鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I基金净值查询(022834)
今天最新净值
1.2777
-0.0026 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2582
0.0116 0.9271%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2777
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4536亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钟成亮
近一月鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I基金净值查询
近一月,鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I(022834)基金累计收益率-7.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022834 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2777 |
1.2777 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
022834 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2803 |
1.2803 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0149 |
-1.16% |
| 2026-09-11 |
022834 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2952 |
1.2952 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-09-10 |
022834 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2911 |
1.2911 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0209 |
-1.62% |
| 2026-09-09 |
022834 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3120 |
1.3120 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
022834 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3131 |
1.3131 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0117 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
022834 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3248 |
1.3248 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0239 |
1.84% |
| 2026-09-04 |
022834 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3009 |
1.3009 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
022834 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2984 |
1.2984 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2026-09-02 |
022834 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3094 |
1.3094 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0138 |
-1.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
022834 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3232 |
1.3232 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0222 |
-1.65% |
| 2026-08-31 |
022834 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3454 |
1.3454 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0067 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
022834 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3387 |
1.3387 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
022834 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3474 |
1.3474 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0178 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
022834 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3296 |
1.3296 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0114 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
022834 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3182 |
1.3182 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
022834 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3166 |
1.3166 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0550 |
-4.18% |
| 2026-08-21 |
022834 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3716 |
1.3716 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0136 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
022834 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3580 |
1.3580 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0051 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
022834 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3529 |
1.3529 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0548 |
-3.89% |
| 2026-08-18 |
022834 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4077 |
1.4077 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
022834 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4103 |
1.4103 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0336 |
2.44% |
