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财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C基金净值查询(022632)

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今天最新净值 0.9989 -0.0017 -0.17% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9989
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：财通基金
  • 基金经理：陈曦
近半年财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(022632)基金累计收益率-1.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9985 0.9985 0.9989 0.9989 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9989 0.9989 1.0006 1.0006 -0.0017 -0.17%
2026-09-11 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0006 1.0006 1.0030 1.0030 -0.0024 -0.24%
2026-09-10 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0053 1.0053 -0.0023 -0.23%
2026-09-09 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0060 1.0060 -0.0007 -0.07%
2026-09-08 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0060 1.0060 1.0052 1.0052 0.0008 0.08%
2026-09-07 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0029 1.0029 0.0023 0.23%
2026-09-04 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0015 1.0015 0.0014 0.14%
2026-09-03 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0015 1.0015 0.9991 0.9991 0.0024 0.24%
2026-09-02 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9991 0.9991 1.0026 1.0026 -0.0035 -0.35%
2026-09-01 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0026 1.0026 1.0021 1.0021 0.0005 0.05%
2026-08-31 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0021 1.0021 1.0013 1.0013 0.0008 0.08%
2026-08-28 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0016 1.0016 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0016 1.0016 0.9995 0.9995 0.0021 0.21%
2026-08-26 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9995 0.9995 0.9987 0.9987 0.0008 0.08%
2026-08-25 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9987 0.9987 0.9987 0.9987 0.0000 0.00%
2026-08-24 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9987 0.9987 0.9985 0.9985 0.0002 0.02%
2026-08-21 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9986 0.9986 0.9972 0.9972 0.0014 0.14%
2026-08-19 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9972 0.9972 1.0017 1.0017 -0.0045 -0.45%
2026-08-18 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0017 1.0017 1.0011 1.0011 0.0006 0.06%
2026-08-17 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0011 1.0011 0.9977 0.9977 0.0034 0.34%
2026-08-14 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9977 0.9977 0.9962 0.9962 0.0015 0.15%
2026-08-13 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9962 0.9962 0.9961 0.9961 0.0001 0.01%
2026-08-12 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9961 0.9961 0.9942 0.9942 0.0019 0.19%
2026-08-11 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9942 0.9942 0.9942 0.9942 0.0000 0.00%
2026-08-10 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9942 0.9942 0.9931 0.9931 0.0011 0.11%
2026-08-07 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9931 0.9931 0.9900 0.9900 0.0031 0.31%
2026-08-06 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9900 0.9900 0.9901 0.9901 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9901 0.9901 0.9867 0.9867 0.0034 0.34%
2026-08-04 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9867 0.9867 0.9819 0.9819 0.0048 0.49%
2026-08-03 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9819 0.9819 0.9817 0.9817 0.0002 0.02%
2026-07-31 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9817 0.9817 0.9749 0.9749 0.0068 0.70%
2026-07-30 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9749 0.9749 0.9786 0.9786 -0.0037 -0.38%
2026-07-29 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9786 0.9786 0.9780 0.9780 0.0006 0.06%
2026-07-28 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9780 0.9780 0.9916 0.9916 -0.0136 -1.39%
2026-07-27 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9916 0.9916 0.9901 0.9901 0.0015 0.15%
2026-07-24 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9901 0.9901 0.9927 0.9927 -0.0026 -0.26%
2026-07-23 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9927 0.9927 0.9924 0.9924 0.0003 0.03%
2026-07-22 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9924 0.9924 0.9923 0.9923 0.0001 0.01%
2026-07-21 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9923 0.9923 0.9885 0.9885 0.0038 0.38%
2026-07-20 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9885 0.9885 0.9901 0.9901 -0.0016 -0.16%
2026-07-17 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9901 0.9901 0.9942 0.9942 -0.0041 -0.41%
2026-07-16 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9942 0.9942 0.9963 0.9963 -0.0021 -0.21%
2026-07-15 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9963 0.9963 0.9965 0.9965 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9965 0.9965 0.9943 0.9943 0.0022 0.22%
2026-07-13 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9943 0.9943 0.9966 0.9966 -0.0023 -0.23%
2026-07-10 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9966 0.9966 0.9987 0.9987 -0.0021 -0.21%
2026-07-09 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9987 0.9987 0.9965 0.9965 0.0022 0.22%
2026-07-08 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9965 0.9965 0.9971 0.9971 -0.0006 -0.06%
2026-07-07 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9971 0.9971 0.9977 0.9977 -0.0006 -0.06%
2026-07-06 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9977 0.9977 0.9982 0.9982 -0.0005 -0.05%
2026-07-03 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9982 0.9982 0.9980 0.9980 0.0002 0.02%
2026-07-02 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9980 0.9980 1.0002 1.0002 -0.0022 -0.22%
2026-07-01 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0002 1.0002 1.0032 1.0032 -0.0030 -0.30%
2026-06-30 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0032 1.0032 1.0022 1.0022 0.0010 0.10%
2026-06-29 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0022 1.0022 1.0014 1.0014 0.0008 0.08%
2026-06-26 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0014 1.0014 1.0015 1.0015 -0.0001 -0.01%
2026-06-25 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0042 1.0042 -0.0027 -0.27%
2026-06-24 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0042 1.0042 1.0034 1.0034 0.0008 0.08%
2026-06-23 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0034 1.0034 1.0115 1.0115 -0.0081 -0.80%
2026-06-22 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0115 1.0115 1.0195 1.0195 -0.0080 -0.79%
2026-06-18 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0199 1.0199 -0.0004 -0.04%
2026-06-17 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0188 1.0188 0.0011 0.11%
2026-06-16 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0188 1.0188 1.0165 1.0165 0.0023 0.23%
2026-06-15 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0165 1.0165 1.0070 1.0070 0.0095 0.94%
2026-06-12 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0063 1.0063 0.0007 0.07%
2026-06-11 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0063 1.0063 1.0101 1.0101 -0.0038 -0.38%
2026-06-10 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0101 1.0101 1.0169 1.0169 -0.0068 -0.67%
2026-06-09 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0169 1.0169 1.0087 1.0087 0.0082 0.81%
2026-06-08 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0200 1.0200 -0.0113 -1.12%
2026-06-05 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0200 1.0200 1.0255 1.0255 -0.0055 -0.54%
2026-06-04 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0255 1.0255 1.0290 1.0290 -0.0035 -0.34%
2026-06-03 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0290 1.0290 1.0278 1.0278 0.0012 0.12%
2026-06-02 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0278 1.0278 1.0246 1.0246 0.0032 0.31%
2026-06-01 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2026-05-29 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0245 1.0245 1.0253 1.0253 -0.0008 -0.08%
2026-05-28 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0253 1.0253 1.0230 1.0230 0.0023 0.22%
2026-05-27 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2026-05-26 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0226 1.0226 0.0004 0.04%
2026-05-25 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0226 1.0226 1.0153 1.0153 0.0073 0.72%
2026-05-22 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0153 1.0153 1.0076 1.0076 0.0077 0.76%
2026-05-21 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0076 1.0076 1.0122 1.0122 -0.0046 -0.45%
2026-05-20 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0122 1.0122 1.0102 1.0102 0.0020 0.20%
2026-05-19 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0071 1.0071 0.0031 0.31%
2026-05-18 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0088 1.0088 -0.0017 -0.17%
2026-05-15 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0157 1.0157 -0.0069 -0.68%
2026-05-14 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0157 1.0157 1.0205 1.0205 -0.0048 -0.47%
2026-05-13 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0163 1.0163 0.0042 0.41%
2026-05-12 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0163 1.0163 1.0169 1.0169 -0.0006 -0.06%
2026-05-11 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0169 1.0169 1.0104 1.0104 0.0065 0.64%
2026-05-08 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0088 1.0088 0.0016 0.16%
2026-05-07 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0088 1.0088 1.0042 1.0042 0.0046 0.46%
2026-05-06 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0042 1.0042 0.9999 0.9999 0.0043 0.43%
2026-04-28 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9996 0.9996 1.0004 1.0004 -0.0008 -0.08%
2026-04-27 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0004 1.0004 0.9983 0.9983 0.0021 0.21%
2026-04-24 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9983 0.9983 1.0015 1.0015 -0.0032 -0.32%
2026-04-23 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0015 1.0015 1.0057 1.0057 -0.0042 -0.42%
2026-04-22 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0033 1.0033 0.0024 0.24%
2026-04-21 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0014 1.0014 0.0019 0.19%
2026-04-20 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2026-04-17 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2026-04-16 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0012 1.0012 0.9967 0.9967 0.0045 0.45%
2026-04-15 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9967 0.9967 0.9967 0.9967 0.0000 0.00%
2026-04-14 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9967 0.9967 0.9948 0.9948 0.0019 0.19%
2026-04-13 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9948 0.9948 0.9954 0.9954 -0.0006 -0.06%
2026-04-10 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9954 0.9954 0.9934 0.9934 0.0020 0.20%
2026-04-09 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9934 0.9934 0.9956 0.9956 -0.0022 -0.22%
2026-04-08 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9956 0.9956 0.9856 0.9856 0.0100 1.01%
2026-04-07 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9856 0.9856 0.9848 0.9848 0.0008 0.08%
2026-04-03 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9848 0.9848 0.9852 0.9852 -0.0004 -0.04%
2026-04-02 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9852 0.9852 0.9885 0.9885 -0.0033 -0.33%
2026-04-01 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9885 0.9885 0.9815 0.9815 0.0070 0.71%
2026-03-31 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9815 0.9815 0.9844 0.9844 -0.0029 -0.29%
2026-03-30 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9844 0.9844 0.9842 0.9842 0.0002 0.02%
2026-03-27 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9842 0.9842 0.9852 0.9852 -0.0010 -0.10%
2026-03-26 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9852 0.9852 0.9883 0.9883 -0.0031 -0.31%
2026-03-25 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9883 0.9883 0.9816 0.9816 0.0067 0.68%
2026-03-24 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9816 0.9816 0.9711 0.9711 0.0105 1.07%
2026-03-23 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9711 0.9711 0.9923 0.9923 -0.0212 -2.18%
2026-03-20 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9923 0.9923 0.9971 0.9971 -0.0048 -0.48%
2026-03-19 022632 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9971 0.9971 1.0092 1.0092 -0.0121 -1.21%
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财通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通福鑫 9.7908 3.21%
财通匠心优选一年持有期混合A 3.2463 3.15%
财通匠心优选一年持有期混合C 3.1331 3.15%
财通景气甄选一年持有期混合A 5.1521 3.11%
财通景气甄选一年持有期混合C 5.0242 3.11%
财通集成电路产业股票A 7.8139 3.02%
财通集成电路产业股票C 7.3421 3.02%
财通品质甄选混合A 2.0651 2.96%
财通品质甄选混合C 2.0579 2.96%
财通成长优选混合A 7.9330 2.88%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0150 0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0176 0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9967 0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9943 0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9986 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9961 0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0200 0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0170 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0184 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0163 0.18%
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