银河科技成长混合发起式C基金净值查询(022705)
今天最新净值
1.8023
0.0030 0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6165
0.0337 2.1295%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8023
- 成立日期：2024-12-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：高鹏
近一季,银河科技成长混合发起式C(022705)基金累计收益率-9.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8023 |
1.8023 |
1.7993 |
1.7993 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.7993 |
1.7993 |
1.8335 |
1.8335 |
-0.0342 |
-1.90% |
| 2026-09-11 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8335 |
1.8335 |
1.8328 |
1.8328 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-10 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8328 |
1.8328 |
1.8516 |
1.8516 |
-0.0188 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8516 |
1.8516 |
1.8507 |
1.8507 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8507 |
1.8507 |
1.8611 |
1.8611 |
-0.0104 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8611 |
1.8611 |
1.8322 |
1.8322 |
0.0289 |
1.58% |
| 2026-09-04 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8322 |
1.8322 |
1.8467 |
1.8467 |
-0.0145 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8467 |
1.8467 |
1.8587 |
1.8587 |
-0.0120 |
-0.65% |
| 2026-09-02 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8587 |
1.8587 |
1.8827 |
1.8827 |
-0.0240 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8827 |
1.8827 |
1.9044 |
1.9044 |
-0.0217 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9044 |
1.9044 |
1.8994 |
1.8994 |
0.0050 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8994 |
1.8994 |
1.9136 |
1.9136 |
-0.0142 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9136 |
1.9136 |
1.8866 |
1.8866 |
0.0270 |
1.43% |
| 2026-08-26 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8866 |
1.8866 |
1.8602 |
1.8602 |
0.0264 |
1.42% |
| 2026-08-25 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8602 |
1.8602 |
1.8622 |
1.8622 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8622 |
1.8622 |
1.9245 |
1.9245 |
-0.0623 |
-3.24% |
| 2026-08-21 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9245 |
1.9245 |
1.9190 |
1.9190 |
0.0055 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9190 |
1.9190 |
1.9168 |
1.9168 |
0.0022 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9168 |
1.9168 |
2.0015 |
2.0015 |
-0.0847 |
-4.23% |
| 2026-08-18 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.0015 |
2.0015 |
2.0219 |
2.0219 |
-0.0204 |
-1.01% |
| 2026-08-17 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.0219 |
2.0219 |
1.9706 |
1.9706 |
0.0513 |
2.60% |
| 2026-08-14 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9706 |
1.9706 |
1.9759 |
1.9759 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2026-08-13 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9759 |
1.9759 |
1.9822 |
1.9822 |
-0.0063 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9822 |
1.9822 |
1.9685 |
1.9685 |
0.0137 |
0.70% |
|
|
| 2026-08-11 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9685 |
1.9685 |
1.9701 |
1.9701 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9701 |
1.9701 |
1.9858 |
1.9858 |
-0.0157 |
-0.79% |
| 2026-08-07 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9858 |
1.9858 |
1.9590 |
1.9590 |
0.0268 |
1.37% |
| 2026-08-06 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9590 |
1.9590 |
1.9678 |
1.9678 |
-0.0088 |
-0.45% |
| 2026-08-05 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9678 |
1.9678 |
1.9484 |
1.9484 |
0.0194 |
1.00% |
| 2026-08-04 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9484 |
1.9484 |
1.8936 |
1.8936 |
0.0548 |
2.89% |
| 2026-08-03 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8936 |
1.8936 |
1.9012 |
1.9012 |
-0.0076 |
-0.40% |
| 2026-07-31 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9012 |
1.9012 |
1.8693 |
1.8693 |
0.0319 |
1.71% |
| 2026-07-30 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8693 |
1.8693 |
1.9231 |
1.9231 |
-0.0538 |
-2.80% |
| 2026-07-29 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9231 |
1.9231 |
1.9182 |
1.9182 |
0.0049 |
0.26% |
| 2026-07-28 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9182 |
1.9182 |
1.9857 |
1.9857 |
-0.0675 |
-3.40% |
| 2026-07-27 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9857 |
1.9857 |
1.9749 |
1.9749 |
0.0108 |
0.55% |
| 2026-07-24 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9749 |
1.9749 |
1.9884 |
1.9884 |
-0.0135 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9884 |
1.9884 |
2.0077 |
2.0077 |
-0.0193 |
-0.96% |
| 2026-07-22 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.0077 |
2.0077 |
2.0385 |
2.0385 |
-0.0308 |
-1.51% |
| 2026-07-21 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.0385 |
2.0385 |
1.9320 |
1.9320 |
0.1065 |
5.51% |
| 2026-07-20 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9320 |
1.9320 |
1.9141 |
1.9141 |
0.0179 |
0.94% |
| 2026-07-17 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9141 |
1.9141 |
1.9989 |
1.9989 |
-0.0848 |
-4.24% |
| 2026-07-16 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9989 |
1.9989 |
2.0428 |
2.0428 |
-0.0439 |
-2.15% |
| 2026-07-15 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.0428 |
2.0428 |
2.0609 |
2.0609 |
-0.0181 |
-0.88% |
| 2026-07-14 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.0609 |
2.0609 |
2.0542 |
2.0542 |
0.0067 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.0542 |
2.0542 |
2.1147 |
2.1147 |
-0.0605 |
-2.86% |
| 2026-07-10 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.1147 |
2.1147 |
2.2122 |
2.2122 |
-0.0975 |
-4.41% |
| 2026-07-09 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.2122 |
2.2122 |
2.1218 |
2.1218 |
0.0904 |
4.26% |
| 2026-07-08 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.1218 |
2.1218 |
2.1002 |
2.1002 |
0.0216 |
1.03% |
| 2026-07-07 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.1002 |
2.1002 |
2.1182 |
2.1182 |
-0.0180 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.1182 |
2.1182 |
2.1121 |
2.1121 |
0.0061 |
0.29% |
| 2026-07-03 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.1121 |
2.1121 |
2.1417 |
2.1417 |
-0.0296 |
-1.40% |
| 2026-07-02 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.1417 |
2.1417 |
2.2800 |
2.2800 |
-0.1383 |
-6.07% |
| 2026-07-01 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.2800 |
2.2800 |
2.3063 |
2.3063 |
-0.0263 |
-1.14% |
| 2026-06-30 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.3063 |
2.3063 |
2.2472 |
2.2472 |
0.0591 |
2.63% |
| 2026-06-29 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.2472 |
2.2472 |
2.1651 |
2.1651 |
0.0821 |
3.79% |
| 2026-06-26 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.1651 |
2.1651 |
2.2158 |
2.2158 |
-0.0507 |
-2.29% |
| 2026-06-25 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.2158 |
2.2158 |
2.1644 |
2.1644 |
0.0514 |
2.37% |
| 2026-06-24 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.1644 |
2.1644 |
2.0850 |
2.0850 |
0.0794 |
3.81% |
| 2026-06-23 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.0850 |
2.0850 |
2.1358 |
2.1358 |
-0.0508 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.1358 |
2.1358 |
2.0834 |
2.0834 |
0.0524 |
2.52% |
| 2026-06-18 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.0834 |
2.0834 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0444 |
2.18% |
| 2026-06-17 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.0390 |
2.0390 |
1.9845 |
1.9845 |
0.0545 |
2.75% |
