银河科技成长混合发起式C基金净值查询(022705)
今天最新净值
1.8023
0.0030 0.17%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6165
0.0337 2.1295%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8023
- 成立日期：2024-12-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：高鹏
近一年,银河科技成长混合发起式C(022705)基金累计收益率21.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8413 |
1.8413 |
1.8023 |
1.8023 |
0.0390 |
2.16% |
| 2026-09-15 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8023 |
1.8023 |
1.7993 |
1.7993 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.7993 |
1.7993 |
1.8335 |
1.8335 |
-0.0342 |
-1.90% |
| 2026-09-11 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8335 |
1.8335 |
1.8328 |
1.8328 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-10 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8328 |
1.8328 |
1.8516 |
1.8516 |
-0.0188 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8516 |
1.8516 |
1.8507 |
1.8507 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8507 |
1.8507 |
1.8611 |
1.8611 |
-0.0104 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8611 |
1.8611 |
1.8322 |
1.8322 |
0.0289 |
1.58% |
| 2026-09-04 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8322 |
1.8322 |
1.8467 |
1.8467 |
-0.0145 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8467 |
1.8467 |
1.8587 |
1.8587 |
-0.0120 |
-0.65% |
|
|
| 2026-09-02 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8587 |
1.8587 |
1.8827 |
1.8827 |
-0.0240 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8827 |
1.8827 |
1.9044 |
1.9044 |
-0.0217 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9044 |
1.9044 |
1.8994 |
1.8994 |
0.0050 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8994 |
1.8994 |
1.9136 |
1.9136 |
-0.0142 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9136 |
1.9136 |
1.8866 |
1.8866 |
0.0270 |
1.43% |
| 2026-08-26 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8866 |
1.8866 |
1.8602 |
1.8602 |
0.0264 |
1.42% |
| 2026-08-25 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8602 |
1.8602 |
1.8622 |
1.8622 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8622 |
1.8622 |
1.9245 |
1.9245 |
-0.0623 |
-3.24% |
| 2026-08-21 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9245 |
1.9245 |
1.9190 |
1.9190 |
0.0055 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9190 |
1.9190 |
1.9168 |
1.9168 |
0.0022 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9168 |
1.9168 |
2.0015 |
2.0015 |
-0.0847 |
-4.23% |
| 2026-08-18 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.0015 |
2.0015 |
2.0219 |
2.0219 |
-0.0204 |
-1.01% |
| 2026-08-17 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.0219 |
2.0219 |
1.9706 |
1.9706 |
0.0513 |
2.60% |
| 2026-08-14 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9706 |
1.9706 |
1.9759 |
1.9759 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2026-08-13 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9759 |
1.9759 |
1.9822 |
1.9822 |
-0.0063 |
-0.32% |
|
|
| 2026-08-12 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9822 |
1.9822 |
1.9685 |
1.9685 |
0.0137 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9685 |
1.9685 |
1.9701 |
1.9701 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9701 |
1.9701 |
1.9858 |
1.9858 |
-0.0157 |
-0.79% |
| 2026-08-07 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9858 |
1.9858 |
1.9590 |
1.9590 |
0.0268 |
1.37% |
| 2026-08-06 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9590 |
1.9590 |
1.9678 |
1.9678 |
-0.0088 |
-0.45% |
| 2026-08-05 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9678 |
1.9678 |
1.9484 |
1.9484 |
0.0194 |
1.00% |
| 2026-08-04 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9484 |
1.9484 |
1.8936 |
1.8936 |
0.0548 |
2.89% |
| 2026-08-03 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8936 |
1.8936 |
1.9012 |
1.9012 |
-0.0076 |
-0.40% |
| 2026-07-31 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9012 |
1.9012 |
1.8693 |
1.8693 |
0.0319 |
1.71% |
| 2026-07-30 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8693 |
1.8693 |
1.9231 |
1.9231 |
-0.0538 |
-2.80% |
| 2026-07-29 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9231 |
1.9231 |
1.9182 |
1.9182 |
0.0049 |
0.26% |
| 2026-07-28 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9182 |
1.9182 |
1.9857 |
1.9857 |
-0.0675 |
-3.40% |
| 2026-07-27 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9857 |
1.9857 |
1.9749 |
1.9749 |
0.0108 |
0.55% |
| 2026-07-24 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9749 |
1.9749 |
1.9884 |
1.9884 |
-0.0135 |
-0.68% |
| 2026-07-23 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9884 |
1.9884 |
2.0077 |
2.0077 |
-0.0193 |
-0.96% |
| 2026-07-22 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.0077 |
2.0077 |
2.0385 |
2.0385 |
-0.0308 |
-1.51% |
| 2026-07-21 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.0385 |
2.0385 |
1.9320 |
1.9320 |
0.1065 |
5.51% |
| 2026-07-20 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9320 |
1.9320 |
1.9141 |
1.9141 |
0.0179 |
0.94% |
| 2026-07-17 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9141 |
1.9141 |
1.9989 |
1.9989 |
-0.0848 |
-4.24% |
| 2026-07-16 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9989 |
1.9989 |
2.0428 |
2.0428 |
-0.0439 |
-2.15% |
| 2026-07-15 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.0428 |
2.0428 |
2.0609 |
2.0609 |
-0.0181 |
-0.88% |
| 2026-07-14 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.0609 |
2.0609 |
2.0542 |
2.0542 |
0.0067 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.0542 |
2.0542 |
2.1147 |
2.1147 |
-0.0605 |
-2.86% |
| 2026-07-10 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.1147 |
2.1147 |
2.2122 |
2.2122 |
-0.0975 |
-4.41% |
| 2026-07-09 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.2122 |
2.2122 |
2.1218 |
2.1218 |
0.0904 |
4.26% |
| 2026-07-08 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.1218 |
2.1218 |
2.1002 |
2.1002 |
0.0216 |
1.03% |
| 2026-07-07 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.1002 |
2.1002 |
2.1182 |
2.1182 |
-0.0180 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.1182 |
2.1182 |
2.1121 |
2.1121 |
0.0061 |
0.29% |
| 2026-07-03 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.1121 |
2.1121 |
2.1417 |
2.1417 |
-0.0296 |
-1.40% |
| 2026-07-02 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.1417 |
2.1417 |
2.2800 |
2.2800 |
-0.1383 |
-6.07% |
| 2026-07-01 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.2800 |
2.2800 |
2.3063 |
2.3063 |
-0.0263 |
-1.14% |
| 2026-06-30 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.3063 |
2.3063 |
2.2472 |
2.2472 |
0.0591 |
2.63% |
| 2026-06-29 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.2472 |
2.2472 |
2.1651 |
2.1651 |
0.0821 |
3.79% |
| 2026-06-26 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.1651 |
2.1651 |
2.2158 |
2.2158 |
-0.0507 |
-2.29% |
| 2026-06-25 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.2158 |
2.2158 |
2.1644 |
2.1644 |
0.0514 |
2.37% |
| 2026-06-24 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.1644 |
2.1644 |
2.0850 |
2.0850 |
0.0794 |
3.81% |
| 2026-06-23 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.0850 |
2.0850 |
2.1358 |
2.1358 |
-0.0508 |
-2.38% |
| 2026-06-22 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.1358 |
2.1358 |
2.0834 |
2.0834 |
0.0524 |
2.52% |
| 2026-06-18 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.0834 |
2.0834 |
2.0390 |
2.0390 |
0.0444 |
2.18% |
| 2026-06-17 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.0390 |
2.0390 |
1.9845 |
1.9845 |
0.0545 |
2.75% |
| 2026-06-16 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9845 |
1.9845 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.0055 |
-0.28% |
| 2026-06-15 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9900 |
1.9900 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0640 |
3.32% |
| 2026-06-12 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9260 |
1.9260 |
1.9165 |
1.9165 |
0.0095 |
0.50% |
| 2026-06-11 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9165 |
1.9165 |
1.9170 |
1.9170 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9170 |
1.9170 |
1.9276 |
1.9276 |
-0.0106 |
-0.55% |
| 2026-06-09 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9276 |
1.9276 |
1.8781 |
1.8781 |
0.0495 |
2.64% |
| 2026-06-08 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8781 |
1.8781 |
1.9179 |
1.9179 |
-0.0398 |
-2.08% |
| 2026-06-05 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9179 |
1.9179 |
1.9778 |
1.9778 |
-0.0599 |
-3.03% |
| 2026-06-04 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9778 |
1.9778 |
1.9850 |
1.9850 |
-0.0072 |
-0.36% |
| 2026-06-03 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9850 |
1.9850 |
1.9634 |
1.9634 |
0.0216 |
1.10% |
| 2026-06-02 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9634 |
1.9634 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0354 |
1.84% |
| 2026-06-01 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9280 |
1.9280 |
1.9711 |
1.9711 |
-0.0431 |
-2.19% |
| 2026-05-29 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9711 |
1.9711 |
2.0127 |
2.0127 |
-0.0416 |
-2.07% |
| 2026-05-28 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.0127 |
2.0127 |
2.0028 |
2.0028 |
0.0099 |
0.49% |
| 2026-05-27 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.0028 |
2.0028 |
2.0282 |
2.0282 |
-0.0254 |
-1.25% |
| 2026-05-26 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.0282 |
2.0282 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0078 |
-0.38% |
| 2026-05-25 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.0360 |
2.0360 |
2.0036 |
2.0036 |
0.0324 |
1.62% |
| 2026-05-22 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.0036 |
2.0036 |
1.9912 |
1.9912 |
0.0124 |
0.62% |
| 2026-05-21 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9912 |
1.9912 |
2.0244 |
2.0244 |
-0.0332 |
-1.64% |
| 2026-05-20 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.0244 |
2.0244 |
2.0100 |
2.0100 |
0.0144 |
0.72% |
| 2026-05-19 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
2.0100 |
2.0100 |
1.9690 |
1.9690 |
0.0410 |
2.08% |
| 2026-05-18 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9690 |
1.9690 |
1.9725 |
1.9725 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2026-05-15 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9725 |
1.9725 |
1.9762 |
1.9762 |
-0.0037 |
-0.19% |
| 2026-05-14 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9762 |
1.9762 |
1.9978 |
1.9978 |
-0.0216 |
-1.08% |
| 2026-05-13 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9978 |
1.9978 |
1.9774 |
1.9774 |
0.0204 |
1.03% |
| 2026-05-12 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9774 |
1.9774 |
1.9625 |
1.9625 |
0.0149 |
0.76% |
| 2026-05-11 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9625 |
1.9625 |
1.9214 |
1.9214 |
0.0411 |
2.14% |
| 2026-05-08 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.9214 |
1.9214 |
1.9657 |
1.9657 |
-0.0443 |
-2.31% |
| 2026-04-30 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8889 |
1.8889 |
1.8275 |
1.8275 |
0.0614 |
3.36% |
| 2026-04-29 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8275 |
1.8275 |
1.8202 |
1.8202 |
0.0073 |
0.40% |
| 2026-04-28 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8202 |
1.8202 |
1.8372 |
1.8372 |
-0.0170 |
-0.93% |
| 2026-04-27 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.8372 |
1.8372 |
1.7818 |
1.7818 |
0.0554 |
3.11% |
| 2026-04-24 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.7818 |
1.7818 |
1.7605 |
1.7605 |
0.0213 |
1.21% |
| 2026-04-23 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.7605 |
1.7605 |
1.7806 |
1.7806 |
-0.0201 |
-1.13% |
| 2026-04-22 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.7806 |
1.7806 |
1.7353 |
1.7353 |
0.0453 |
2.61% |
| 2026-04-21 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.7353 |
1.7353 |
1.7497 |
1.7497 |
-0.0144 |
-0.82% |
| 2026-04-20 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.7497 |
1.7497 |
1.7282 |
1.7282 |
0.0215 |
1.24% |
| 2026-04-17 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.7282 |
1.7282 |
1.7189 |
1.7189 |
0.0093 |
0.54% |
| 2026-04-16 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.7189 |
1.7189 |
1.6972 |
1.6972 |
0.0217 |
1.28% |
| 2026-04-15 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6972 |
1.6972 |
1.7067 |
1.7067 |
-0.0095 |
-0.56% |
| 2026-04-14 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.7067 |
1.7067 |
1.6721 |
1.6721 |
0.0346 |
2.07% |
| 2026-04-13 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6721 |
1.6721 |
1.6713 |
1.6713 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6713 |
1.6713 |
1.6397 |
1.6397 |
0.0316 |
1.93% |
| 2026-04-09 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6397 |
1.6397 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-04-08 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6388 |
1.6388 |
1.5549 |
1.5549 |
0.0839 |
5.40% |
| 2026-04-07 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5549 |
1.5549 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0295 |
1.93% |
| 2026-04-03 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5254 |
1.5254 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-04-02 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5612 |
1.5612 |
-0.0382 |
-2.45% |
| 2026-04-01 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5612 |
1.5612 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0457 |
3.02% |
| 2026-03-31 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5155 |
1.5155 |
1.5536 |
1.5536 |
-0.0381 |
-2.45% |
| 2026-03-30 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5536 |
1.5536 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5570 |
1.5570 |
1.5563 |
1.5563 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5563 |
1.5563 |
1.5819 |
1.5819 |
-0.0256 |
-1.62% |
| 2026-03-25 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5819 |
1.5819 |
1.5443 |
1.5443 |
0.0376 |
2.43% |
| 2026-03-24 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5443 |
1.5443 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0170 |
1.11% |
| 2026-03-23 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5273 |
1.5273 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0522 |
-3.30% |
| 2026-03-20 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5795 |
1.5795 |
1.5841 |
1.5841 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2026-03-19 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5841 |
1.5841 |
1.6182 |
1.6182 |
-0.0341 |
-2.11% |
| 2026-03-18 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6182 |
1.6182 |
1.5828 |
1.5828 |
0.0354 |
2.24% |
| 2026-03-17 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5828 |
1.5828 |
1.6182 |
1.6182 |
-0.0354 |
-2.19% |
| 2026-03-16 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6182 |
1.6182 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-03-13 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6170 |
1.6170 |
1.6295 |
1.6295 |
-0.0125 |
-0.77% |
| 2026-03-12 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6295 |
1.6295 |
1.6388 |
1.6388 |
-0.0093 |
-0.57% |
| 2026-03-11 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6388 |
1.6388 |
1.6391 |
1.6391 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6391 |
1.6391 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0351 |
2.19% |
| 2026-03-09 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6040 |
1.6040 |
1.6357 |
1.6357 |
-0.0317 |
-1.94% |
| 2026-03-06 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6357 |
1.6357 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0057 |
0.35% |
| 2026-03-05 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6300 |
1.6300 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0170 |
1.05% |
| 2026-03-04 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6130 |
1.6130 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0210 |
-1.29% |
| 2026-03-03 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6340 |
1.6340 |
1.6766 |
1.6766 |
-0.0426 |
-2.54% |
| 2026-03-02 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6766 |
1.6766 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0064 |
-0.38% |
| 2026-02-27 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6830 |
1.6830 |
1.6957 |
1.6957 |
-0.0127 |
-0.75% |
| 2026-02-26 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6957 |
1.6957 |
1.6953 |
1.6953 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-02-25 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6953 |
1.6953 |
1.6756 |
1.6756 |
0.0197 |
1.18% |
| 2026-02-24 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6756 |
1.6756 |
1.6572 |
1.6572 |
0.0184 |
1.11% |
| 2026-02-13 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6572 |
1.6572 |
1.6778 |
1.6778 |
-0.0206 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6778 |
1.6778 |
1.6615 |
1.6615 |
0.0163 |
0.98% |
| 2026-02-11 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6615 |
1.6615 |
1.6744 |
1.6744 |
-0.0129 |
-0.77% |
| 2026-02-10 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6744 |
1.6744 |
1.6756 |
1.6756 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2026-02-09 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6756 |
1.6756 |
1.6253 |
1.6253 |
0.0503 |
3.09% |
| 2026-02-06 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6253 |
1.6253 |
1.6367 |
1.6367 |
-0.0114 |
-0.70% |
| 2026-02-05 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6367 |
1.6367 |
1.6513 |
1.6513 |
-0.0146 |
-0.88% |
| 2026-02-04 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6513 |
1.6513 |
1.6813 |
1.6813 |
-0.0300 |
-1.78% |
| 2026-02-03 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6813 |
1.6813 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0285 |
1.72% |
| 2026-02-02 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6528 |
1.6528 |
1.7267 |
1.7267 |
-0.0739 |
-4.28% |
| 2026-01-30 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.7267 |
1.7267 |
1.7186 |
1.7186 |
0.0081 |
0.47% |
| 2026-01-29 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.7186 |
1.7186 |
1.7514 |
1.7514 |
-0.0328 |
-1.87% |
| 2026-01-28 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.7514 |
1.7514 |
1.7320 |
1.7320 |
0.0194 |
1.12% |
| 2026-01-27 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.7320 |
1.7320 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0190 |
1.11% |
| 2026-01-26 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.7130 |
1.7130 |
1.7300 |
1.7300 |
-0.0170 |
-0.98% |
| 2026-01-23 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.7300 |
1.7300 |
1.7392 |
1.7392 |
-0.0092 |
-0.53% |
| 2026-01-22 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.7392 |
1.7392 |
1.7215 |
1.7215 |
0.0177 |
1.03% |
| 2026-01-21 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.7215 |
1.7215 |
1.7034 |
1.7034 |
0.0181 |
1.06% |
| 2026-01-20 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.7034 |
1.7034 |
1.7444 |
1.7444 |
-0.0410 |
-2.35% |
| 2026-01-19 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.7444 |
1.7444 |
1.7552 |
1.7552 |
-0.0108 |
-0.62% |
| 2026-01-16 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.7552 |
1.7552 |
1.7554 |
1.7554 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-15 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.7554 |
1.7554 |
1.7373 |
1.7373 |
0.0181 |
1.04% |
| 2026-01-14 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.7373 |
1.7373 |
1.7003 |
1.7003 |
0.0370 |
2.18% |
| 2026-01-13 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.7003 |
1.7003 |
1.7177 |
1.7177 |
-0.0174 |
-1.01% |
| 2026-01-12 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.7177 |
1.7177 |
1.6766 |
1.6766 |
0.0411 |
2.45% |
| 2026-01-09 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6766 |
1.6766 |
1.6684 |
1.6684 |
0.0082 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6684 |
1.6684 |
1.6661 |
1.6661 |
0.0023 |
0.14% |
| 2026-01-07 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6661 |
1.6661 |
1.6505 |
1.6505 |
0.0156 |
0.95% |
| 2026-01-06 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6505 |
1.6505 |
1.6408 |
1.6408 |
0.0097 |
0.59% |
| 2026-01-05 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6408 |
1.6408 |
1.5934 |
1.5934 |
0.0474 |
2.97% |
| 2025-12-31 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5934 |
1.5934 |
1.6043 |
1.6043 |
-0.0109 |
-0.68% |
| 2025-12-30 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6043 |
1.6043 |
1.5936 |
1.5936 |
0.0107 |
0.67% |
| 2025-12-29 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5936 |
1.5936 |
1.5956 |
1.5956 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5956 |
1.5956 |
1.6042 |
1.6042 |
-0.0086 |
-0.54% |
| 2025-12-25 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6042 |
1.6042 |
1.6005 |
1.6005 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6005 |
1.6005 |
1.5786 |
1.5786 |
0.0219 |
1.39% |
| 2025-12-23 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5786 |
1.5786 |
1.5732 |
1.5732 |
0.0054 |
0.34% |
| 2025-12-22 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5732 |
1.5732 |
1.5388 |
1.5388 |
0.0344 |
2.24% |
| 2025-12-19 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5388 |
1.5388 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-12-18 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5356 |
1.5356 |
1.5545 |
1.5545 |
-0.0189 |
-1.22% |
| 2025-12-17 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5545 |
1.5545 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0421 |
2.78% |
| 2025-12-16 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5124 |
1.5124 |
1.5356 |
1.5356 |
-0.0232 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5356 |
1.5356 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0284 |
-1.82% |
| 2025-12-12 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5640 |
1.5640 |
1.5601 |
1.5601 |
0.0039 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5601 |
1.5601 |
1.6027 |
1.6027 |
-0.0426 |
-2.73% |
| 2025-12-10 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6027 |
1.6027 |
1.6043 |
1.6043 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6043 |
1.6043 |
1.5929 |
1.5929 |
0.0114 |
0.72% |
| 2025-12-08 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5929 |
1.5929 |
1.5404 |
1.5404 |
0.0525 |
3.41% |
| 2025-12-05 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5404 |
1.5404 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0114 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0211 |
1.40% |
| 2025-12-03 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5079 |
1.5079 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0082 |
-0.54% |
| 2025-12-02 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5161 |
1.5161 |
1.5199 |
1.5199 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5199 |
1.5199 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0144 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5055 |
1.5055 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0084 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.4971 |
1.4971 |
1.5024 |
1.5024 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5024 |
1.5024 |
1.4729 |
1.4729 |
0.0295 |
2.00% |
| 2025-11-25 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.4729 |
1.4729 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0147 |
1.01% |
| 2025-11-24 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.4582 |
1.4582 |
1.4457 |
1.4457 |
0.0125 |
0.86% |
| 2025-11-21 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.4457 |
1.4457 |
1.5022 |
1.5022 |
-0.0565 |
-3.76% |
| 2025-11-20 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5022 |
1.5022 |
1.5112 |
1.5112 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5112 |
1.5112 |
1.5104 |
1.5104 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5104 |
1.5104 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0106 |
0.71% |
| 2025-11-17 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.4998 |
1.4998 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-11-14 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.4972 |
1.4972 |
1.5357 |
1.5357 |
-0.0385 |
-2.51% |
| 2025-11-13 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5357 |
1.5357 |
1.5306 |
1.5306 |
0.0051 |
0.33% |
| 2025-11-12 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5306 |
1.5306 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5302 |
1.5302 |
1.5632 |
1.5632 |
-0.0330 |
-2.11% |
| 2025-11-10 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5632 |
1.5632 |
1.5787 |
1.5787 |
-0.0155 |
-0.98% |
| 2025-11-07 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5787 |
1.5787 |
1.5942 |
1.5942 |
-0.0155 |
-0.97% |
| 2025-11-06 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5942 |
1.5942 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0348 |
2.23% |
| 2025-11-05 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5594 |
1.5594 |
1.5703 |
1.5703 |
-0.0109 |
-0.69% |
| 2025-11-04 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5703 |
1.5703 |
1.5825 |
1.5825 |
-0.0122 |
-0.77% |
| 2025-11-03 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5825 |
1.5825 |
1.5831 |
1.5831 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5831 |
1.5831 |
1.6393 |
1.6393 |
-0.0562 |
-3.43% |
| 2025-10-30 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6393 |
1.6393 |
1.6759 |
1.6759 |
-0.0366 |
-2.18% |
| 2025-10-29 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6759 |
1.6759 |
1.6596 |
1.6596 |
0.0163 |
0.98% |
| 2025-10-28 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6596 |
1.6596 |
1.6543 |
1.6543 |
0.0053 |
0.32% |
| 2025-10-27 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.6543 |
1.6543 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0603 |
3.78% |
| 2025-10-24 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5940 |
1.5940 |
1.5135 |
1.5135 |
0.0805 |
5.32% |
| 2025-10-23 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5135 |
1.5135 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0215 |
-1.40% |
| 2025-10-22 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5368 |
1.5368 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5368 |
1.5368 |
1.4736 |
1.4736 |
0.0632 |
4.29% |
| 2025-10-20 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.4736 |
1.4736 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0268 |
1.85% |
| 2025-10-17 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.4468 |
1.4468 |
1.4882 |
1.4882 |
-0.0414 |
-2.78% |
| 2025-10-16 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.4882 |
1.4882 |
1.4956 |
1.4956 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2025-10-15 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.4956 |
1.4956 |
1.4640 |
1.4640 |
0.0316 |
2.16% |
| 2025-10-14 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.4640 |
1.4640 |
1.5287 |
1.5287 |
-0.0647 |
-4.23% |
| 2025-10-13 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5287 |
1.5287 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5276 |
1.5276 |
1.5683 |
1.5683 |
-0.0407 |
-2.60% |
| 2025-10-09 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5683 |
1.5683 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0249 |
1.61% |
| 2025-09-30 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5434 |
1.5434 |
1.5442 |
1.5442 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-09-29 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5442 |
1.5442 |
1.5225 |
1.5225 |
0.0217 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5225 |
1.5225 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0375 |
-2.40% |
| 2025-09-25 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0281 |
1.83% |
| 2025-09-24 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5319 |
1.5319 |
1.5351 |
1.5351 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-09-23 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5351 |
1.5351 |
1.5451 |
1.5451 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2025-09-22 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5451 |
1.5451 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0327 |
2.16% |
| 2025-09-19 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5124 |
1.5124 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0118 |
0.79% |
| 2025-09-18 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.5006 |
1.5006 |
1.4922 |
1.4922 |
0.0084 |
0.56% |
| 2025-09-17 |
022705 |
银河科技成长混合发起式C |
1.4922 |
1.4922 |
1.4917 |
1.4917 |
0.0005 |
0.03% |
