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鹏华中证A500ETF联接A基金净值查询(022665)

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今天最新净值 1.2492 -0.0064 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2492
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.18亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：余展昌

近一月鹏华中证A500ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华中证A500ETF联接A(022665)基金累计收益率-4.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.2606	1.2606	1.2492	1.2492	0.0114	0.91%
2026-09-15	022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.2492	1.2492	1.2556	1.2556	-0.0064	-0.51%
2026-09-14	022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.2556	1.2556	1.2626	1.2626	-0.0070	-0.55%
2026-09-11	022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.2626	1.2626	1.2750	1.2750	-0.0124	-0.97%
2026-09-10	022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.2750	1.2750	1.2824	1.2824	-0.0074	-0.58%
2026-09-09	022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.2824	1.2824	1.2794	1.2794	0.0030	0.23%
2026-09-08	022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.2794	1.2794	1.2825	1.2825	-0.0031	-0.24%
2026-09-07	022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.2825	1.2825	1.2717	1.2717	0.0108	0.85%
2026-09-04	022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.2717	1.2717	1.2776	1.2776	-0.0059	-0.46%
2026-09-03	022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.2776	1.2776	1.2754	1.2754	0.0022	0.17%

2026-09-02	022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.2754	1.2754	1.2935	1.2935	-0.0181	-1.40%
2026-09-01	022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.2935	1.2935	1.3001	1.3001	-0.0066	-0.51%
2026-08-31	022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.3001	1.3001	1.2961	1.2961	0.0040	0.31%
2026-08-28	022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.2961	1.2961	1.3024	1.3024	-0.0063	-0.48%
2026-08-27	022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.3024	1.3024	1.2879	1.2879	0.0145	1.13%
2026-08-26	022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.2879	1.2879	1.2785	1.2785	0.0094	0.74%
2026-08-25	022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.2785	1.2785	1.2802	1.2802	-0.0017	-0.13%
2026-08-24	022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.2802	1.2802	1.2988	1.2988	-0.0186	-1.43%
2026-08-21	022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.2988	1.2988	1.2918	1.2918	0.0070	0.54%
2026-08-20	022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.2918	1.2918	1.2893	1.2893	0.0025	0.19%
2026-08-19	022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.2893	1.2893	1.3326	1.3326	-0.0433	-3.25%
2026-08-18	022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.3326	1.3326	1.3363	1.3363	-0.0037	-0.28%
2026-08-17	022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.3363	1.3363	1.3125	1.3125	0.0238	1.81%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%