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.1406 1.1406 1.1231 1.1231 0.0175 1.56%
2026-08-11 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.1231 1.1231 1.1165 1.1165 0.0066 0.59%
2026-08-10 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.1165 1.1165 1.1204 1.1204 -0.0039 -0.35%
2026-08-07 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.1204 1.1204 1.0958 1.0958 0.0246 2.24%
2026-08-06 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.0958 1.0958 1.1083 1.1083 -0.0125 -1.14%
2026-08-05 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.1083 1.1083 1.0913 1.0913 0.0170 1.56%
2026-08-04 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.0913 1.0913 1.0761 1.0761 0.0152 1.41%
2026-08-03 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.0761 1.0761 1.0587 1.0587 0.0174 1.64%
2026-07-31 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.0587 1.0587 1.0427 1.0427 0.0160 1.53%
2026-07-30 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.0427 1.0427 1.0585 1.0585 -0.0158 -1.49%
2026-07-29 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.0585 1.0585 1.0533 1.0533 0.0052 0.49%
2026-07-28 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.0533 1.0533 1.0786 1.0786 -0.0253 -2.35%
2026-07-27 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.0786 1.0786 1.0518 1.0518 0.0268 2.55%
2026-07-24 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.0518 1.0518 1.0877 1.0877 -0.0359 -3.41%
2026-07-23 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.0877 1.0877 1.0617 1.0617 0.0260 2.45%
2026-07-22 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.0617 1.0617 1.0573 1.0573 0.0044 0.42%
2026-07-21 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.0573 1.0573 1.0205 1.0205 0.0368 3.61%
2026-07-20 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.0205 1.0205 1.0313 1.0313 -0.0108 -1.05%
2026-07-17 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.0313 1.0313 1.0700 1.0700 -0.0387 -3.62%
2026-07-16 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.0700 1.0700 1.0982 1.0982 -0.0282 -2.57%
2026-07-15 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.0982 1.0982 1.1051 1.1051 -0.0069 -0.62%
2026-07-14 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.1051 1.1051 1.0986 1.0986 0.0065 0.59%
2026-07-13 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.0986 1.0986 1.1559 1.1559 -0.0573 -4.96%
2026-07-10 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.1559 1.1559 1.1742 1.1742 -0.0183 -1.56%
2026-07-09 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.1742 1.1742 1.1547 1.1547 0.0195 1.69%
2026-07-08 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.1547 1.1547 1.1905 1.1905 -0.0358 -3.10%
2026-07-07 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.1905 1.1905 1.2025 1.2025 -0.0120 -1.00%
2026-07-06 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.2025 1.2025 1.2277 1.2277 -0.0252 -2.05%
2026-07-03 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.2277 1.2277 1.2455 1.2455 -0.0178 -1.45%
2026-07-02 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.2455 1.2455 1.3056 1.3056 -0.0601 -4.60%
2026-07-01 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.3056 1.3056 1.3319 1.3319 -0.0263 -1.97%
2026-06-30 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.3319 1.3319 1.2924 1.2924 0.0395 3.06%
2026-06-29 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.2924 1.2924 1.2814 1.2814 0.0110 0.86%
2026-06-26 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.2814 1.2814 1.2881 1.2881 -0.0067 -0.52%
2026-06-25 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.2881 1.2881 1.2760 1.2760 0.0121 0.95%
2026-06-24 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.2760 1.2760 1.2730 1.2730 0.0030 0.24%
2026-06-23 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.2730 1.2730 1.3295 1.3295 -0.0565 -4.44%
2026-06-22 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.3295 1.3295 1.2974 1.2974 0.0321 2.47%
2026-06-18 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.2974 1.2974 1.3119 1.3119 -0.0145 -1.11%
2026-06-17 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.3119 1.3119 1.3180 1.3180 -0.0061 -0.46%
2026-06-16 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.3180 1.3180 1.2967 1.2967 0.0213 1.64%
2026-06-15 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.2967 1.2967 1.2689 1.2689 0.0278 2.19%
2026-06-12 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.2689 1.2689 1.2738 1.2738 -0.0049 -0.38%
2026-06-11 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.2738 1.2738 1.2795 1.2795 -0.0057 -0.45%
2026-06-10 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.2795 1.2795 1.2967 1.2967 -0.0172 -1.33%
2026-06-09 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.2967 1.2967 1.2608 1.2608 0.0359 2.85%
2026-06-08 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.2608 1.2608 1.3263 1.3263 -0.0655 -5.20%
2026-06-05 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.3263 1.3263 1.3579 1.3579 -0.0316 -2.33%
2026-06-04 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.3579 1.3579 1.3543 1.3543 0.0036 0.27%
2026-06-03 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.3543 1.3543 1.3451 1.3451 0.0092 0.68%
2026-06-02 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.3451 1.3451 1.3585 1.3585 -0.0134 -0.99%
2026-06-01 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.3585 1.3585 1.3704 1.3704 -0.0119 -0.87%
2026-05-29 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.3704 1.3704 1.4302 1.4302 -0.0598 -4.36%
2026-05-28 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.4302 1.4302 1.4235 1.4235 0.0067 0.47%
2026-05-27 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.4235 1.4235 1.4149 1.4149 0.0086 0.61%
2026-05-26 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.4149 1.4149 1.4265 1.4265 -0.0116 -0.81%
2026-05-25 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.4265 1.4265 1.4127 1.4127 0.0138 0.98%
2026-05-22 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.4127 1.4127 1.3883 1.3883 0.0244 1.76%
2026-05-21 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.3883 1.3883 1.4292 1.4292 -0.0409 -2.86%
2026-05-20 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.4292 1.4292 1.4178 1.4178 0.0114 0.80%
2026-05-19 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.4178 1.4178 1.4005 1.4005 0.0173 1.24%
2026-05-18 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.4005 1.4005 1.4066 1.4066 -0.0061 -0.43%
2026-05-15 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.4066 1.4066 1.4324 1.4324 -0.0258 -1.80%
2026-05-14 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.4324 1.4324 1.4551 1.4551 -0.0227 -1.56%
2026-05-13 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.4551 1.4551 1.4250 1.4250 0.0301 2.11%
2026-05-12 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.4250 1.4250 1.4237 1.4237 0.0013 0.09%
2026-05-11 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.4237 1.4237 1.3925 1.3925 0.0312 2.24%
2026-05-08 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.3925 1.3925 1.3974 1.3974 -0.0049 -0.35%
2026-04-30 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.3517 1.3517 1.3495 1.3495 0.0022 0.16%
2026-04-29 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.3495 1.3495 1.3265 1.3265 0.0230 1.73%
2026-04-28 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.3265 1.3265 1.3415 1.3415 -0.0150 -1.12%
2026-04-27 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.3415 1.3415 1.3530 1.3530 -0.0115 -0.85%
2026-04-24 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.3530 1.3530 1.3709 1.3709 -0.0179 -1.31%
2026-04-23 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.3709 1.3709 1.3776 1.3776 -0.0067 -0.49%
2026-04-22 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.3776 1.3776 1.3770 1.3770 0.0006 0.04%
2026-04-21 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.3770 1.3770 1.3779 1.3779 -0.0009 -0.07%
2026-04-20 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.3779 1.3779 1.3609 1.3609 0.0170 1.25%
2026-04-17 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.3609 1.3609 1.3590 1.3590 0.0019 0.14%
2026-04-16 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.3590 1.3590 1.3445 1.3445 0.0145 1.08%
2026-04-15 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.3445 1.3445 1.3492 1.3492 -0.0047 -0.35%
2026-04-14 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.3492 1.3492 1.3411 1.3411 0.0081 0.60%
2026-04-13 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.3411 1.3411 1.3194 1.3194 0.0217 1.64%
2026-04-10 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.3194 1.3194 1.2933 1.2933 0.0261 2.02%
2026-04-09 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.2933 1.2933 1.3094 1.3094 -0.0161 -1.23%
2026-04-08 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.3094 1.3094 1.2542 1.2542 0.0552 4.40%
2026-04-07 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.2542 1.2542 1.2533 1.2533 0.0009 0.07%
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2026-04-02 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.2822 1.2822 1.3218 1.3218 -0.0396 -3.09%
2026-04-01 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.3218 1.3218 1.3134 1.3134 0.0084 0.64%
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2026-03-18 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.4171 1.4171 1.4108 1.4108 0.0063 0.45%