南方产业智选股票C基金净值查询(022518)
今天最新净值
2.0083
0.0253 1.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2208
0.0088 0.3989%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0083
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.65亿元
- 基金公司：
- 基金经理：恽雷
近一月,南方产业智选股票C(022518)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022518 |
南方产业智选股票C |
2.0005 |
2.0005 |
2.0083 |
2.0083 |
-0.0078 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
022518 |
南方产业智选股票C |
2.0083 |
2.0083 |
1.9830 |
1.9830 |
0.0253 |
1.28% |
| 2026-09-11 |
022518 |
南方产业智选股票C |
1.9830 |
1.9830 |
2.0044 |
2.0044 |
-0.0214 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
022518 |
南方产业智选股票C |
2.0044 |
2.0044 |
2.0059 |
2.0059 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
022518 |
南方产业智选股票C |
2.0059 |
2.0059 |
2.0087 |
2.0087 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
022518 |
南方产业智选股票C |
2.0087 |
2.0087 |
2.0047 |
2.0047 |
0.0040 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
022518 |
南方产业智选股票C |
2.0047 |
2.0047 |
2.0246 |
2.0246 |
-0.0199 |
-0.99% |
| 2026-09-04 |
022518 |
南方产业智选股票C |
2.0246 |
2.0246 |
2.0219 |
2.0219 |
0.0027 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
022518 |
南方产业智选股票C |
2.0219 |
2.0219 |
2.0086 |
2.0086 |
0.0133 |
0.66% |
| 2026-09-02 |
022518 |
南方产业智选股票C |
2.0086 |
2.0086 |
2.0194 |
2.0194 |
-0.0108 |
-0.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
022518 |
南方产业智选股票C |
2.0194 |
2.0194 |
2.0121 |
2.0121 |
0.0073 |
0.36% |
| 2026-08-31 |
022518 |
南方产业智选股票C |
2.0121 |
2.0121 |
2.0235 |
2.0235 |
-0.0114 |
-0.56% |
| 2026-08-28 |
022518 |
南方产业智选股票C |
2.0235 |
2.0235 |
2.0262 |
2.0262 |
-0.0027 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
022518 |
南方产业智选股票C |
2.0262 |
2.0262 |
2.0333 |
2.0333 |
-0.0071 |
-0.35% |
| 2026-08-26 |
022518 |
南方产业智选股票C |
2.0333 |
2.0333 |
2.0344 |
2.0344 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
022518 |
南方产业智选股票C |
2.0344 |
2.0344 |
2.0218 |
2.0218 |
0.0126 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
022518 |
南方产业智选股票C |
2.0218 |
2.0218 |
2.0296 |
2.0296 |
-0.0078 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
022518 |
南方产业智选股票C |
2.0296 |
2.0296 |
2.0341 |
2.0341 |
-0.0045 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
022518 |
南方产业智选股票C |
2.0341 |
2.0341 |
2.0192 |
2.0192 |
0.0149 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
022518 |
南方产业智选股票C |
2.0192 |
2.0192 |
2.0316 |
2.0316 |
-0.0124 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
022518 |
南方产业智选股票C |
2.0316 |
2.0316 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0146 |
0.72% |
| 2026-08-17 |
022518 |
南方产业智选股票C |
2.0170 |
2.0170 |
1.9907 |
1.9907 |
0.0263 |
1.32% |
