鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I基金净值查询(022834)

今天最新净值 1.2777 -0.0026 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2582 0.0116 0.9271% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2777
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4536亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：钟成亮

近一季鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I(022834)基金累计收益率-10.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.2977	1.2977	1.2777	1.2777	0.0200	1.57%
2026-09-15	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.2777	1.2777	1.2803	1.2803	-0.0026	-0.20%
2026-09-14	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.2803	1.2803	1.2952	1.2952	-0.0149	-1.16%
2026-09-11	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.2952	1.2952	1.2911	1.2911	0.0041	0.32%
2026-09-10	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.2911	1.2911	1.3120	1.3120	-0.0209	-1.62%
2026-09-09	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3120	1.3120	1.3131	1.3131	-0.0011	-0.08%
2026-09-08	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3131	1.3131	1.3248	1.3248	-0.0117	-0.88%
2026-09-07	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3248	1.3248	1.3009	1.3009	0.0239	1.84%
2026-09-04	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3009	1.3009	1.2984	1.2984	0.0025	0.19%
2026-09-03	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.2984	1.2984	1.3094	1.3094	-0.0110	-0.84%

2026-09-02	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3094	1.3094	1.3232	1.3232	-0.0138	-1.04%
2026-09-01	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3232	1.3232	1.3454	1.3454	-0.0222	-1.65%
2026-08-31	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3454	1.3454	1.3387	1.3387	0.0067	0.50%
2026-08-28	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3387	1.3387	1.3474	1.3474	-0.0087	-0.65%
2026-08-27	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3474	1.3474	1.3296	1.3296	0.0178	1.34%
2026-08-26	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3296	1.3296	1.3182	1.3182	0.0114	0.86%
2026-08-25	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3182	1.3182	1.3166	1.3166	0.0016	0.12%
2026-08-24	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3166	1.3166	1.3716	1.3716	-0.0550	-4.18%
2026-08-21	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3716	1.3716	1.3580	1.3580	0.0136	1.00%
2026-08-20	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3580	1.3580	1.3529	1.3529	0.0051	0.38%
2026-08-19	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3529	1.3529	1.4077	1.4077	-0.0548	-3.89%
2026-08-18	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4077	1.4077	1.4103	1.4103	-0.0026	-0.18%
2026-08-17	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4103	1.4103	1.3767	1.3767	0.0336	2.44%
2026-08-14	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3767	1.3767	1.3786	1.3786	-0.0019	-0.14%
2026-08-13	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3786	1.3786	1.3889	1.3889	-0.0103	-0.74%

2026-08-12	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3889	1.3889	1.3837	1.3837	0.0052	0.38%
2026-08-11	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3837	1.3837	1.3867	1.3867	-0.0030	-0.22%
2026-08-10	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3867	1.3867	1.3937	1.3937	-0.0070	-0.50%
2026-08-07	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3937	1.3937	1.3726	1.3726	0.0211	1.54%
2026-08-06	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3726	1.3726	1.3822	1.3822	-0.0096	-0.69%
2026-08-05	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3822	1.3822	1.3659	1.3659	0.0163	1.19%
2026-08-04	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3659	1.3659	1.3183	1.3183	0.0476	3.61%
2026-08-03	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3183	1.3183	1.3213	1.3213	-0.0030	-0.23%
2026-07-31	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3213	1.3213	1.2936	1.2936	0.0277	2.14%
2026-07-30	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.2936	1.2936	1.3433	1.3433	-0.0497	-3.70%
2026-07-29	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3433	1.3433	1.3251	1.3251	0.0182	1.37%
2026-07-28	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3251	1.3251	1.3876	1.3876	-0.0625	-4.50%
2026-07-27	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3876	1.3876	1.3603	1.3603	0.0273	2.01%
2026-07-24	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3603	1.3603	1.3868	1.3868	-0.0265	-1.91%
2026-07-23	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3868	1.3868	1.3911	1.3911	-0.0043	-0.31%
2026-07-22	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3911	1.3911	1.4332	1.4332	-0.0421	-3.03%
2026-07-21	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4332	1.4332	1.3756	1.3756	0.0576	4.19%
2026-07-20	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3756	1.3756	1.3603	1.3603	0.0153	1.12%
2026-07-17	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.3603	1.3603	1.4430	1.4430	-0.0827	-5.73%
2026-07-16	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4430	1.4430	1.4496	1.4496	-0.0066	-0.46%
2026-07-15	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4496	1.4496	1.4533	1.4533	-0.0037	-0.25%
2026-07-14	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4533	1.4533	1.4163	1.4163	0.0370	2.61%
2026-07-13	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4163	1.4163	1.4472	1.4472	-0.0309	-2.14%
2026-07-10	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4472	1.4472	1.4876	1.4876	-0.0404	-2.72%
2026-07-09	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4876	1.4876	1.4352	1.4352	0.0524	3.65%
2026-07-08	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4352	1.4352	1.4160	1.4160	0.0192	1.36%
2026-07-07	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4160	1.4160	1.4163	1.4163	-0.0003	-0.02%
2026-07-06	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4163	1.4163	1.4207	1.4207	-0.0044	-0.31%
2026-07-03	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4207	1.4207	1.4116	1.4116	0.0091	0.64%
2026-07-02	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4116	1.4116	1.4666	1.4666	-0.0550	-3.75%
2026-07-01	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4666	1.4666	1.4850	1.4850	-0.0184	-1.24%
2026-06-30	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4850	1.4850	1.4381	1.4381	0.0469	3.26%
2026-06-29	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4381	1.4381	1.4277	1.4277	0.0104	0.73%
2026-06-26	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4277	1.4277	1.4856	1.4856	-0.0579	-4.06%
2026-06-25	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4856	1.4856	1.4585	1.4585	0.0271	1.86%
2026-06-24	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4585	1.4585	1.4266	1.4266	0.0319	2.24%
2026-06-23	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4266	1.4266	1.4771	1.4771	-0.0505	-3.42%
2026-06-22	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4771	1.4771	1.4748	1.4748	0.0023	0.16%
2026-06-18	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4748	1.4748	1.4525	1.4525	0.0223	1.54%
2026-06-17	022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.4525	1.4525	1.4305	1.4305	0.0220	1.54%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%