鹏华中证港股通消费ETF联接I基金净值查询(022793)

今天最新净值 0.9045 -0.0031 -0.34% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9045
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6797亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张羽翔

近半年鹏华中证港股通消费ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鹏华中证港股通消费ETF联接I(022793)基金累计收益率-19.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9045	0.9045	0.9076	0.9076	-0.0031	-0.34%
2026-09-16	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9076	0.9076	0.9103	0.9103	-0.0027	-0.30%
2026-09-15	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9103	0.9103	0.9196	0.9196	-0.0093	-1.01%
2026-09-14	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9196	0.9196	0.9195	0.9195	0.0001	0.01%
2026-09-11	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9195	0.9195	0.9215	0.9215	-0.0020	-0.22%
2026-09-10	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9215	0.9215	0.9358	0.9358	-0.0143	-1.55%
2026-09-09	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9358	0.9358	0.9509	0.9509	-0.0151	-1.61%
2026-09-08	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9509	0.9509	0.9487	0.9487	0.0022	0.23%
2026-09-07	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9487	0.9487	0.9503	0.9503	-0.0016	-0.17%
2026-09-04	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9503	0.9503	0.9412	0.9412	0.0091	0.97%

2026-09-03	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9412	0.9412	0.9464	0.9464	-0.0052	-0.55%
2026-09-02	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9464	0.9464	0.9513	0.9513	-0.0049	-0.52%
2026-09-01	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9513	0.9513	0.9585	0.9585	-0.0072	-0.75%
2026-08-31	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9585	0.9585	0.9704	0.9704	-0.0119	-1.24%
2026-08-28	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9704	0.9704	0.9719	0.9719	-0.0015	-0.15%
2026-08-27	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9719	0.9719	0.9852	0.9852	-0.0133	-1.37%
2026-08-26	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9852	0.9852	0.9780	0.9780	0.0072	0.74%
2026-08-25	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9780	0.9780	0.9810	0.9810	-0.0030	-0.31%
2026-08-24	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9810	0.9810	0.9818	0.9818	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9818	0.9818	0.9810	0.9810	0.0008	0.08%
2026-08-20	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9810	0.9810	0.9705	0.9705	0.0105	1.08%
2026-08-19	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9705	0.9705	0.9694	0.9694	0.0011	0.11%
2026-08-18	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9694	0.9694	0.9736	0.9736	-0.0042	-0.43%
2026-08-17	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9736	0.9736	0.9723	0.9723	0.0013	0.13%
2026-08-14	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9723	0.9723	0.9738	0.9738	-0.0015	-0.15%

2026-08-13	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9738	0.9738	0.9736	0.9736	0.0002	0.02%
2026-08-12	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9736	0.9736	0.9830	0.9830	-0.0094	-0.96%
2026-08-11	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9830	0.9830	0.9921	0.9921	-0.0091	-0.92%
2026-08-10	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9921	0.9921	0.9779	0.9779	0.0142	1.45%
2026-08-07	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9779	0.9779	0.9828	0.9828	-0.0049	-0.50%
2026-08-06	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9828	0.9828	0.9887	0.9887	-0.0059	-0.60%
2026-08-05	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9887	0.9887	0.9872	0.9872	0.0015	0.15%
2026-08-04	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9872	0.9872	0.9976	0.9976	-0.0104	-1.05%
2026-08-03	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9976	0.9976	1.0043	1.0043	-0.0067	-0.67%
2026-07-31	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0043	1.0043	1.0115	1.0115	-0.0072	-0.71%
2026-07-30	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0115	1.0115	1.0076	1.0076	0.0039	0.39%
2026-07-29	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0076	1.0076	0.9856	0.9856	0.0220	2.23%
2026-07-28	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9856	0.9856	0.9781	0.9781	0.0075	0.77%
2026-07-27	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9781	0.9781	0.9685	0.9685	0.0096	0.99%
2026-07-24	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9685	0.9685	0.9786	0.9786	-0.0101	-1.03%
2026-07-23	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9786	0.9786	0.9759	0.9759	0.0027	0.28%
2026-07-22	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9759	0.9759	0.9809	0.9809	-0.0050	-0.51%
2026-07-21	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9809	0.9809	0.9833	0.9833	-0.0024	-0.24%
2026-07-20	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9833	0.9833	0.9696	0.9696	0.0137	1.41%
2026-07-17	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9696	0.9696	0.9743	0.9743	-0.0047	-0.48%
2026-07-16	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9743	0.9743	0.9577	0.9577	0.0166	1.73%
2026-07-15	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9577	0.9577	0.9511	0.9511	0.0066	0.69%
2026-07-14	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9511	0.9511	0.9439	0.9439	0.0072	0.76%
2026-07-13	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9439	0.9439	0.9385	0.9385	0.0054	0.58%
2026-07-10	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9385	0.9385	0.9333	0.9333	0.0052	0.56%
2026-07-09	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9333	0.9333	0.9482	0.9482	-0.0149	-1.60%
2026-07-08	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9482	0.9482	0.9394	0.9394	0.0088	0.94%
2026-07-07	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9394	0.9394	0.9550	0.9550	-0.0156	-1.63%
2026-07-06	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9550	0.9550	0.9484	0.9484	0.0066	0.70%
2026-07-03	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9484	0.9484	0.9302	0.9302	0.0182	1.96%
2026-07-02	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9302	0.9302	0.9133	0.9133	0.0169	1.85%
2026-07-01	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9133	0.9133	0.9140	0.9140	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9140	0.9140	0.9351	0.9351	-0.0211	-2.31%
2026-06-29	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9351	0.9351	0.9209	0.9209	0.0142	1.54%
2026-06-26	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9209	0.9209	0.9247	0.9247	-0.0038	-0.41%
2026-06-25	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9247	0.9247	0.9262	0.9262	-0.0015	-0.16%
2026-06-24	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9262	0.9262	0.9294	0.9294	-0.0032	-0.34%
2026-06-23	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9294	0.9294	0.9398	0.9398	-0.0104	-1.11%
2026-06-22	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9398	0.9398	0.9540	0.9540	-0.0142	-1.51%
2026-06-18	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9540	0.9540	0.9727	0.9727	-0.0187	-1.96%
2026-06-17	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9727	0.9727	0.9903	0.9903	-0.0176	-1.81%
2026-06-16	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9903	0.9903	1.0056	1.0056	-0.0153	-1.54%
2026-06-15	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0056	1.0056	1.0096	1.0096	-0.0040	-0.40%
2026-06-12	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0096	1.0096	0.9923	0.9923	0.0173	1.74%
2026-06-11	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9923	0.9923	0.9917	0.9917	0.0006	0.06%
2026-06-10	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9917	0.9917	0.9848	0.9848	0.0069	0.70%
2026-06-09	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9848	0.9848	0.9880	0.9880	-0.0032	-0.32%
2026-06-08	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9880	0.9880	0.9934	0.9934	-0.0054	-0.54%
2026-06-05	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9934	0.9934	1.0005	1.0005	-0.0071	-0.71%
2026-06-04	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0005	1.0005	1.0089	1.0089	-0.0084	-0.83%
2026-06-03	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0089	1.0089	1.0200	1.0200	-0.0111	-1.09%
2026-06-02	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0200	1.0200	1.0198	1.0198	0.0002	0.02%
2026-06-01	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0198	1.0198	0.9993	0.9993	0.0205	2.05%
2026-05-29	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9993	0.9993	0.9813	0.9813	0.0180	1.83%
2026-05-28	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9813	0.9813	0.9873	0.9873	-0.0060	-0.61%
2026-05-27	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9873	0.9873	0.9961	0.9961	-0.0088	-0.88%
2026-05-26	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9961	0.9961	1.0001	1.0001	-0.0040	-0.40%
2026-05-25	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0001	1.0001	1.0007	1.0007	-0.0006	-0.06%
2026-05-22	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0007	1.0007	1.0074	1.0074	-0.0067	-0.67%
2026-05-21	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0074	1.0074	1.0139	1.0139	-0.0065	-0.64%
2026-05-20	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0139	1.0139	1.0145	1.0145	-0.0006	-0.06%
2026-05-19	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0145	1.0145	1.0167	1.0167	-0.0022	-0.22%
2026-05-18	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0167	1.0167	1.0312	1.0312	-0.0145	-1.41%
2026-05-15	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0312	1.0312	1.0405	1.0405	-0.0093	-0.89%
2026-05-14	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0405	1.0405	1.0468	1.0468	-0.0063	-0.60%
2026-05-13	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0468	1.0468	1.0510	1.0510	-0.0042	-0.40%
2026-05-12	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0510	1.0510	1.0561	1.0561	-0.0051	-0.48%
2026-05-11	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0561	1.0561	1.0575	1.0575	-0.0014	-0.13%
2026-05-08	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0575	1.0575	1.0587	1.0587	-0.0012	-0.11%
2026-04-30	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0526	1.0526	1.0638	1.0638	-0.0112	-1.06%
2026-04-29	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0638	1.0638	1.0496	1.0496	0.0142	1.35%
2026-04-28	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0496	1.0496	1.0581	1.0581	-0.0085	-0.80%
2026-04-27	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0581	1.0581	1.0621	1.0621	-0.0040	-0.38%
2026-04-24	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0621	1.0621	1.0613	1.0613	0.0008	0.08%
2026-04-23	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0613	1.0613	1.0737	1.0737	-0.0124	-1.15%
2026-04-22	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0737	1.0737	1.0888	1.0888	-0.0151	-1.41%
2026-04-21	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0888	1.0888	1.0804	1.0804	0.0084	0.78%
2026-04-20	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0804	1.0804	1.0672	1.0672	0.0132	1.24%
2026-04-17	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0672	1.0672	1.0799	1.0799	-0.0127	-1.19%
2026-04-16	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0799	1.0799	1.0721	1.0721	0.0078	0.73%
2026-04-15	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0721	1.0721	1.0735	1.0735	-0.0014	-0.13%
2026-04-14	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0735	1.0735	1.0666	1.0666	0.0069	0.65%
2026-04-13	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0666	1.0666	1.0809	1.0809	-0.0143	-1.34%
2026-04-10	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0809	1.0809	1.0776	1.0776	0.0033	0.31%
2026-04-09	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0776	1.0776	1.0790	1.0790	-0.0014	-0.13%
2026-04-08	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0790	1.0790	1.0619	1.0619	0.0171	1.61%
2026-04-07	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0619	1.0619	1.0630	1.0630	-0.0011	-0.10%
2026-04-03	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0630	1.0630	1.0622	1.0622	0.0008	0.08%
2026-04-02	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0622	1.0622	1.0634	1.0634	-0.0012	-0.11%
2026-04-01	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0634	1.0634	1.0505	1.0505	0.0129	1.23%
2026-03-31	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0505	1.0505	1.0502	1.0502	0.0003	0.03%
2026-03-30	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0502	1.0502	1.0633	1.0633	-0.0131	-1.25%
2026-03-27	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0633	1.0633	1.0567	1.0567	0.0066	0.62%
2026-03-26	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0567	1.0567	1.0848	1.0848	-0.0281	-2.66%
2026-03-25	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0848	1.0848	1.1049	1.1049	-0.0201	-1.85%
2026-03-24	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.1049	1.1049	1.0712	1.0712	0.0337	3.15%
2026-03-23	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0712	1.0712	1.1014	1.1014	-0.0302	-2.74%
2026-03-20	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.1014	1.1014	1.1070	1.1070	-0.0056	-0.51%
2026-03-19	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.1070	1.1070	1.1304	1.1304	-0.0234	-2.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%