博时沪深300ETF发起式联接A基金净值查询(022599)

今天最新净值 1.2047 0.0079 0.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2088
成立日期：2025-01-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：博时基金
基金经理：唐屹兵

近半年博时沪深300ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时沪深300ETF发起式联接A(022599)基金累计收益率-1.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2000	1.2041	1.2047	1.2088	-0.0047	-0.39%
2026-09-16	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2047	1.2088	1.1968	1.2009	0.0079	0.66%
2026-09-15	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.1968	1.2009	1.2041	1.2082	-0.0073	-0.61%
2026-09-14	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2041	1.2082	1.2116	1.2157	-0.0075	-0.62%
2026-09-11	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2116	1.2157	1.2206	1.2247	-0.0090	-0.74%
2026-09-10	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2206	1.2247	1.2261	1.2302	-0.0055	-0.45%
2026-09-09	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2261	1.2302	1.2226	1.2267	0.0035	0.29%
2026-09-08	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2226	1.2267	1.2267	1.2308	-0.0041	-0.33%
2026-09-07	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2267	1.2308	1.2203	1.2244	0.0064	0.52%
2026-09-04	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2203	1.2244	1.2214	1.2255	-0.0011	-0.09%

2026-09-03	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2214	1.2255	1.2202	1.2243	0.0012	0.10%
2026-09-02	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2202	1.2243	1.2360	1.2401	-0.0158	-1.28%
2026-09-01	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2360	1.2401	1.2390	1.2431	-0.0030	-0.24%
2026-08-31	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2390	1.2431	1.2352	1.2393	0.0038	0.31%
2026-08-28	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2352	1.2393	1.2403	1.2444	-0.0051	-0.41%
2026-08-27	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2403	1.2444	1.2302	1.2343	0.0101	0.82%
2026-08-26	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2302	1.2343	1.2204	1.2245	0.0098	0.80%
2026-08-25	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2204	1.2245	1.2225	1.2266	-0.0021	-0.17%
2026-08-24	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2225	1.2266	1.2365	1.2406	-0.0140	-1.13%
2026-08-21	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2365	1.2406	1.2295	1.2336	0.0070	0.57%
2026-08-20	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2295	1.2336	1.2285	1.2326	0.0010	0.08%
2026-08-19	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2285	1.2326	1.2613	1.2654	-0.0328	-2.60%
2026-08-18	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2613	1.2654	1.2645	1.2686	-0.0032	-0.25%
2026-08-17	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2645	1.2686	1.2455	1.2496	0.0190	1.53%
2026-08-14	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2455	1.2496	1.2452	1.2493	0.0003	0.02%

2026-08-13	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2452	1.2493	1.2514	1.2555	-0.0062	-0.50%
2026-08-12	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2514	1.2555	1.2447	1.2488	0.0067	0.54%
2026-08-11	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2447	1.2488	1.2531	1.2572	-0.0084	-0.67%
2026-08-10	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2531	1.2572	1.2514	1.2555	0.0017	0.14%
2026-08-07	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2514	1.2555	1.2405	1.2446	0.0109	0.88%
2026-08-06	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2405	1.2446	1.2422	1.2463	-0.0017	-0.14%
2026-08-05	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2422	1.2463	1.2280	1.2321	0.0142	1.16%
2026-08-04	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2280	1.2321	1.2136	1.2177	0.0144	1.19%
2026-08-03	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2136	1.2177	1.2245	1.2286	-0.0109	-0.89%
2026-07-31	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2245	1.2286	1.2148	1.2189	0.0097	0.80%
2026-07-30	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2148	1.2189	1.2269	1.2310	-0.0121	-0.99%
2026-07-29	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2269	1.2310	1.2192	1.2233	0.0077	0.63%
2026-07-28	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2192	1.2233	1.2519	1.2560	-0.0327	-2.61%
2026-07-27	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2519	1.2560	1.2389	1.2430	0.0130	1.05%
2026-07-24	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2389	1.2430	1.2580	1.2621	-0.0191	-1.52%
2026-07-23	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2580	1.2621	1.2554	1.2595	0.0026	0.21%
2026-07-22	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2554	1.2595	1.2607	1.2648	-0.0053	-0.42%
2026-07-21	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2607	1.2648	1.2262	1.2303	0.0345	2.81%
2026-07-20	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2262	1.2303	1.2101	1.2142	0.0161	1.33%
2026-07-17	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2101	1.2142	1.2509	1.2550	-0.0408	-3.26%
2026-07-16	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2509	1.2550	1.2717	1.2758	-0.0208	-1.64%
2026-07-15	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2717	1.2758	1.2732	1.2773	-0.0015	-0.12%
2026-07-14	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2732	1.2773	1.2488	1.2529	0.0244	1.95%
2026-07-13	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2488	1.2529	1.2698	1.2739	-0.0210	-1.65%
2026-07-10	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2698	1.2739	1.2915	1.2956	-0.0217	-1.68%
2026-07-09	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2915	1.2956	1.2619	1.2660	0.0296	2.35%
2026-07-08	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2619	1.2660	1.2704	1.2745	-0.0085	-0.67%
2026-07-07	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2704	1.2745	1.2823	1.2864	-0.0119	-0.93%
2026-07-06	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2823	1.2864	1.2827	1.2868	-0.0004	-0.03%
2026-07-03	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2827	1.2868	1.2747	1.2788	0.0080	0.63%
2026-07-02	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2747	1.2788	1.3097	1.3138	-0.0350	-2.67%
2026-07-01	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.3097	1.3138	1.3150	1.3191	-0.0053	-0.40%
2026-06-30	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.3150	1.3191	1.3018	1.3059	0.0132	1.01%
2026-06-29	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.3018	1.3059	1.2873	1.2914	0.0145	1.13%
2026-06-26	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2873	1.2914	1.3230	1.3271	-0.0357	-2.70%
2026-06-25	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.3230	1.3271	1.3043	1.3084	0.0187	1.43%
2026-06-24	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.3043	1.3084	1.2967	1.3008	0.0076	0.59%
2026-06-23	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2967	1.3008	1.3315	1.3356	-0.0348	-2.61%
2026-06-22	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.3315	1.3356	1.3024	1.3065	0.0291	2.23%
2026-06-18	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.3024	1.3065	1.2992	1.3033	0.0032	0.25%
2026-06-17	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2992	1.3033	1.2879	1.2920	0.0113	0.88%
2026-06-16	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2879	1.2920	1.2894	1.2935	-0.0015	-0.12%
2026-06-15	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2894	1.2935	1.2614	1.2655	0.0280	2.22%
2026-06-12	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2614	1.2655	1.2477	1.2518	0.0137	1.10%
2026-06-11	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2477	1.2518	1.2538	1.2579	-0.0061	-0.49%
2026-06-10	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2538	1.2579	1.2653	1.2694	-0.0115	-0.91%
2026-06-09	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2653	1.2694	1.2442	1.2483	0.0211	1.70%
2026-06-08	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2442	1.2483	1.2696	1.2737	-0.0254	-2.00%
2026-06-05	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2696	1.2737	1.2907	1.2948	-0.0211	-1.63%
2026-06-04	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2907	1.2948	1.2992	1.3033	-0.0085	-0.65%
2026-06-03	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2992	1.3033	1.2931	1.2972	0.0061	0.47%
2026-06-02	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2931	1.2972	1.2759	1.2800	0.0172	1.35%
2026-06-01	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2759	1.2800	1.2873	1.2914	-0.0114	-0.89%
2026-05-29	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2873	1.2914	1.2926	1.2967	-0.0053	-0.41%
2026-05-28	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2926	1.2967	1.2910	1.2951	0.0016	0.12%
2026-05-27	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2910	1.2951	1.2974	1.3015	-0.0064	-0.49%
2026-05-26	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2974	1.3015	1.2910	1.2951	0.0064	0.50%
2026-05-25	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2910	1.2951	1.2727	1.2768	0.0183	1.44%
2026-05-22	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2727	1.2768	1.2578	1.2619	0.0149	1.18%
2026-05-21	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2578	1.2619	1.2739	1.2780	-0.0161	-1.26%
2026-05-20	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2739	1.2780	1.2743	1.2784	-0.0004	-0.03%
2026-05-19	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2743	1.2784	1.2694	1.2735	0.0049	0.39%
2026-05-18	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2694	1.2735	1.2758	1.2799	-0.0064	-0.50%
2026-05-15	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2758	1.2799	1.2902	1.2943	-0.0144	-1.12%
2026-05-14	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2902	1.2943	1.3106	1.3147	-0.0204	-1.56%
2026-05-13	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.3106	1.3147	1.2977	1.3018	0.0129	0.99%
2026-05-12	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2977	1.3018	1.2988	1.3029	-0.0011	-0.08%
2026-05-11	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2988	1.3029	1.2782	1.2823	0.0206	1.61%
2026-05-08	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2782	1.2823	1.2854	1.2895	-0.0072	-0.56%
2026-04-30	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2614	1.2655	1.2619	1.2660	-0.0005	-0.04%
2026-04-29	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2619	1.2660	1.2482	1.2523	0.0137	1.10%
2026-04-28	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2482	1.2523	1.2515	1.2556	-0.0033	-0.26%
2026-04-27	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2515	1.2556	1.2514	1.2555	0.0001	0.01%
2026-04-24	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2514	1.2555	1.2550	1.2591	-0.0036	-0.29%
2026-04-23	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2550	1.2591	1.2594	1.2635	-0.0044	-0.35%
2026-04-22	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2594	1.2635	1.2508	1.2549	0.0086	0.69%
2026-04-21	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2508	1.2549	1.2481	1.2522	0.0027	0.22%
2026-04-20	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2481	1.2522	1.2411	1.2452	0.0070	0.56%
2026-04-17	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2411	1.2452	1.2431	1.2472	-0.0020	-0.16%
2026-04-16	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2431	1.2472	1.2303	1.2344	0.0128	1.04%
2026-04-15	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2303	1.2344	1.2336	1.2377	-0.0033	-0.27%
2026-04-14	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2336	1.2377	1.2201	1.2242	0.0135	1.11%
2026-04-13	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2201	1.2242	1.2179	1.2220	0.0022	0.18%
2026-04-10	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2179	1.2220	1.2017	1.2058	0.0162	1.35%
2026-04-09	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2017	1.2058	1.2092	1.2133	-0.0075	-0.62%
2026-04-08	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2092	1.2133	1.1704	1.1745	0.0388	3.32%
2026-04-07	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.1704	1.1745	1.1704	1.1745	0.0000	0.00%
2026-04-03	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.1704	1.1745	1.1795	1.1836	-0.0091	-0.77%
2026-04-02	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.1795	1.1836	1.1915	1.1956	-0.0120	-1.01%
2026-04-01	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.1915	1.1956	1.1731	1.1772	0.0184	1.57%
2026-03-31	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.1731	1.1772	1.1834	1.1875	-0.0103	-0.87%
2026-03-30	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.1834	1.1875	1.1860	1.1901	-0.0026	-0.22%
2026-03-27	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.1860	1.1901	1.1796	1.1837	0.0064	0.54%
2026-03-26	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.1796	1.1837	1.1959	1.2000	-0.0163	-1.36%
2026-03-25	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.1959	1.2000	1.1816	1.1857	0.0143	1.21%
2026-03-24	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.1816	1.1857	1.1686	1.1727	0.0130	1.11%
2026-03-23	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.1686	1.1727	1.2025	1.2066	-0.0339	-2.82%
2026-03-20	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2025	1.2066	1.2059	1.2100	-0.0034	-0.28%
2026-03-19	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2059	1.2100	1.2241	1.2282	-0.0182	-1.49%
2026-03-18	022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.2241	1.2282	1.2192	1.2233	0.0049	0.40%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%