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中欧中证A500指数增强A基金净值查询(022674)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2081 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2768 0.0022 0.1760% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2289
成立日期：2024-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.77亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚婷金旭炜

近一周中欧中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧中证A500指数增强A(022674)基金累计收益率-2.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022674	中欧中证A500指数增强A	1.2081	1.2289	1.2088	1.2296	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	022674	中欧中证A500指数增强A	1.2088	1.2296	1.2167	1.2375	-0.0079	-0.65%
2026-09-11	022674	中欧中证A500指数增强A	1.2167	1.2375	1.2298	1.2506	-0.0131	-1.07%
2026-09-10	022674	中欧中证A500指数增强A	1.2298	1.2506	1.2429	1.2637	-0.0131	-1.05%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%