银河科技成长混合发起式C基金净值查询(022705)
今天最新净值
1.8023
0.0030 0.17%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6165
0.0337 2.1295%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8023
- 成立日期：2024-12-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：高鹏
近一月,银河科技成长混合发起式C(022705)基金累计收益率-8.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8413 |
1.8413 |
1.8023 |
1.8023 |
0.0390 |
2.16% |
| 2026-09-15 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8023 |
1.8023 |
1.7993 |
1.7993 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.7993 |
1.7993 |
1.8335 |
1.8335 |
-0.0342 |
-1.90% |
| 2026-09-11 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8335 |
1.8335 |
1.8328 |
1.8328 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-10 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8328 |
1.8328 |
1.8516 |
1.8516 |
-0.0188 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8516 |
1.8516 |
1.8507 |
1.8507 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8507 |
1.8507 |
1.8611 |
1.8611 |
-0.0104 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8611 |
1.8611 |
1.8322 |
1.8322 |
0.0289 |
1.58% |
| 2026-09-04 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8322 |
1.8322 |
1.8467 |
1.8467 |
-0.0145 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8467 |
1.8467 |
1.8587 |
1.8587 |
-0.0120 |
-0.65% |
|
|
| 2026-09-02 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8587 |
1.8587 |
1.8827 |
1.8827 |
-0.0240 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8827 |
1.8827 |
1.9044 |
1.9044 |
-0.0217 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9044 |
1.9044 |
1.8994 |
1.8994 |
0.0050 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8994 |
1.8994 |
1.9136 |
1.9136 |
-0.0142 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9136 |
1.9136 |
1.8866 |
1.8866 |
0.0270 |
1.43% |
| 2026-08-26 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8866 |
1.8866 |
1.8602 |
1.8602 |
0.0264 |
1.42% |
| 2026-08-25 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8602 |
1.8602 |
1.8622 |
1.8622 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8622 |
1.8622 |
1.9245 |
1.9245 |
-0.0623 |
-3.24% |
| 2026-08-21 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9245 |
1.9245 |
1.9190 |
1.9190 |
0.0055 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9190 |
1.9190 |
1.9168 |
1.9168 |
0.0022 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9168 |
1.9168 |
2.0015 |
2.0015 |
-0.0847 |
-4.23% |
| 2026-08-18 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.0015 |
2.0015 |
2.0219 |
2.0219 |
-0.0204 |
-1.01% |
| 2026-08-17 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.0219 |
2.0219 |
1.9706 |
1.9706 |
0.0513 |
2.60% |
