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天弘中证A500ETF联接A(天弘中证A500指数A) - 基金主页(代码:022428)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2285 -0.0068 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2604 0.0084 0.6741% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2285
成立日期：2024-11-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.54亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：陈瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.16%	-2.34%	-4.81%	-8.06%	3.69%	-	-	26.76%
同类排名	2231/4773	1851/5462	2778/5421	2665/5209	1876/4366			-

天弘中证A500ETF联接A(022428)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2222	-0.51%
2026-09-14	1.2285	-0.55%
2026-09-11	1.2353	-0.95%
2026-09-10	1.2472	-0.57%
2026-09-09	1.2544	0.23%
2026-09-08	1.2515	-0.25%

天弘中证A500ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.17%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.12%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.10%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	0.09%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	0.07%	5.89%
601318	中国平安	0.0000	0.06%	1.13%
603986	兆易创新	0.0000	0.06%	0.13%
002371	北方华创	0.0000	0.05%	-0.09%
600036	招商银行	0.0000	0.05%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	0.05%	5.30%

天弘中证A500ETF联接A(022428)基金档案

基金代码	022428	基金简称	天弘中证A500ETF联接A	基金全称
发行日期	2024-10-25~2024-11-05	成立日期	2024-11-07	基金类型	指数型-股票
基金经理	陈瑶	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	8.54亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%