招商沪深300ETF发起式联接A基金净值查询(022504)

今天最新净值 1.2106 -0.0076 -0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2106
成立日期：2024-11-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：招商基金
基金经理：房俊一

近一季招商沪深300ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商沪深300ETF发起式联接A(022504)基金累计收益率-4.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2032	1.2032	1.2106	1.2106	-0.0074	-0.61%
2026-09-14	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2106	1.2106	1.2182	1.2182	-0.0076	-0.62%
2026-09-11	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2182	1.2182	1.2271	1.2271	-0.0089	-0.73%
2026-09-10	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2271	1.2271	1.2322	1.2322	-0.0051	-0.41%
2026-09-09	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2322	1.2322	1.2287	1.2287	0.0035	0.28%
2026-09-08	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2287	1.2287	1.2328	1.2328	-0.0041	-0.33%
2026-09-07	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2328	1.2328	1.2257	1.2257	0.0071	0.58%
2026-09-04	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2257	1.2257	1.2269	1.2269	-0.0012	-0.10%
2026-09-03	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2269	1.2269	1.2257	1.2257	0.0012	0.10%
2026-09-02	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2257	1.2257	1.2417	1.2417	-0.0160	-1.29%

2026-09-01	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2417	1.2417	1.2447	1.2447	-0.0030	-0.24%
2026-08-31	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2447	1.2447	1.2408	1.2408	0.0039	0.31%
2026-08-28	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2408	1.2408	1.2461	1.2461	-0.0053	-0.43%
2026-08-27	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2461	1.2461	1.2355	1.2355	0.0106	0.86%
2026-08-26	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2355	1.2355	1.2258	1.2258	0.0097	0.79%
2026-08-25	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2258	1.2258	1.2279	1.2279	-0.0021	-0.17%
2026-08-24	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2279	1.2279	1.2421	1.2421	-0.0142	-1.14%
2026-08-21	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2421	1.2421	1.2350	1.2350	0.0071	0.57%
2026-08-20	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2350	1.2350	1.2337	1.2337	0.0013	0.11%
2026-08-19	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2337	1.2337	1.2671	1.2671	-0.0334	-2.64%
2026-08-18	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2671	1.2671	1.2704	1.2704	-0.0033	-0.26%
2026-08-17	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2704	1.2704	1.2507	1.2507	0.0197	1.58%
2026-08-14	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2507	1.2507	1.2500	1.2500	0.0007	0.06%
2026-08-13	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2500	1.2500	1.2567	1.2567	-0.0067	-0.53%
2026-08-12	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2567	1.2567	1.2496	1.2496	0.0071	0.57%

2026-08-11	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2496	1.2496	1.2579	1.2579	-0.0083	-0.66%
2026-08-10	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2579	1.2579	1.2560	1.2560	0.0019	0.15%
2026-08-07	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2560	1.2560	1.2449	1.2449	0.0111	0.89%
2026-08-06	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2449	1.2449	1.2466	1.2466	-0.0017	-0.14%
2026-08-05	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2466	1.2466	1.2324	1.2324	0.0142	1.15%
2026-08-04	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2324	1.2324	1.2175	1.2175	0.0149	1.22%
2026-08-03	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2175	1.2175	1.2284	1.2284	-0.0109	-0.89%
2026-07-31	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2284	1.2284	1.2185	1.2185	0.0099	0.81%
2026-07-30	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2185	1.2185	1.2308	1.2308	-0.0123	-1.00%
2026-07-29	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2308	1.2308	1.2228	1.2228	0.0080	0.65%
2026-07-28	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2228	1.2228	1.2562	1.2562	-0.0334	-2.66%
2026-07-27	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2562	1.2562	1.2397	1.2397	0.0165	1.33%
2026-07-24	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2397	1.2397	1.2592	1.2592	-0.0195	-1.55%
2026-07-23	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2592	1.2592	1.2565	1.2565	0.0027	0.21%
2026-07-22	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2565	1.2565	1.2618	1.2618	-0.0053	-0.42%
2026-07-21	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2618	1.2618	1.2281	1.2281	0.0337	2.74%
2026-07-20	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2281	1.2281	1.2116	1.2116	0.0165	1.36%
2026-07-17	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2116	1.2116	1.2515	1.2515	-0.0399	-3.19%
2026-07-16	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2515	1.2515	1.2724	1.2724	-0.0209	-1.64%
2026-07-15	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2724	1.2724	1.2749	1.2749	-0.0025	-0.20%
2026-07-14	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2749	1.2749	1.2507	1.2507	0.0242	1.93%
2026-07-13	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2507	1.2507	1.2713	1.2713	-0.0206	-1.62%
2026-07-10	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2713	1.2713	1.2922	1.2922	-0.0209	-1.62%
2026-07-09	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2922	1.2922	1.2619	1.2619	0.0303	2.40%
2026-07-08	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2619	1.2619	1.2712	1.2712	-0.0093	-0.73%
2026-07-07	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2712	1.2712	1.2835	1.2835	-0.0123	-0.96%
2026-07-06	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2835	1.2835	1.2837	1.2837	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2837	1.2837	1.2763	1.2763	0.0074	0.58%
2026-07-02	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2763	1.2763	1.3127	1.3127	-0.0364	-2.77%
2026-07-01	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.3127	1.3127	1.3177	1.3177	-0.0050	-0.38%
2026-06-30	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.3177	1.3177	1.3041	1.3041	0.0136	1.04%
2026-06-29	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.3041	1.3041	1.2889	1.2889	0.0152	1.18%
2026-06-26	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2889	1.2889	1.3243	1.3243	-0.0354	-2.67%
2026-06-25	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.3243	1.3243	1.3055	1.3055	0.0188	1.44%
2026-06-24	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.3055	1.3055	1.2977	1.2977	0.0078	0.60%
2026-06-23	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2977	1.2977	1.3323	1.3323	-0.0346	-2.60%
2026-06-22	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.3323	1.3323	1.3034	1.3034	0.0289	2.22%
2026-06-18	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.3034	1.3034	1.3007	1.3007	0.0027	0.21%
2026-06-17	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.3007	1.3007	1.2890	1.2890	0.0117	0.91%
2026-06-16	022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2890	1.2890	1.2907	1.2907	-0.0017	-0.13%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%