华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I基金净值查询(022680)
今天最新净值
0.9765
-0.0012 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9765
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：20.7272亿
- 最近资产：22.86亿
- 基金公司：
- 基金经理：柳军
近一月华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I基金净值查询
近一月,华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I(022680)基金累计收益率-8.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022680 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I |
0.9708 |
0.9708 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
022680 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I |
0.9765 |
0.9765 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
022680 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I |
0.9777 |
0.9777 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
022680 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I |
0.9804 |
0.9804 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0181 |
-1.85% |
| 2026-09-09 |
022680 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I |
0.9985 |
0.9985 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0092 |
-0.92% |
| 2026-09-08 |
022680 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I |
1.0077 |
1.0077 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0144 |
-1.43% |
| 2026-09-07 |
022680 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I |
1.0221 |
1.0221 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0100 |
-0.97% |
| 2026-09-04 |
022680 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I |
1.0321 |
1.0321 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0220 |
2.18% |
| 2026-09-03 |
022680 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I |
1.0101 |
1.0101 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0112 |
-1.10% |
| 2026-09-02 |
022680 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I |
1.0213 |
1.0213 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0076 |
-0.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
022680 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I |
1.0289 |
1.0289 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0143 |
-1.37% |
| 2026-08-31 |
022680 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I |
1.0432 |
1.0432 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
022680 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I |
1.0409 |
1.0409 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
022680 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I |
1.0443 |
1.0443 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
022680 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I |
1.0435 |
1.0435 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0066 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
022680 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I |
1.0369 |
1.0369 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
022680 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I |
1.0358 |
1.0358 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0372 |
-3.59% |
| 2026-08-21 |
022680 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I |
1.0730 |
1.0730 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0138 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
022680 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I |
1.0592 |
1.0592 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
022680 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I |
1.0581 |
1.0581 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0121 |
-1.13% |
| 2026-08-18 |
022680 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I |
1.0702 |
1.0702 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0095 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
022680 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I |
1.0797 |
1.0797 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0181 |
1.70% |
