南方景元中高等级信用债债券D基金净值查询(022736)
今天最新净值
1.1759
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1759
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8001亿
- 最近资产：2.06亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘骥
近一月,南方景元中高等级信用债债券D(022736)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022736 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1761 |
1.1761 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
022736 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1759 |
1.1759 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
022736 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1757 |
1.1757 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022736 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1756 |
1.1756 |
1.1756 |
1.1756 |
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| 2026-09-10 |
022736 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1756 |
1.1756 |
1.1756 |
1.1756 |
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| 2026-09-09 |
022736 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1756 |
1.1756 |
1.1756 |
1.1756 |
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| 2026-09-08 |
022736 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1756 |
1.1756 |
1.1756 |
1.1756 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
022736 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1756 |
1.1756 |
1.1752 |
1.1752 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
022736 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1752 |
1.1752 |
1.1752 |
1.1752 |
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| 2026-09-03 |
022736 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1752 |
1.1752 |
1.1744 |
1.1744 |
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0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
022736 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1744 |
1.1744 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
022736 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1747 |
1.1747 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
022736 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1739 |
1.1739 |
1.1735 |
1.1735 |
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0.03% |
| 2026-08-28 |
022736 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1735 |
1.1735 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
022736 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1736 |
1.1736 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
022736 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1743 |
1.1743 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
022736 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1746 |
1.1746 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
022736 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1748 |
1.1748 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
022736 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1739 |
1.1739 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
022736 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1742 |
1.1742 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
022736 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1744 |
1.1744 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
022736 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1749 |
1.1749 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
022736 |
南方景元中高等级信用债债券D |
1.1742 |
1.1742 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0004 |
0.03% |
