鹏华沪深300指数增强I基金净值查询(022824)

今天最新净值 1.2815 -0.0067 -0.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2204 -0.0005 -0.0418% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2815
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：24.8853亿
最近资产：24.96亿
基金公司：
基金经理：苏俊杰

近一月鹏华沪深300指数增强I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华沪深300指数增强I(022824)基金累计收益率-1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022824	鹏华沪深300指数增强I	1.2764	1.2764	1.2815	1.2815	-0.0051	-0.40%
2026-09-14	022824	鹏华沪深300指数增强I	1.2815	1.2815	1.2882	1.2882	-0.0067	-0.52%
2026-09-11	022824	鹏华沪深300指数增强I	1.2882	1.2882	1.3014	1.3014	-0.0132	-1.01%
2026-09-10	022824	鹏华沪深300指数增强I	1.3014	1.3014	1.3047	1.3047	-0.0033	-0.25%
2026-09-09	022824	鹏华沪深300指数增强I	1.3047	1.3047	1.2982	1.2982	0.0065	0.50%
2026-09-08	022824	鹏华沪深300指数增强I	1.2982	1.2982	1.2995	1.2995	-0.0013	-0.10%
2026-09-07	022824	鹏华沪深300指数增强I	1.2995	1.2995	1.2977	1.2977	0.0018	0.14%
2026-09-04	022824	鹏华沪深300指数增强I	1.2977	1.2977	1.3022	1.3022	-0.0045	-0.35%
2026-09-03	022824	鹏华沪深300指数增强I	1.3022	1.3022	1.2966	1.2966	0.0056	0.43%
2026-09-02	022824	鹏华沪深300指数增强I	1.2966	1.2966	1.3131	1.3131	-0.0165	-1.26%

2026-09-01	022824	鹏华沪深300指数增强I	1.3131	1.3131	1.3158	1.3158	-0.0027	-0.21%
2026-08-31	022824	鹏华沪深300指数增强I	1.3158	1.3158	1.3054	1.3054	0.0104	0.80%
2026-08-28	022824	鹏华沪深300指数增强I	1.3054	1.3054	1.3052	1.3052	0.0002	0.02%
2026-08-27	022824	鹏华沪深300指数增强I	1.3052	1.3052	1.2898	1.2898	0.0154	1.19%
2026-08-26	022824	鹏华沪深300指数增强I	1.2898	1.2898	1.2795	1.2795	0.0103	0.81%
2026-08-25	022824	鹏华沪深300指数增强I	1.2795	1.2795	1.2821	1.2821	-0.0026	-0.20%
2026-08-24	022824	鹏华沪深300指数增强I	1.2821	1.2821	1.2985	1.2985	-0.0164	-1.26%
2026-08-21	022824	鹏华沪深300指数增强I	1.2985	1.2985	1.2894	1.2894	0.0091	0.71%
2026-08-20	022824	鹏华沪深300指数增强I	1.2894	1.2894	1.2876	1.2876	0.0018	0.14%
2026-08-19	022824	鹏华沪深300指数增强I	1.2876	1.2876	1.3197	1.3197	-0.0321	-2.43%
2026-08-18	022824	鹏华沪深300指数增强I	1.3197	1.3197	1.3224	1.3224	-0.0027	-0.20%
2026-08-17	022824	鹏华沪深300指数增强I	1.3224	1.3224	1.2984	1.2984	0.0240	1.85%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%