鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I基金净值查询(022792)
今天最新净值
1.2850
-0.0050 -0.39%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2850
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5076亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：闫冬
近半年鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I基金净值查询
近半年,鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I(022792)基金累计收益率-19.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.2902 |
1.2902 |
1.2850 |
1.2850 |
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0.40% |
| 2026-09-15 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.2850 |
1.2850 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.2900 |
1.2900 |
1.2932 |
1.2932 |
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-0.25% |
| 2026-09-11 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.2932 |
1.2932 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0422 |
-3.26% |
| 2026-09-10 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3354 |
1.3354 |
1.3584 |
1.3584 |
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-1.72% |
| 2026-09-09 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
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1.3584 |
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1.3499 |
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0.63% |
| 2026-09-08 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
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1.3499 |
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1.3264 |
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1.77% |
| 2026-09-07 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
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1.3264 |
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1.3387 |
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-0.92% |
| 2026-09-04 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
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1.3387 |
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1.3518 |
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-0.97% |
| 2026-09-03 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3518 |
1.3518 |
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1.3395 |
0.0123 |
0.92% |
|
|
| 2026-09-02 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
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1.3395 |
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1.3716 |
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| 2026-09-01 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
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1.3716 |
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1.3845 |
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| 2026-08-31 |
022792 |
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1.3845 |
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| 2026-08-28 |
022792 |
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1.3911 |
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1.3651 |
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| 2026-08-27 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
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| 2026-08-26 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
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1.3304 |
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1.3136 |
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| 2026-08-25 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
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1.3136 |
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1.3309 |
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-1.32% |
| 2026-08-24 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
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1.3309 |
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1.3526 |
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-1.60% |
| 2026-08-21 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
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1.3526 |
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1.3459 |
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| 2026-08-20 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
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1.3459 |
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1.3423 |
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| 2026-08-19 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
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1.3423 |
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1.3643 |
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-1.61% |
| 2026-08-18 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
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1.3643 |
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1.3603 |
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| 2026-08-17 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
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1.3603 |
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1.3374 |
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| 2026-08-14 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
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1.3374 |
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| 2026-08-13 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
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1.3371 |
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1.3656 |
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-2.13% |
|
|
| 2026-08-12 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
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1.3656 |
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-0.04% |
| 2026-08-11 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
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1.3662 |
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1.3984 |
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-2.36% |
| 2026-08-10 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3984 |
1.3984 |
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1.3761 |
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| 2026-08-07 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
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1.3761 |
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1.3611 |
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| 2026-08-06 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3611 |
1.3611 |
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1.3451 |
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1.19% |
| 2026-08-05 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3451 |
1.3451 |
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1.3104 |
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| 2026-08-04 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3104 |
1.3104 |
1.3022 |
1.3022 |
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| 2026-08-03 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3022 |
1.3022 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3044 |
1.3044 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-07-30 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3082 |
1.3082 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-07-29 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3093 |
1.3093 |
1.2927 |
1.2927 |
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1.28% |
| 2026-07-28 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.2927 |
1.2927 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0151 |
-1.15% |
| 2026-07-27 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3078 |
1.3078 |
1.2807 |
1.2807 |
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2.12% |
| 2026-07-24 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.2807 |
1.2807 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0396 |
-3.09% |
| 2026-07-23 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3203 |
1.3203 |
1.2890 |
1.2890 |
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2.43% |
| 2026-07-22 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.2890 |
1.2890 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0167 |
1.31% |
| 2026-07-21 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.2723 |
1.2723 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0301 |
2.42% |
| 2026-07-20 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.2422 |
1.2422 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.2421 |
1.2421 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0142 |
-1.13% |
| 2026-07-16 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.2563 |
1.2563 |
1.2901 |
1.2901 |
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-2.62% |
| 2026-07-15 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.2901 |
1.2901 |
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1.2985 |
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-0.65% |
| 2026-07-14 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.2985 |
1.2985 |
1.2640 |
1.2640 |
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2.73% |
| 2026-07-13 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.2640 |
1.2640 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0482 |
-3.67% |
| 2026-07-10 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3122 |
1.3122 |
1.3369 |
1.3369 |
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-1.85% |
| 2026-07-09 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3369 |
1.3369 |
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1.3447 |
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-0.58% |
| 2026-07-08 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3447 |
1.3447 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0516 |
-3.84% |
| 2026-07-07 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3963 |
1.3963 |
1.4355 |
1.4355 |
-0.0392 |
-2.81% |
| 2026-07-06 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4355 |
1.4355 |
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1.4384 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4384 |
1.4384 |
1.4557 |
1.4557 |
-0.0173 |
-1.20% |
| 2026-07-02 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4557 |
1.4557 |
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1.4654 |
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-0.66% |
| 2026-07-01 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4654 |
1.4654 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0351 |
2.45% |
| 2026-06-30 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4303 |
1.4303 |
1.4307 |
1.4307 |
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-0.03% |
| 2026-06-29 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4307 |
1.4307 |
1.4267 |
1.4267 |
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| 2026-06-26 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4267 |
1.4267 |
1.4727 |
1.4727 |
-0.0460 |
-3.12% |
| 2026-06-25 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4727 |
1.4727 |
1.4787 |
1.4787 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2026-06-24 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4787 |
1.4787 |
1.4346 |
1.4346 |
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| 2026-06-23 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4346 |
1.4346 |
1.4786 |
1.4786 |
-0.0440 |
-2.98% |
| 2026-06-22 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4786 |
1.4786 |
1.3963 |
1.3963 |
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5.89% |
| 2026-06-18 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3963 |
1.3963 |
1.4241 |
1.4241 |
-0.0278 |
-1.99% |
| 2026-06-17 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4241 |
1.4241 |
1.4239 |
1.4239 |
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0.01% |
| 2026-06-16 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4239 |
1.4239 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0101 |
-0.70% |
| 2026-06-15 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4340 |
1.4340 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0377 |
2.70% |
| 2026-06-12 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3963 |
1.3963 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0413 |
3.05% |
| 2026-06-11 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3550 |
1.3550 |
1.3414 |
1.3414 |
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1.01% |
| 2026-06-10 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3414 |
1.3414 |
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1.3397 |
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0.13% |
| 2026-06-09 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3397 |
1.3397 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0181 |
1.37% |
| 2026-06-08 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3216 |
1.3216 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0380 |
-2.79% |
| 2026-06-05 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3596 |
1.3596 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-06-04 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3553 |
1.3553 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0258 |
-1.90% |
| 2026-06-03 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3811 |
1.3811 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-06-02 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3837 |
1.3837 |
1.3791 |
1.3791 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-06-01 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3791 |
1.3791 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0206 |
1.52% |
| 2026-05-29 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3585 |
1.3585 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0299 |
-2.15% |
| 2026-05-28 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3884 |
1.3884 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0117 |
-0.84% |
| 2026-05-27 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4001 |
1.4001 |
1.4241 |
1.4241 |
-0.0240 |
-1.69% |
| 2026-05-26 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4241 |
1.4241 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0162 |
1.15% |
| 2026-05-25 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4079 |
1.4079 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0363 |
-2.58% |
| 2026-05-22 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4442 |
1.4442 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0213 |
1.50% |
| 2026-05-21 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4229 |
1.4229 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0355 |
-2.43% |
| 2026-05-20 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4584 |
1.4584 |
1.4432 |
1.4432 |
0.0152 |
1.05% |
| 2026-05-19 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4432 |
1.4432 |
1.4586 |
1.4586 |
-0.0154 |
-1.06% |
| 2026-05-18 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4586 |
1.4586 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0274 |
-1.88% |
| 2026-05-15 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4860 |
1.4860 |
1.4878 |
1.4878 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-05-14 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4878 |
1.4878 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0375 |
-2.46% |
| 2026-05-13 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5253 |
1.5253 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-05-12 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5229 |
1.5229 |
1.5286 |
1.5286 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2026-05-11 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5286 |
1.5286 |
1.5255 |
1.5255 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5255 |
1.5255 |
1.5485 |
1.5485 |
-0.0230 |
-1.49% |
| 2026-04-30 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5751 |
1.5751 |
1.5839 |
1.5839 |
-0.0088 |
-0.56% |
| 2026-04-29 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5839 |
1.5839 |
1.5355 |
1.5355 |
0.0484 |
3.15% |
| 2026-04-28 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5355 |
1.5355 |
1.5352 |
1.5352 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5352 |
1.5352 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0078 |
0.51% |
| 2026-04-24 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5274 |
1.5274 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0367 |
2.46% |
| 2026-04-23 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4907 |
1.4907 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0159 |
-1.06% |
| 2026-04-22 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5066 |
1.5066 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-04-21 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5079 |
1.5079 |
1.4903 |
1.4903 |
0.0176 |
1.18% |
| 2026-04-20 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4903 |
1.4903 |
1.4902 |
1.4902 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4902 |
1.4902 |
1.5083 |
1.5083 |
-0.0181 |
-1.21% |
| 2026-04-16 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5083 |
1.5083 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0193 |
1.30% |
| 2026-04-15 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4890 |
1.4890 |
1.5137 |
1.5137 |
-0.0247 |
-1.66% |
| 2026-04-14 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5137 |
1.5137 |
1.5058 |
1.5058 |
0.0079 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5058 |
1.5058 |
1.5058 |
1.5058 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5058 |
1.5058 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0098 |
0.66% |
| 2026-04-09 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4960 |
1.4960 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-04-08 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4926 |
1.4926 |
1.4684 |
1.4684 |
0.0242 |
1.65% |
| 2026-04-07 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4684 |
1.4684 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0455 |
3.20% |
| 2026-04-03 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4229 |
1.4229 |
1.4407 |
1.4407 |
-0.0178 |
-1.24% |
| 2026-04-02 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4407 |
1.4407 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0155 |
-1.06% |
| 2026-04-01 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4562 |
1.4562 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0171 |
1.19% |
| 2026-03-31 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4391 |
1.4391 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0383 |
-2.59% |
| 2026-03-30 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4774 |
1.4774 |
1.4664 |
1.4664 |
0.0110 |
0.75% |
| 2026-03-27 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4664 |
1.4664 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0340 |
2.37% |
| 2026-03-26 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4324 |
1.4324 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-25 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4325 |
1.4325 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0242 |
1.72% |
| 2026-03-24 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4083 |
1.4083 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0133 |
0.95% |
| 2026-03-23 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3950 |
1.3950 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0215 |
-1.52% |
| 2026-03-20 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4165 |
1.4165 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0133 |
-0.93% |
| 2026-03-19 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4298 |
1.4298 |
1.4931 |
1.4931 |
-0.0633 |
-4.43% |
| 2026-03-18 |
022792 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4931 |
1.4931 |
1.5021 |
1.5021 |
-0.0090 |
-0.60% |
