天弘中证A500ETF联接A(天弘中证A500指数A)基金净值查询(022428)

今天最新净值 1.2285 -0.0068 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2604 0.0084 0.6741% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2285
成立日期：2024-11-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.54亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：陈瑶

近一月天弘中证A500ETF联接A|天弘中证A500指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘中证A500ETF联接A(022428)基金累计收益率-4.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2222	1.2222	1.2285	1.2285	-0.0063	-0.51%
2026-09-14	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2285	1.2285	1.2353	1.2353	-0.0068	-0.55%
2026-09-11	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2353	1.2353	1.2472	1.2472	-0.0119	-0.95%
2026-09-10	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2472	1.2472	1.2544	1.2544	-0.0072	-0.57%
2026-09-09	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2544	1.2544	1.2515	1.2515	0.0029	0.23%
2026-09-08	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2515	1.2515	1.2546	1.2546	-0.0031	-0.25%
2026-09-07	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2546	1.2546	1.2439	1.2439	0.0107	0.86%
2026-09-04	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2439	1.2439	1.2498	1.2498	-0.0059	-0.47%
2026-09-03	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2498	1.2498	1.2476	1.2476	0.0022	0.18%
2026-09-02	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2476	1.2476	1.2656	1.2656	-0.0180	-1.42%

2026-09-01	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2656	1.2656	1.2721	1.2721	-0.0065	-0.51%
2026-08-31	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2721	1.2721	1.2680	1.2680	0.0041	0.32%
2026-08-28	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2680	1.2680	1.2744	1.2744	-0.0064	-0.50%
2026-08-27	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2744	1.2744	1.2600	1.2600	0.0144	1.14%
2026-08-26	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2600	1.2600	1.2507	1.2507	0.0093	0.74%
2026-08-25	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2507	1.2507	1.2521	1.2521	-0.0014	-0.11%
2026-08-24	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2521	1.2521	1.2706	1.2706	-0.0185	-1.46%
2026-08-21	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2706	1.2706	1.2636	1.2636	0.0070	0.55%
2026-08-20	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2636	1.2636	1.2611	1.2611	0.0025	0.20%
2026-08-19	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.2611	1.2611	1.3039	1.3039	-0.0428	-3.28%
2026-08-18	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.3039	1.3039	1.3077	1.3077	-0.0038	-0.29%
2026-08-17	022428	天弘中证A500ETF联接A	1.3077	1.3077	1.2840	1.2840	0.0237	1.85%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%