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永赢昭利债券B基金净值查询(022564)

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今天最新净值 1.1053 0.0002 0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1153
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张翼
近一年永赢昭利债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,永赢昭利债券B(022564)基金累计收益率2.65%
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2026-09-15 022564 永赢昭利债券B 1.1053 1.1153 1.1051 1.1151 0.0002 0.02%
2026-09-14 022564 永赢昭利债券B 1.1051 1.1151 1.1049 1.1149 0.0002 0.02%
2026-09-11 022564 永赢昭利债券B 1.1049 1.1149 1.1049 1.1149 0.0000 0.00%
2026-09-10 022564 永赢昭利债券B 1.1049 1.1149 1.1049 1.1149 0.0000 0.00%
2026-09-09 022564 永赢昭利债券B 1.1049 1.1149 1.1048 1.1148 0.0001 0.01%
2026-09-08 022564 永赢昭利债券B 1.1048 1.1148 1.1047 1.1147 0.0001 0.01%
2026-09-07 022564 永赢昭利债券B 1.1047 1.1147 1.1044 1.1144 0.0003 0.03%
2026-09-04 022564 永赢昭利债券B 1.1044 1.1144 1.1042 1.1142 0.0002 0.02%
2026-09-03 022564 永赢昭利债券B 1.1042 1.1142 1.1039 1.1139 0.0003 0.03%
2026-09-02 022564 永赢昭利债券B 1.1039 1.1139 1.1039 1.1139 0.0000 0.00%
2026-09-01 022564 永赢昭利债券B 1.1039 1.1139 1.1035 1.1135 0.0004 0.04%
2026-08-31 022564 永赢昭利债券B 1.1035 1.1135 1.1033 1.1133 0.0002 0.02%
2026-08-28 022564 永赢昭利债券B 1.1033 1.1133 1.1034 1.1134 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 022564 永赢昭利债券B 1.1034 1.1134 1.1038 1.1138 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 022564 永赢昭利债券B 1.1038 1.1138 1.1039 1.1139 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 022564 永赢昭利债券B 1.1039 1.1139 1.1038 1.1138 0.0001 0.01%
2026-08-24 022564 永赢昭利债券B 1.1038 1.1138 1.1034 1.1134 0.0004 0.04%
2026-08-21 022564 永赢昭利债券B 1.1034 1.1134 1.1036 1.1136 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 022564 永赢昭利债券B 1.1036 1.1136 1.1038 1.1138 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 022564 永赢昭利债券B 1.1038 1.1138 1.1041 1.1141 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 022564 永赢昭利债券B 1.1041 1.1141 1.1035 1.1135 0.0006 0.05%
2026-08-17 022564 永赢昭利债券B 1.1035 1.1135 1.1033 1.1133 0.0002 0.02%
2026-08-14 022564 永赢昭利债券B 1.1033 1.1133 1.1031 1.1131 0.0002 0.02%
2026-08-13 022564 永赢昭利债券B 1.1031 1.1131 1.1027 1.1127 0.0004 0.04%
2026-08-12 022564 永赢昭利债券B 1.1027 1.1127 1.1026 1.1126 0.0001 0.01%
2026-08-11 022564 永赢昭利债券B 1.1026 1.1126 1.1026 1.1126 0.0000 0.00%
2026-08-10 022564 永赢昭利债券B 1.1026 1.1126 1.1022 1.1122 0.0004 0.04%
2026-08-07 022564 永赢昭利债券B 1.1022 1.1122 1.1020 1.1120 0.0002 0.02%
2026-08-06 022564 永赢昭利债券B 1.1020 1.1120 1.1019 1.1119 0.0001 0.01%
2026-08-05 022564 永赢昭利债券B 1.1019 1.1119 1.1018 1.1118 0.0001 0.01%
2026-08-04 022564 永赢昭利债券B 1.1018 1.1118 1.1017 1.1117 0.0001 0.01%
2026-08-03 022564 永赢昭利债券B 1.1017 1.1117 1.1016 1.1116 0.0001 0.01%
2026-07-31 022564 永赢昭利债券B 1.1016 1.1116 1.1013 1.1113 0.0003 0.03%
2026-07-30 022564 永赢昭利债券B 1.1013 1.1113 1.1011 1.1111 0.0002 0.02%
2026-07-29 022564 永赢昭利债券B 1.1011 1.1111 1.1012 1.1112 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 022564 永赢昭利债券B 1.1012 1.1112 1.1013 1.1113 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022564 永赢昭利债券B 1.1013 1.1113 1.1012 1.1112 0.0001 0.01%
2026-07-24 022564 永赢昭利债券B 1.1012 1.1112 1.1012 1.1112 0.0000 0.00%
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2026-07-22 022564 永赢昭利债券B 1.1011 1.1111 1.1008 1.1108 0.0003 0.03%
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2026-07-20 022564 永赢昭利债券B 1.1007 1.1107 1.1007 1.1107 0.0000 0.00%
2026-07-17 022564 永赢昭利债券B 1.1007 1.1107 1.1006 1.1106 0.0001 0.01%
2026-07-16 022564 永赢昭利债券B 1.1006 1.1106 1.1006 1.1106 0.0000 0.00%
2026-07-15 022564 永赢昭利债券B 1.1006 1.1106 1.1005 1.1105 0.0001 0.01%
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2026-07-10 022564 永赢昭利债券B 1.1004 1.1104 1.1003 1.1103 0.0001 0.01%
2026-07-09 022564 永赢昭利债券B 1.1003 1.1103 1.1002 1.1102 0.0001 0.01%
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2026-07-07 022564 永赢昭利债券B 1.1000 1.1100 1.0999 1.1099 0.0001 0.01%
2026-07-06 022564 永赢昭利债券B 1.0999 1.1099 1.0995 1.1095 0.0004 0.04%
2026-07-03 022564 永赢昭利债券B 1.0995 1.1095 1.0995 1.1095 0.0000 0.00%
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2026-06-30 022564 永赢昭利债券B 1.1001 1.1101 1.1002 1.1102 -0.0001 -0.01%
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2026-06-26 022564 永赢昭利债券B 1.0998 1.1098 1.0997 1.1097 0.0001 0.01%
2026-06-25 022564 永赢昭利债券B 1.0997 1.1097 1.0993 1.1093 0.0004 0.04%
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2026-06-23 022564 永赢昭利债券B 1.0991 1.1091 1.0994 1.1094 -0.0003 -0.03%
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2026-06-17 022564 永赢昭利债券B 1.0991 1.1091 1.0986 1.1086 0.0005 0.05%
2026-06-16 022564 永赢昭利债券B 1.0986 1.1086 1.0981 1.1081 0.0005 0.05%
2026-06-15 022564 永赢昭利债券B 1.0981 1.1081 1.0978 1.1078 0.0003 0.03%
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2026-06-10 022564 永赢昭利债券B 1.0985 1.1085 1.0989 1.1089 -0.0004 -0.04%
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2026-06-08 022564 永赢昭利债券B 1.0993 1.1093 1.0996 1.1096 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 022564 永赢昭利债券B 1.0996 1.1096 1.0998 1.1098 -0.0002 -0.02%
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2026-05-26 022564 永赢昭利债券B 1.1081 1.1081 1.1076 1.1076 0.0005 0.05%
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2026-05-21 022564 永赢昭利债券B 1.1072 1.1072 1.1072 1.1072 0.0000 0.00%
2026-05-20 022564 永赢昭利债券B 1.1072 1.1072 1.1069 1.1069 0.0003 0.03%
2026-05-19 022564 永赢昭利债券B 1.1069 1.1069 1.1064 1.1064 0.0005 0.05%
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2026-04-24 022564 永赢昭利债券B 1.1046 1.1046 1.1049 1.1049 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 022564 永赢昭利债券B 1.1049 1.1049 1.1051 1.1051 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 022564 永赢昭利债券B 1.1051 1.1051 1.1049 1.1049 0.0002 0.02%
2026-04-21 022564 永赢昭利债券B 1.1049 1.1049 1.1046 1.1046 0.0003 0.03%
2026-04-20 022564 永赢昭利债券B 1.1046 1.1046 1.1043 1.1043 0.0003 0.03%
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2026-04-15 022564 永赢昭利债券B 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
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2026-04-08 022564 永赢昭利债券B 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
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2026-04-03 022564 永赢昭利债券B 1.1026 1.1026 1.1021 1.1021 0.0005 0.05%
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2025-09-30 022564 永赢昭利债券B 1.0854 1.0854 1.0852 1.0852 0.0002 0.02%
2025-09-29 022564 永赢昭利债券B 1.0852 1.0852 1.0852 1.0852 0.0000 0.00%
2025-09-26 022564 永赢昭利债券B 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2025-09-25 022564 永赢昭利债券B 1.0851 1.0851 1.0856 1.0856 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 022564 永赢昭利债券B 1.0856 1.0856 1.0863 1.0863 -0.0007 -0.06%
2025-09-23 022564 永赢昭利债券B 1.0863 1.0863 1.0867 1.0867 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 022564 永赢昭利债券B 1.0867 1.0867 1.0866 1.0866 0.0001 0.01%
2025-09-19 022564 永赢昭利债券B 1.0866 1.0866 1.0868 1.0868 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 022564 永赢昭利债券B 1.0868 1.0868 1.0869 1.0869 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 022564 永赢昭利债券B 1.0869 1.0869 1.0867 1.0867 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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