鹏华中证港股通消费ETF联接I基金净值查询(022793)

今天最新净值 0.9103 -0.0093 -1.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9103
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6797亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张羽翔

近一月鹏华中证港股通消费ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华中证港股通消费ETF联接I(022793)基金累计收益率-6.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9076	0.9076	0.9103	0.9103	-0.0027	-0.30%
2026-09-15	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9103	0.9103	0.9196	0.9196	-0.0093	-1.01%
2026-09-14	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9196	0.9196	0.9195	0.9195	0.0001	0.01%
2026-09-11	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9195	0.9195	0.9215	0.9215	-0.0020	-0.22%
2026-09-10	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9215	0.9215	0.9358	0.9358	-0.0143	-1.55%
2026-09-09	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9358	0.9358	0.9509	0.9509	-0.0151	-1.61%
2026-09-08	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9509	0.9509	0.9487	0.9487	0.0022	0.23%
2026-09-07	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9487	0.9487	0.9503	0.9503	-0.0016	-0.17%
2026-09-04	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9503	0.9503	0.9412	0.9412	0.0091	0.97%
2026-09-03	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9412	0.9412	0.9464	0.9464	-0.0052	-0.55%

2026-09-02	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9464	0.9464	0.9513	0.9513	-0.0049	-0.52%
2026-09-01	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9513	0.9513	0.9585	0.9585	-0.0072	-0.75%
2026-08-31	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9585	0.9585	0.9704	0.9704	-0.0119	-1.24%
2026-08-28	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9704	0.9704	0.9719	0.9719	-0.0015	-0.15%
2026-08-27	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9719	0.9719	0.9852	0.9852	-0.0133	-1.37%
2026-08-26	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9852	0.9852	0.9780	0.9780	0.0072	0.74%
2026-08-25	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9780	0.9780	0.9810	0.9810	-0.0030	-0.31%
2026-08-24	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9810	0.9810	0.9818	0.9818	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9818	0.9818	0.9810	0.9810	0.0008	0.08%
2026-08-20	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9810	0.9810	0.9705	0.9705	0.0105	1.08%
2026-08-19	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9705	0.9705	0.9694	0.9694	0.0011	0.11%
2026-08-18	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9694	0.9694	0.9736	0.9736	-0.0042	-0.43%
2026-08-17	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9736	0.9736	0.9723	0.9723	0.0013	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%