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华安安益灵活配置混合E基金净值查询(022625)

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今天最新净值 1.1073 -0.0002 -0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0973 0.0023 0.2113% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1073
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张瑞 郭利燕
近半年华安安益灵活配置混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华安安益灵活配置混合E(022625)基金累计收益率1.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1084 1.1084 1.1073 1.1073 0.0011 0.10%
2026-09-17 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1073 1.1073 1.1075 1.1075 -0.0002 -0.02%
2026-09-16 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1075 1.1075 1.1067 1.1067 0.0008 0.07%
2026-09-15 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1067 1.1067 1.1064 1.1064 0.0003 0.03%
2026-09-14 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1064 1.1064 1.1065 1.1065 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1065 1.1065 1.1067 1.1067 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1067 1.1067 1.1071 1.1071 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1071 1.1071 1.1069 1.1069 0.0002 0.02%
2026-09-08 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1069 1.1069 1.1071 1.1071 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1071 1.1071 1.1065 1.1065 0.0006 0.05%
2026-09-04 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1065 1.1065 1.1065 1.1065 0.0000 0.00%
2026-09-03 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1065 1.1065 1.1062 1.1062 0.0003 0.03%
2026-09-02 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1062 1.1062 1.1065 1.1065 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2026-08-31 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1064 1.1064 1.1056 1.1056 0.0008 0.07%
2026-08-28 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1056 1.1056 1.1057 1.1057 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1057 1.1057 1.1055 1.1055 0.0002 0.02%
2026-08-26 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1055 1.1055 1.1052 1.1052 0.0003 0.03%
2026-08-25 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1052 1.1052 1.1053 1.1053 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1053 1.1053 1.1055 1.1055 -0.0002 -0.02%
2026-08-21 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2026-08-20 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1055 1.1055 1.1057 1.1057 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1057 1.1057 1.1076 1.1076 -0.0019 -0.17%
2026-08-18 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1076 1.1076 1.1074 1.1074 0.0002 0.02%
2026-08-17 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1074 1.1074 1.1061 1.1061 0.0013 0.12%
2026-08-14 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1061 1.1061 1.1058 1.1058 0.0003 0.03%
2026-08-13 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1058 1.1058 1.1059 1.1059 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1059 1.1059 1.1057 1.1057 0.0002 0.02%
2026-08-11 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1057 1.1057 1.1059 1.1059 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1059 1.1059 1.1060 1.1060 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1060 1.1060 1.1052 1.1052 0.0008 0.07%
2026-08-06 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1052 1.1052 1.1044 1.1044 0.0008 0.07%
2026-08-05 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1044 1.1044 1.1030 1.1030 0.0014 0.13%
2026-08-04 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1030 1.1030 1.1022 1.1022 0.0008 0.07%
2026-08-03 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1022 1.1022 1.1028 1.1028 -0.0006 -0.05%
2026-07-31 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1028 1.1028 1.1032 1.1032 -0.0004 -0.04%
2026-07-30 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1032 1.1032 1.1017 1.1017 0.0015 0.14%
2026-07-29 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1017 1.1017 1.1019 1.1019 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1019 1.1019 1.1029 1.1029 -0.0010 -0.09%
2026-07-27 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1029 1.1029 1.1025 1.1025 0.0004 0.04%
2026-07-24 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1025 1.1025 1.1024 1.1024 0.0001 0.01%
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2026-07-21 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1029 1.1029 1.1023 1.1023 0.0006 0.05%
2026-07-20 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1023 1.1023 1.1034 1.1034 -0.0011 -0.10%
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2026-07-16 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1057 1.1057 1.1071 1.1071 -0.0014 -0.13%
2026-07-15 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1071 1.1071 1.1076 1.1076 -0.0005 -0.05%
2026-07-14 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1076 1.1076 1.1068 1.1068 0.0008 0.07%
2026-07-13 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1068 1.1068 1.1091 1.1091 -0.0023 -0.21%
2026-07-10 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1091 1.1091 1.1099 1.1099 -0.0008 -0.07%
2026-07-09 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1099 1.1099 1.1087 1.1087 0.0012 0.11%
2026-07-08 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1087 1.1087 1.1092 1.1092 -0.0005 -0.05%
2026-07-07 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1092 1.1092 1.1101 1.1101 -0.0009 -0.08%
2026-07-06 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1101 1.1101 1.1101 1.1101 0.0000 0.00%
2026-07-03 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1101 1.1101 1.1091 1.1091 0.0010 0.09%
2026-07-02 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1091 1.1091 1.1114 1.1114 -0.0023 -0.21%
2026-07-01 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1114 1.1114 1.1123 1.1123 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1123 1.1123 1.1115 1.1115 0.0008 0.07%
2026-06-29 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1115 1.1115 1.1095 1.1095 0.0020 0.18%
2026-06-26 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1095 1.1095 1.1092 1.1092 0.0003 0.03%
2026-06-25 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1092 1.1092 1.1073 1.1073 0.0019 0.17%
2026-06-24 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1073 1.1073 1.1061 1.1061 0.0012 0.11%
2026-06-23 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1061 1.1061 1.1076 1.1076 -0.0015 -0.14%
2026-06-22 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1076 1.1076 1.1070 1.1070 0.0006 0.05%
2026-06-18 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1070 1.1070 1.1062 1.1062 0.0008 0.07%
2026-06-17 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1062 1.1062 1.1046 1.1046 0.0016 0.14%
2026-06-16 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1046 1.1046 1.1038 1.1038 0.0008 0.07%
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2026-06-11 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1017 1.1017 1.1019 1.1019 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1019 1.1019 1.1027 1.1027 -0.0008 -0.07%
2026-06-09 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1027 1.1027 1.1012 1.1012 0.0015 0.14%
2026-06-08 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1012 1.1012 1.1030 1.1030 -0.0018 -0.16%
2026-06-05 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1030 1.1030 1.1037 1.1037 -0.0007 -0.06%
2026-06-04 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1037 1.1037 1.1034 1.1034 0.0003 0.03%
2026-06-03 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1034 1.1034 1.1034 1.1034 0.0000 0.00%
2026-06-02 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
2026-06-01 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1032 1.1032 1.1033 1.1033 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1033 1.1033 1.1046 1.1046 -0.0013 -0.12%
2026-05-28 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1046 1.1046 1.1041 1.1041 0.0005 0.05%
2026-05-27 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1041 1.1041 1.1049 1.1049 -0.0008 -0.07%
2026-05-26 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1049 1.1049 1.1049 1.1049 0.0000 0.00%
2026-05-25 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1049 1.1049 1.1044 1.1044 0.0005 0.05%
2026-05-22 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1044 1.1044 1.1036 1.1036 0.0008 0.07%
2026-05-21 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1036 1.1036 1.1044 1.1044 -0.0008 -0.07%
2026-05-20 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1044 1.1044 1.1040 1.1040 0.0004 0.04%
2026-05-19 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.09%
2026-05-18 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2026-05-15 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2026-05-14 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1029 1.1029 1.1040 1.1040 -0.0011 -0.10%
2026-05-13 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1040 1.1040 1.1029 1.1029 0.0011 0.10%
2026-05-12 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1029 1.1029 1.1032 1.1032 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1032 1.1032 1.1021 1.1021 0.0011 0.10%
2026-05-08 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1021 1.1021 1.1019 1.1019 0.0002 0.02%
2026-04-30 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0999 1.0999 1.0994 1.0994 0.0005 0.05%
2026-04-29 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0994 1.0994 1.0987 1.0987 0.0007 0.06%
2026-04-28 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0987 1.0987 1.0990 1.0990 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0990 1.0990 1.0991 1.0991 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0991 1.0991 1.0996 1.0996 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0996 1.0996 1.1006 1.1006 -0.0010 -0.09%
2026-04-22 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1006 1.1006 1.0999 1.0999 0.0007 0.06%
2026-04-21 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0999 1.0999 1.1003 1.1003 -0.0004 -0.04%
2026-04-20 022625 华安安益灵活配置混合E 1.1003 1.1003 1.0992 1.0992 0.0011 0.10%
2026-04-17 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0992 1.0992 1.0985 1.0985 0.0007 0.06%
2026-04-16 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0985 1.0985 1.0978 1.0978 0.0007 0.06%
2026-04-15 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0978 1.0978 1.0983 1.0983 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0983 1.0983 1.0972 1.0972 0.0011 0.10%
2026-04-13 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0972 1.0972 1.0969 1.0969 0.0003 0.03%
2026-04-10 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0969 1.0969 1.0963 1.0963 0.0006 0.05%
2026-04-09 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0963 1.0963 1.0966 1.0966 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0966 1.0966 1.0940 1.0940 0.0026 0.24%
2026-04-07 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0940 1.0940 1.0939 1.0939 0.0001 0.01%
2026-04-03 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0939 1.0939 1.0939 1.0939 0.0000 0.00%
2026-04-02 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0939 1.0939 1.0948 1.0948 -0.0009 -0.08%
2026-04-01 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0948 1.0948 1.0936 1.0936 0.0012 0.11%
2026-03-31 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0936 1.0936 1.0943 1.0943 -0.0007 -0.06%
2026-03-30 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0943 1.0943 1.0941 1.0941 0.0002 0.02%
2026-03-27 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0941 1.0941 1.0935 1.0935 0.0006 0.05%
2026-03-26 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0935 1.0935 1.0946 1.0946 -0.0011 -0.10%
2026-03-25 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0946 1.0946 1.0931 1.0931 0.0015 0.14%
2026-03-24 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0931 1.0931 1.0926 1.0926 0.0005 0.05%
2026-03-23 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0926 1.0926 1.0944 1.0944 -0.0018 -0.16%
2026-03-20 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0944 1.0944 1.0948 1.0948 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 022625 华安安益灵活配置混合E 1.0948 1.0948 1.0954 1.0954 -0.0006 -0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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