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银河中证A500指数增强A - 基金主页(代码:022706)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1420 -0.0043 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2314 0.0072 0.5902% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2815
成立日期：2024-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：银河基金
基金经理：罗博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.35%	-2.15%	-5.25%	-8.89%	4.78%	-	-	29.39%
同类排名	1669/4773	1333/5462	3128/5421	3007/5209	1670/4366			-

银河中证A500指数增强A(022706)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1576	1.37%
2026-09-15	1.1420	-0.38%
2026-09-14	1.1463	-0.43%
2026-09-11	1.1512	-0.99%
2026-09-10	1.1627	-0.66%
2026-09-09	1.1704	0.28%

银河中证A500指数增强A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-07	2026-07-07	2026-07-08	分红	每份派现金0.0460元
2026-04-09	2026-04-09	2026-04-10	分红	每份派现金0.0443元
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-21	分红	每份派现金0.0360元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-14	分红	每份派现金0.0042元
2025-04-11	2025-04-11	2025-04-14	分红	每份派现金0.0090元

银河中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.02%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	3.20%	5.89%
600519	贵州茅台	0.0000	2.96%	-0.05%
300502	新易盛	0.0000	2.68%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	2.55%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	2.08%	-0.09%
603986	兆易创新	0.0000	2.04%	0.13%
688008	澜起科技	0.0000	1.92%	0.56%
688041	海光信息	0.0000	1.43%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	1.33%	0.99%

银河中证A500指数增强A(022706)基金档案

基金代码	022706	基金简称	银河中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2024-12-11~2024-12-25	成立日期	2024-12-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	罗博	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	0.39亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.6966	4.45%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.6815	4.45%
银河新动能混合A	2.7126	3.95%
银河核心优势混合A	0.7607	3.90%
银河智联混合A	5.0450	3.83%
银河创新	11.8891	3.82%
银河和美生活混合A	2.0841	3.72%
银河智造混合A	3.6610	3.36%
银河ESG主题混合发起式A	1.2501	2.81%
银河ESG主题混合发起式C	1.2334	2.81%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%