鹏华中证港股通消费ETF联接I基金净值查询(022793)

今天最新净值 0.9103 -0.0093 -1.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9103
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6797亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张羽翔

近一季鹏华中证港股通消费ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证港股通消费ETF联接I(022793)基金累计收益率-9.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9076	0.9076	0.9103	0.9103	-0.0027	-0.30%
2026-09-15	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9103	0.9103	0.9196	0.9196	-0.0093	-1.01%
2026-09-14	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9196	0.9196	0.9195	0.9195	0.0001	0.01%
2026-09-11	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9195	0.9195	0.9215	0.9215	-0.0020	-0.22%
2026-09-10	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9215	0.9215	0.9358	0.9358	-0.0143	-1.55%
2026-09-09	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9358	0.9358	0.9509	0.9509	-0.0151	-1.61%
2026-09-08	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9509	0.9509	0.9487	0.9487	0.0022	0.23%
2026-09-07	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9487	0.9487	0.9503	0.9503	-0.0016	-0.17%
2026-09-04	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9503	0.9503	0.9412	0.9412	0.0091	0.97%
2026-09-03	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9412	0.9412	0.9464	0.9464	-0.0052	-0.55%

2026-09-02	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9464	0.9464	0.9513	0.9513	-0.0049	-0.52%
2026-09-01	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9513	0.9513	0.9585	0.9585	-0.0072	-0.75%
2026-08-31	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9585	0.9585	0.9704	0.9704	-0.0119	-1.24%
2026-08-28	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9704	0.9704	0.9719	0.9719	-0.0015	-0.15%
2026-08-27	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9719	0.9719	0.9852	0.9852	-0.0133	-1.37%
2026-08-26	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9852	0.9852	0.9780	0.9780	0.0072	0.74%
2026-08-25	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9780	0.9780	0.9810	0.9810	-0.0030	-0.31%
2026-08-24	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9810	0.9810	0.9818	0.9818	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9818	0.9818	0.9810	0.9810	0.0008	0.08%
2026-08-20	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9810	0.9810	0.9705	0.9705	0.0105	1.08%
2026-08-19	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9705	0.9705	0.9694	0.9694	0.0011	0.11%
2026-08-18	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9694	0.9694	0.9736	0.9736	-0.0042	-0.43%
2026-08-17	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9736	0.9736	0.9723	0.9723	0.0013	0.13%
2026-08-14	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9723	0.9723	0.9738	0.9738	-0.0015	-0.15%
2026-08-13	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9738	0.9738	0.9736	0.9736	0.0002	0.02%

2026-08-12	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9736	0.9736	0.9830	0.9830	-0.0094	-0.96%
2026-08-11	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9830	0.9830	0.9921	0.9921	-0.0091	-0.92%
2026-08-10	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9921	0.9921	0.9779	0.9779	0.0142	1.45%
2026-08-07	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9779	0.9779	0.9828	0.9828	-0.0049	-0.50%
2026-08-06	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9828	0.9828	0.9887	0.9887	-0.0059	-0.60%
2026-08-05	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9887	0.9887	0.9872	0.9872	0.0015	0.15%
2026-08-04	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9872	0.9872	0.9976	0.9976	-0.0104	-1.05%
2026-08-03	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9976	0.9976	1.0043	1.0043	-0.0067	-0.67%
2026-07-31	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0043	1.0043	1.0115	1.0115	-0.0072	-0.71%
2026-07-30	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0115	1.0115	1.0076	1.0076	0.0039	0.39%
2026-07-29	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.0076	1.0076	0.9856	0.9856	0.0220	2.23%
2026-07-28	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9856	0.9856	0.9781	0.9781	0.0075	0.77%
2026-07-27	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9781	0.9781	0.9685	0.9685	0.0096	0.99%
2026-07-24	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9685	0.9685	0.9786	0.9786	-0.0101	-1.03%
2026-07-23	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9786	0.9786	0.9759	0.9759	0.0027	0.28%
2026-07-22	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9759	0.9759	0.9809	0.9809	-0.0050	-0.51%
2026-07-21	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9809	0.9809	0.9833	0.9833	-0.0024	-0.24%
2026-07-20	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9833	0.9833	0.9696	0.9696	0.0137	1.41%
2026-07-17	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9696	0.9696	0.9743	0.9743	-0.0047	-0.48%
2026-07-16	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9743	0.9743	0.9577	0.9577	0.0166	1.73%
2026-07-15	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9577	0.9577	0.9511	0.9511	0.0066	0.69%
2026-07-14	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9511	0.9511	0.9439	0.9439	0.0072	0.76%
2026-07-13	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9439	0.9439	0.9385	0.9385	0.0054	0.58%
2026-07-10	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9385	0.9385	0.9333	0.9333	0.0052	0.56%
2026-07-09	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9333	0.9333	0.9482	0.9482	-0.0149	-1.60%
2026-07-08	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9482	0.9482	0.9394	0.9394	0.0088	0.94%
2026-07-07	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9394	0.9394	0.9550	0.9550	-0.0156	-1.63%
2026-07-06	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9550	0.9550	0.9484	0.9484	0.0066	0.70%
2026-07-03	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9484	0.9484	0.9302	0.9302	0.0182	1.96%
2026-07-02	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9302	0.9302	0.9133	0.9133	0.0169	1.85%
2026-07-01	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9133	0.9133	0.9140	0.9140	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9140	0.9140	0.9351	0.9351	-0.0211	-2.31%
2026-06-29	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9351	0.9351	0.9209	0.9209	0.0142	1.54%
2026-06-26	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9209	0.9209	0.9247	0.9247	-0.0038	-0.41%
2026-06-25	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9247	0.9247	0.9262	0.9262	-0.0015	-0.16%
2026-06-24	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9262	0.9262	0.9294	0.9294	-0.0032	-0.34%
2026-06-23	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9294	0.9294	0.9398	0.9398	-0.0104	-1.11%
2026-06-22	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9398	0.9398	0.9540	0.9540	-0.0142	-1.51%
2026-06-18	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9540	0.9540	0.9727	0.9727	-0.0187	-1.96%
2026-06-17	022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	0.9727	0.9727	0.9903	0.9903	-0.0176	-1.81%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A	1.2739	1.81%