中航中证智选均衡配置指数发起A基金净值查询(022854)
今天最新净值
1.4246
-0.0028 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4264
0.0162 1.1497%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4246
- 成立日期：2025-03-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：龙川 杨扬
近一月,中航中证智选均衡配置指数发起A(022854)基金累计收益率-2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022854 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.4200 |
1.4200 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
022854 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.4246 |
1.4246 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
022854 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.4274 |
1.4274 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0186 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
022854 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
022854 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.4536 |
1.4536 |
1.4512 |
1.4512 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
022854 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.4512 |
1.4512 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
022854 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.4517 |
1.4517 |
1.4335 |
1.4335 |
0.0182 |
1.27% |
| 2026-09-04 |
022854 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.4335 |
1.4335 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0146 |
-1.01% |
| 2026-09-03 |
022854 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.4481 |
1.4481 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
022854 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.4440 |
1.4440 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0220 |
-1.50% |
|
|
| 2026-09-01 |
022854 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.4660 |
1.4660 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0143 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
022854 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.4803 |
1.4803 |
1.4729 |
1.4729 |
0.0074 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
022854 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.4729 |
1.4729 |
1.4783 |
1.4783 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
022854 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.4783 |
1.4783 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0282 |
1.94% |
| 2026-08-26 |
022854 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.4501 |
1.4501 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0084 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
022854 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.4417 |
1.4417 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
022854 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.4440 |
1.4440 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0248 |
-1.69% |
| 2026-08-21 |
022854 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.4688 |
1.4688 |
1.4617 |
1.4617 |
0.0071 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
022854 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.4617 |
1.4617 |
1.4534 |
1.4534 |
0.0083 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
022854 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.4534 |
1.4534 |
1.5158 |
1.5158 |
-0.0624 |
-4.12% |
| 2026-08-18 |
022854 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.5158 |
1.5158 |
1.5219 |
1.5219 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
022854 |
中航中证智选均衡配置指数发起A |
1.5219 |
1.5219 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0357 |
2.40% |
