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人保鑫泽纯债E基金净值查询(022608)

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  • 累计净值：1.1236
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
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  • 最近份额：
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  • 基金公司：
  • 基金经理：郭毅
近半年人保鑫泽纯债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,人保鑫泽纯债E(022608)基金累计收益率1.02%
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2026-09-16 022608 人保鑫泽纯债E 1.1236 1.1236 1.1231 1.1231 0.0005 0.04%
2026-09-15 022608 人保鑫泽纯债E 1.1231 1.1231 1.1232 1.1232 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 022608 人保鑫泽纯债E 1.1232 1.1232 1.1229 1.1229 0.0003 0.03%
2026-09-11 022608 人保鑫泽纯债E 1.1229 1.1229 1.1231 1.1231 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 022608 人保鑫泽纯债E 1.1231 1.1231 1.1234 1.1234 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 022608 人保鑫泽纯债E 1.1234 1.1234 1.1237 1.1237 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 022608 人保鑫泽纯债E 1.1237 1.1237 1.1237 1.1237 0.0000 0.00%
2026-09-07 022608 人保鑫泽纯债E 1.1237 1.1237 1.1230 1.1230 0.0007 0.06%
2026-09-04 022608 人保鑫泽纯债E 1.1230 1.1230 1.1234 1.1234 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 022608 人保鑫泽纯债E 1.1234 1.1234 1.1234 1.1234 0.0000 0.00%
2026-09-02 022608 人保鑫泽纯债E 1.1234 1.1234 1.1244 1.1244 -0.0010 -0.09%
2026-09-01 022608 人保鑫泽纯债E 1.1244 1.1244 1.1245 1.1245 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 022608 人保鑫泽纯债E 1.1245 1.1245 1.1244 1.1244 0.0001 0.01%
2026-08-28 022608 人保鑫泽纯债E 1.1244 1.1244 1.1248 1.1248 -0.0004 -0.04%
2026-08-27 022608 人保鑫泽纯债E 1.1248 1.1248 1.1248 1.1248 0.0000 0.00%
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2026-08-18 022608 人保鑫泽纯债E 1.1256 1.1256 1.1257 1.1257 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 022608 人保鑫泽纯债E 1.1257 1.1257 1.1247 1.1247 0.0010 0.09%
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2026-08-10 022608 人保鑫泽纯债E 1.1256 1.1256 1.1254 1.1254 0.0002 0.02%
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2026-05-18 022608 人保鑫泽纯债E 1.1212 1.1212 1.1212 1.1212 0.0000 0.00%
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2026-04-27 022608 人保鑫泽纯债E 1.1198 1.1198 1.1201 1.1201 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 022608 人保鑫泽纯债E 1.1201 1.1201 1.1202 1.1202 -0.0001 -0.01%
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2026-04-08 022608 人保鑫泽纯债E 1.1164 1.1164 1.1141 1.1141 0.0023 0.21%
2026-04-07 022608 人保鑫泽纯债E 1.1141 1.1141 1.1135 1.1135 0.0006 0.05%
2026-04-03 022608 人保鑫泽纯债E 1.1135 1.1135 1.1129 1.1129 0.0006 0.05%
2026-04-02 022608 人保鑫泽纯债E 1.1129 1.1129 1.1135 1.1135 -0.0006 -0.05%
2026-04-01 022608 人保鑫泽纯债E 1.1135 1.1135 1.1122 1.1122 0.0013 0.12%
2026-03-31 022608 人保鑫泽纯债E 1.1122 1.1122 1.1132 1.1132 -0.0010 -0.09%
2026-03-30 022608 人保鑫泽纯债E 1.1132 1.1132 1.1132 1.1132 0.0000 0.00%
2026-03-27 022608 人保鑫泽纯债E 1.1132 1.1132 1.1128 1.1128 0.0004 0.04%
2026-03-26 022608 人保鑫泽纯债E 1.1128 1.1128 1.1135 1.1135 -0.0007 -0.06%
2026-03-25 022608 人保鑫泽纯债E 1.1135 1.1135 1.1126 1.1126 0.0009 0.08%
2026-03-24 022608 人保鑫泽纯债E 1.1126 1.1126 1.1108 1.1108 0.0018 0.16%
2026-03-23 022608 人保鑫泽纯债E 1.1108 1.1108 1.1115 1.1115 -0.0007 -0.06%
2026-03-20 022608 人保鑫泽纯债E 1.1115 1.1115 1.1116 1.1116 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 022608 人保鑫泽纯债E 1.1116 1.1116 1.1125 1.1125 -0.0009 -0.08%
2026-03-18 022608 人保鑫泽纯债E 1.1125 1.1125 1.1113 1.1113 0.0012 0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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