银河中证A500指数增强A基金净值查询(022706)

今天最新净值 1.1420 -0.0043 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2314 0.0072 0.5902% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2815
成立日期：2024-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：银河基金
基金经理：罗博

近一季银河中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银河中证A500指数增强A(022706)基金累计收益率-8.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022706	银河中证A500指数增强A	1.1576	1.2971	1.1420	1.2815	0.0156	1.37%
2026-09-15	022706	银河中证A500指数增强A	1.1420	1.2815	1.1463	1.2858	-0.0043	-0.38%
2026-09-14	022706	银河中证A500指数增强A	1.1463	1.2858	1.1512	1.2907	-0.0049	-0.43%
2026-09-11	022706	银河中证A500指数增强A	1.1512	1.2907	1.1627	1.3022	-0.0115	-0.99%
2026-09-10	022706	银河中证A500指数增强A	1.1627	1.3022	1.1704	1.3099	-0.0077	-0.66%
2026-09-09	022706	银河中证A500指数增强A	1.1704	1.3099	1.1671	1.3066	0.0033	0.28%
2026-09-08	022706	银河中证A500指数增强A	1.1671	1.3066	1.1723	1.3118	-0.0052	-0.44%
2026-09-07	022706	银河中证A500指数增强A	1.1723	1.3118	1.1569	1.2964	0.0154	1.33%
2026-09-04	022706	银河中证A500指数增强A	1.1569	1.2964	1.1673	1.3068	-0.0104	-0.89%
2026-09-03	022706	银河中证A500指数增强A	1.1673	1.3068	1.1650	1.3045	0.0023	0.20%

2026-09-02	022706	银河中证A500指数增强A	1.1650	1.3045	1.1800	1.3195	-0.0150	-1.27%
2026-09-01	022706	银河中证A500指数增强A	1.1800	1.3195	1.1903	1.3298	-0.0103	-0.87%
2026-08-31	022706	银河中证A500指数增强A	1.1903	1.3298	1.1824	1.3219	0.0079	0.67%
2026-08-28	022706	银河中证A500指数增强A	1.1824	1.3219	1.1904	1.3299	-0.0080	-0.67%
2026-08-27	022706	银河中证A500指数增强A	1.1904	1.3299	1.1726	1.3121	0.0178	1.52%
2026-08-26	022706	银河中证A500指数增强A	1.1726	1.3121	1.1654	1.3049	0.0072	0.62%
2026-08-25	022706	银河中证A500指数增强A	1.1654	1.3049	1.1657	1.3052	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	022706	银河中证A500指数增强A	1.1657	1.3052	1.1851	1.3246	-0.0194	-1.64%
2026-08-21	022706	银河中证A500指数增强A	1.1851	1.3246	1.1772	1.3167	0.0079	0.67%
2026-08-20	022706	银河中证A500指数增强A	1.1772	1.3167	1.1756	1.3151	0.0016	0.14%
2026-08-19	022706	银河中证A500指数增强A	1.1756	1.3151	1.2254	1.3649	-0.0498	-4.06%
2026-08-18	022706	银河中证A500指数增强A	1.2254	1.3649	1.2294	1.3689	-0.0040	-0.33%
2026-08-17	022706	银河中证A500指数增强A	1.2294	1.3689	1.2053	1.3448	0.0241	2.00%
2026-08-14	022706	银河中证A500指数增强A	1.2053	1.3448	1.2001	1.3396	0.0052	0.43%
2026-08-13	022706	银河中证A500指数增强A	1.2001	1.3396	1.2085	1.3480	-0.0084	-0.70%

2026-08-12	022706	银河中证A500指数增强A	1.2085	1.3480	1.1972	1.3367	0.0113	0.94%
2026-08-11	022706	银河中证A500指数增强A	1.1972	1.3367	1.2060	1.3455	-0.0088	-0.73%
2026-08-10	022706	银河中证A500指数增强A	1.2060	1.3455	1.2059	1.3454	0.0001	0.01%
2026-08-07	022706	银河中证A500指数增强A	1.2059	1.3454	1.1892	1.3287	0.0167	1.40%
2026-08-06	022706	银河中证A500指数增强A	1.1892	1.3287	1.1878	1.3273	0.0014	0.12%
2026-08-05	022706	银河中证A500指数增强A	1.1878	1.3273	1.1675	1.3070	0.0203	1.74%
2026-08-04	022706	银河中证A500指数增强A	1.1675	1.3070	1.1449	1.2844	0.0226	1.97%
2026-08-03	022706	银河中证A500指数增强A	1.1449	1.2844	1.1571	1.2966	-0.0122	-1.05%
2026-07-31	022706	银河中证A500指数增强A	1.1571	1.2966	1.1389	1.2784	0.0182	1.60%
2026-07-30	022706	银河中证A500指数增强A	1.1389	1.2784	1.1614	1.3009	-0.0225	-1.94%
2026-07-29	022706	银河中证A500指数增强A	1.1614	1.3009	1.1575	1.2970	0.0039	0.34%
2026-07-28	022706	银河中证A500指数增强A	1.1575	1.2970	1.1966	1.3361	-0.0391	-3.27%
2026-07-27	022706	银河中证A500指数增强A	1.1966	1.3361	1.1780	1.3175	0.0186	1.58%
2026-07-24	022706	银河中证A500指数增强A	1.1780	1.3175	1.1977	1.3372	-0.0197	-1.64%
2026-07-23	022706	银河中证A500指数增强A	1.1977	1.3372	1.1973	1.3368	0.0004	0.03%
2026-07-22	022706	银河中证A500指数增强A	1.1973	1.3368	1.2061	1.3456	-0.0088	-0.73%
2026-07-21	022706	银河中证A500指数增强A	1.2061	1.3456	1.1624	1.3019	0.0437	3.76%
2026-07-20	022706	银河中证A500指数增强A	1.1624	1.3019	1.1591	1.2986	0.0033	0.28%
2026-07-17	022706	银河中证A500指数增强A	1.1591	1.2986	1.2108	1.3503	-0.0517	-4.27%
2026-07-16	022706	银河中证A500指数增强A	1.2108	1.3503	1.2356	1.3751	-0.0248	-2.01%
2026-07-15	022706	银河中证A500指数增强A	1.2356	1.3751	1.2465	1.3860	-0.0109	-0.87%
2026-07-14	022706	银河中证A500指数增强A	1.2465	1.3860	1.2206	1.3601	0.0259	2.12%
2026-07-13	022706	银河中证A500指数增强A	1.2206	1.3601	1.2523	1.3918	-0.0317	-2.53%
2026-07-10	022706	银河中证A500指数增强A	1.2523	1.3918	1.2756	1.4151	-0.0233	-1.83%
2026-07-09	022706	银河中证A500指数增强A	1.2756	1.4151	1.2398	1.3793	0.0358	2.89%
2026-07-08	022706	银河中证A500指数增强A	1.2398	1.3793	1.2530	1.3925	-0.0132	-1.05%
2026-07-07	022706	银河中证A500指数增强A	1.2530	1.3925	1.3129	1.4064	-0.0139	-1.06%
2026-07-06	022706	银河中证A500指数增强A	1.3129	1.4064	1.3187	1.4122	-0.0058	-0.44%
2026-07-03	022706	银河中证A500指数增强A	1.3187	1.4122	1.3111	1.4046	0.0076	0.58%
2026-07-02	022706	银河中证A500指数增强A	1.3111	1.4046	1.3618	1.4553	-0.0507	-3.72%
2026-07-01	022706	银河中证A500指数增强A	1.3618	1.4553	1.3728	1.4663	-0.0110	-0.80%
2026-06-30	022706	银河中证A500指数增强A	1.3728	1.4663	1.3461	1.4396	0.0267	1.98%
2026-06-29	022706	银河中证A500指数增强A	1.3461	1.4396	1.3284	1.4219	0.0177	1.33%
2026-06-26	022706	银河中证A500指数增强A	1.3284	1.4219	1.3647	1.4582	-0.0363	-2.66%
2026-06-25	022706	银河中证A500指数增强A	1.3647	1.4582	1.3419	1.4354	0.0228	1.70%
2026-06-24	022706	银河中证A500指数增强A	1.3419	1.4354	1.3246	1.4181	0.0173	1.31%
2026-06-23	022706	银河中证A500指数增强A	1.3246	1.4181	1.3631	1.4566	-0.0385	-2.82%
2026-06-22	022706	银河中证A500指数增强A	1.3631	1.4566	1.3377	1.4312	0.0254	1.90%
2026-06-18	022706	银河中证A500指数增强A	1.3377	1.4312	1.3223	1.4158	0.0154	1.16%
2026-06-17	022706	银河中证A500指数增强A	1.3223	1.4158	1.3026	1.3961	0.0197	1.51%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.6966	4.66%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.6815	4.66%
银河新动能混合A	2.7126	4.11%
银河核心优势混合A	0.7607	4.06%
银河智联混合A	5.0450	3.98%
银河创新	11.8891	3.97%
银河和美生活混合A	2.0841	3.87%
银河智造混合A	3.6610	3.48%
银河ESG主题混合发起式A	1.2501	2.89%
银河ESG主题混合发起式C	1.2334	2.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%