华夏中证A500ETF联接C(华夏中证A500指数C)基金净值查询(022431)

今天最新净值 1.1823 -0.0065 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2248 0.0086 0.7074% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1823
成立日期：2024-10-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：45.52亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：李俊

近一月华夏中证A500ETF联接C|华夏中证A500指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏中证A500ETF联接C(022431)基金累计收益率-4.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022431	华夏中证A500ETF联接C	1.1762	1.1762	1.1823	1.1823	-0.0061	-0.52%
2026-09-14	022431	华夏中证A500ETF联接C	1.1823	1.1823	1.1888	1.1888	-0.0065	-0.55%
2026-09-11	022431	华夏中证A500ETF联接C	1.1888	1.1888	1.2006	1.2006	-0.0118	-0.98%
2026-09-10	022431	华夏中证A500ETF联接C	1.2006	1.2006	1.2078	1.2078	-0.0072	-0.60%
2026-09-09	022431	华夏中证A500ETF联接C	1.2078	1.2078	1.2050	1.2050	0.0028	0.23%
2026-09-08	022431	华夏中证A500ETF联接C	1.2050	1.2050	1.2080	1.2080	-0.0030	-0.25%
2026-09-07	022431	华夏中证A500ETF联接C	1.2080	1.2080	1.1982	1.1982	0.0098	0.82%
2026-09-04	022431	华夏中证A500ETF联接C	1.1982	1.1982	1.2038	1.2038	-0.0056	-0.47%
2026-09-03	022431	华夏中证A500ETF联接C	1.2038	1.2038	1.2018	1.2018	0.0020	0.17%
2026-09-02	022431	华夏中证A500ETF联接C	1.2018	1.2018	1.2191	1.2191	-0.0173	-1.42%

2026-09-01	022431	华夏中证A500ETF联接C	1.2191	1.2191	1.2253	1.2253	-0.0062	-0.51%
2026-08-31	022431	华夏中证A500ETF联接C	1.2253	1.2253	1.2215	1.2215	0.0038	0.31%
2026-08-28	022431	华夏中证A500ETF联接C	1.2215	1.2215	1.2275	1.2275	-0.0060	-0.49%
2026-08-27	022431	华夏中证A500ETF联接C	1.2275	1.2275	1.2137	1.2137	0.0138	1.14%
2026-08-26	022431	华夏中证A500ETF联接C	1.2137	1.2137	1.2046	1.2046	0.0091	0.76%
2026-08-25	022431	华夏中证A500ETF联接C	1.2046	1.2046	1.2058	1.2058	-0.0012	-0.10%
2026-08-24	022431	华夏中证A500ETF联接C	1.2058	1.2058	1.2238	1.2238	-0.0180	-1.47%
2026-08-21	022431	华夏中证A500ETF联接C	1.2238	1.2238	1.2170	1.2170	0.0068	0.56%
2026-08-20	022431	华夏中证A500ETF联接C	1.2170	1.2170	1.2146	1.2146	0.0024	0.20%
2026-08-19	022431	华夏中证A500ETF联接C	1.2146	1.2146	1.2564	1.2564	-0.0418	-3.33%
2026-08-18	022431	华夏中证A500ETF联接C	1.2564	1.2564	1.2605	1.2605	-0.0041	-0.33%
2026-08-17	022431	华夏中证A500ETF联接C	1.2605	1.2605	1.2380	1.2380	0.0225	1.82%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%