农银金盈债券C(农银汇理金盈债券C)基金净值查询(022515)

今天最新净值 1.0661 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1261
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.52亿元
基金公司：
基金经理：郭振宇

近一季农银金盈债券C|农银汇理金盈债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银金盈债券C(022515)基金累计收益率0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022515	农银金盈债券C	1.0664	1.1264	1.0661	1.1261	0.0003	0.03%
2026-09-15	022515	农银金盈债券C	1.0661	1.1261	1.0658	1.1258	0.0003	0.03%
2026-09-14	022515	农银金盈债券C	1.0658	1.1258	1.0657	1.1257	0.0001	0.01%
2026-09-11	022515	农银金盈债券C	1.0657	1.1257	1.0658	1.1258	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	022515	农银金盈债券C	1.0658	1.1258	1.0659	1.1259	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	022515	农银金盈债券C	1.0659	1.1259	1.0658	1.1258	0.0001	0.01%
2026-09-08	022515	农银金盈债券C	1.0658	1.1258	1.0658	1.1258	0.0000	0.00%
2026-09-07	022515	农银金盈债券C	1.0658	1.1258	1.0654	1.1254	0.0004	0.04%
2026-09-04	022515	农银金盈债券C	1.0654	1.1254	1.0652	1.1252	0.0002	0.02%
2026-09-03	022515	农银金盈债券C	1.0652	1.1252	1.0647	1.1247	0.0005	0.05%

2026-09-02	022515	农银金盈债券C	1.0647	1.1247	1.0648	1.1248	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	022515	农银金盈债券C	1.0648	1.1248	1.0643	1.1243	0.0005	0.05%
2026-08-31	022515	农银金盈债券C	1.0643	1.1243	1.0641	1.1241	0.0002	0.02%
2026-08-28	022515	农银金盈债券C	1.0641	1.1241	1.0642	1.1242	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022515	农银金盈债券C	1.0642	1.1242	1.0650	1.1250	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	022515	农银金盈债券C	1.0650	1.1250	1.0652	1.1252	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	022515	农银金盈债券C	1.0652	1.1252	1.0653	1.1253	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022515	农银金盈债券C	1.0653	1.1253	1.0646	1.1246	0.0007	0.07%
2026-08-21	022515	农银金盈债券C	1.0646	1.1246	1.0649	1.1249	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	022515	农银金盈债券C	1.0649	1.1249	1.0655	1.1255	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	022515	农银金盈债券C	1.0655	1.1255	1.0664	1.1264	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	022515	农银金盈债券C	1.0664	1.1264	1.0655	1.1255	0.0009	0.08%
2026-08-17	022515	农银金盈债券C	1.0655	1.1255	1.0652	1.1252	0.0003	0.03%
2026-08-14	022515	农银金盈债券C	1.0652	1.1252	1.0648	1.1248	0.0004	0.04%
2026-08-13	022515	农银金盈债券C	1.0648	1.1248	1.0640	1.1240	0.0008	0.08%

2026-08-12	022515	农银金盈债券C	1.0640	1.1240	1.0640	1.1240	0.0000	0.00%
2026-08-11	022515	农银金盈债券C	1.0640	1.1240	1.0643	1.1243	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	022515	农银金盈债券C	1.0643	1.1243	1.0635	1.1235	0.0008	0.08%
2026-08-07	022515	农银金盈债券C	1.0635	1.1235	1.0629	1.1229	0.0006	0.06%
2026-08-06	022515	农银金盈债券C	1.0629	1.1229	1.0628	1.1228	0.0001	0.01%
2026-08-05	022515	农银金盈债券C	1.0628	1.1228	1.0629	1.1229	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	022515	农银金盈债券C	1.0629	1.1229	1.0626	1.1226	0.0003	0.03%
2026-08-03	022515	农银金盈债券C	1.0626	1.1226	1.0624	1.1224	0.0002	0.02%
2026-07-31	022515	农银金盈债券C	1.0624	1.1224	1.0620	1.1220	0.0004	0.04%
2026-07-30	022515	农银金盈债券C	1.0620	1.1220	1.0610	1.1210	0.0010	0.09%
2026-07-29	022515	农银金盈债券C	1.0610	1.1210	1.0611	1.1211	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	022515	农银金盈债券C	1.0611	1.1211	1.0612	1.1212	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	022515	农银金盈债券C	1.0612	1.1212	1.0613	1.1213	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	022515	农银金盈债券C	1.0613	1.1213	1.0610	1.1210	0.0003	0.03%
2026-07-23	022515	农银金盈债券C	1.0610	1.1210	1.0609	1.1209	0.0001	0.01%
2026-07-22	022515	农银金盈债券C	1.0609	1.1209	1.0601	1.1201	0.0008	0.08%
2026-07-21	022515	农银金盈债券C	1.0601	1.1201	1.0599	1.1199	0.0002	0.02%
2026-07-20	022515	农银金盈债券C	1.0599	1.1199	1.0602	1.1202	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	022515	农银金盈债券C	1.0602	1.1202	1.0598	1.1198	0.0004	0.04%
2026-07-16	022515	农银金盈债券C	1.0598	1.1198	1.0600	1.1200	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	022515	农银金盈债券C	1.0600	1.1200	1.0597	1.1197	0.0003	0.03%
2026-07-14	022515	农银金盈债券C	1.0597	1.1197	1.0597	1.1197	0.0000	0.00%
2026-07-13	022515	农银金盈债券C	1.0597	1.1197	1.0599	1.1199	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	022515	农银金盈债券C	1.0599	1.1199	1.0599	1.1199	0.0000	0.00%
2026-07-09	022515	农银金盈债券C	1.0599	1.1199	1.0598	1.1198	0.0001	0.01%
2026-07-08	022515	农银金盈债券C	1.0598	1.1198	1.0595	1.1195	0.0003	0.03%
2026-07-07	022515	农银金盈债券C	1.0595	1.1195	1.0593	1.1193	0.0002	0.02%
2026-07-06	022515	农银金盈债券C	1.0593	1.1193	1.0585	1.1185	0.0008	0.08%
2026-07-03	022515	农银金盈债券C	1.0585	1.1185	1.0587	1.1187	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	022515	农银金盈债券C	1.0587	1.1187	1.0583	1.1183	0.0004	0.04%
2026-07-01	022515	农银金盈债券C	1.0583	1.1183	1.0594	1.1194	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	022515	农银金盈债券C	1.0594	1.1194	1.0597	1.1197	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	022515	农银金盈债券C	1.0597	1.1197	1.0590	1.1190	0.0007	0.07%
2026-06-26	022515	农银金盈债券C	1.0590	1.1190	1.0589	1.1189	0.0001	0.01%
2026-06-25	022515	农银金盈债券C	1.0589	1.1189	1.0581	1.1181	0.0008	0.08%
2026-06-24	022515	农银金盈债券C	1.0581	1.1181	1.0579	1.1179	0.0002	0.02%
2026-06-23	022515	农银金盈债券C	1.0579	1.1179	1.0586	1.1186	-0.0007	-0.07%
2026-06-22	022515	农银金盈债券C	1.0586	1.1186	1.0587	1.1187	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	022515	农银金盈债券C	1.0587	1.1187	1.0582	1.1182	0.0005	0.05%
2026-06-17	022515	农银金盈债券C	1.0582	1.1182	1.0576	1.1176	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%