申万菱信安泰景利纯债C(申万菱信安泰景利纯债债券C)基金净值查询(022585)

今天最新净值 1.0083 0.0000 0.00% 2026-03-13

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0483
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：杨翰

今年以来申万菱信安泰景利纯债C|申万菱信安泰景利纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,申万菱信安泰景利纯债C(022585)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-03-13	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0083	1.0483	1.0083	1.0483	0.0000	0.00%
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2026-03-11	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0083	1.0483	1.0083	1.0483	0.0000	0.00%
2026-03-10	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0083	1.0483	1.0083	1.0483	0.0000	0.00%
2026-03-09	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0083	1.0483	1.0083	1.0483	0.0000	0.00%
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2026-03-04	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0081	1.0481	1.0081	1.0481	0.0000	0.00%
2026-03-03	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0081	1.0481	1.0081	1.0481	0.0000	0.00%
2026-03-02	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0081	1.0481	1.0080	1.0480	0.0001	0.01%

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2026-02-26	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0080	1.0480	1.0080	1.0480	0.0000	0.00%
2026-02-25	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0080	1.0480	1.0080	1.0480	0.0000	0.00%
2026-02-24	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0080	1.0480	1.0078	1.0478	0.0002	0.02%
2026-02-13	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0078	1.0478	1.0078	1.0478	0.0000	0.00%
2026-02-12	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0078	1.0478	1.0079	1.0479	-0.0001	-0.01%
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2026-02-09	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0079	1.0479	1.0079	1.0479	0.0000	0.00%
2026-02-06	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0079	1.0479	1.0077	1.0477	0.0002	0.02%
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2026-02-03	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0078	1.0478	1.0078	1.0478	0.0000	0.00%
2026-02-02	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0078	1.0478	1.0077	1.0477	0.0001	0.01%
2026-01-30	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0077	1.0477	1.0077	1.0477	0.0000	0.00%

2026-01-29	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0077	1.0477	1.0077	1.0477	0.0000	0.00%
2026-01-28	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0077	1.0477	1.0076	1.0476	0.0001	0.01%
2026-01-27	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0076	1.0476	1.0076	1.0476	0.0000	0.00%
2026-01-26	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0076	1.0476	1.0077	1.0477	-0.0001	-0.01%
2026-01-23	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0077	1.0477	1.0075	1.0475	0.0002	0.02%
2026-01-22	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0075	1.0475	1.0075	1.0475	0.0000	0.00%
2026-01-21	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0075	1.0475	1.0074	1.0474	0.0001	0.01%
2026-01-20	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0074	1.0474	1.0074	1.0474	0.0000	0.00%
2026-01-19	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0074	1.0474	1.0073	1.0473	0.0001	0.01%
2026-01-16	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0073	1.0473	1.0072	1.0472	0.0001	0.01%
2026-01-15	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0072	1.0472	1.0072	1.0472	0.0000	0.00%
2026-01-14	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0072	1.0472	1.0072	1.0472	0.0000	0.00%
2026-01-13	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0072	1.0472	1.0071	1.0471	0.0001	0.01%
2026-01-12	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0071	1.0471	1.0070	1.0470	0.0001	0.01%
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2026-01-06	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0069	1.0469	1.0069	1.0469	0.0000	0.00%
2026-01-05	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0069	1.0469	1.0068	1.0468	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%