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华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起联接C)基金净值查询(022385)

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今天最新净值 1.0027 0.0096 0.97% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0027
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 最近份额：
  • 最近资产：0.71亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：司帆
近半年华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C|华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(022385)基金累计收益率-11.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 0.9979 0.9979 1.0027 1.0027 -0.0048 -0.48%
2026-09-16 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0027 1.0027 0.9931 0.9931 0.0096 0.97%
2026-09-15 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 0.9931 0.9931 0.9967 0.9967 -0.0036 -0.36%
2026-09-14 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 0.9967 0.9967 0.9919 0.9919 0.0048 0.48%
2026-09-11 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 0.9919 0.9919 1.0042 1.0042 -0.0123 -1.22%
2026-09-10 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0042 1.0042 1.0097 1.0097 -0.0055 -0.54%
2026-09-09 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0097 1.0097 1.0227 1.0227 -0.0130 -1.29%
2026-09-08 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0227 1.0227 1.0342 1.0342 -0.0115 -1.12%
2026-09-07 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0342 1.0342 1.0339 1.0339 0.0003 0.03%
2026-09-04 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0339 1.0339 1.0427 1.0427 -0.0088 -0.84%
2026-09-03 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0427 1.0427 1.0436 1.0436 -0.0009 -0.09%
2026-09-02 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0436 1.0436 1.0654 1.0654 -0.0218 -2.09%
2026-09-01 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0654 1.0654 1.0723 1.0723 -0.0069 -0.64%
2026-08-31 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0723 1.0723 1.0491 1.0491 0.0232 2.21%
2026-08-28 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0491 1.0491 1.0450 1.0450 0.0041 0.39%
2026-08-27 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0450 1.0450 1.0139 1.0139 0.0311 3.07%
2026-08-26 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0139 1.0139 1.0208 1.0208 -0.0069 -0.68%
2026-08-25 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0208 1.0208 1.0141 1.0141 0.0067 0.66%
2026-08-24 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0141 1.0141 1.0433 1.0433 -0.0292 -2.80%
2026-08-21 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0433 1.0433 1.0367 1.0367 0.0066 0.64%
2026-08-20 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0367 1.0367 1.0369 1.0369 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0369 1.0369 1.0895 1.0895 -0.0526 -4.83%
2026-08-18 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0895 1.0895 1.0953 1.0953 -0.0058 -0.53%
2026-08-17 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0953 1.0953 1.0801 1.0801 0.0152 1.41%
2026-08-14 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0801 1.0801 1.0710 1.0710 0.0091 0.85%
2026-08-13 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0710 1.0710 1.0895 1.0895 -0.0185 -1.73%
2026-08-12 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0895 1.0895 1.0907 1.0907 -0.0012 -0.11%
2026-08-11 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0907 1.0907 1.0866 1.0866 0.0041 0.38%
2026-08-10 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0866 1.0866 1.0928 1.0928 -0.0062 -0.57%
2026-08-07 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0928 1.0928 1.0949 1.0949 -0.0021 -0.19%
2026-08-06 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0949 1.0949 1.0958 1.0958 -0.0009 -0.08%
2026-08-05 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0958 1.0958 1.0632 1.0632 0.0326 3.07%
2026-08-04 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0632 1.0632 1.0352 1.0352 0.0280 2.70%
2026-08-03 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0352 1.0352 1.0422 1.0422 -0.0070 -0.67%
2026-07-31 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0422 1.0422 0.9917 0.9917 0.0505 5.09%
2026-07-30 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 0.9917 0.9917 1.0048 1.0048 -0.0131 -1.30%
2026-07-29 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0048 1.0048 1.0059 1.0059 -0.0011 -0.11%
2026-07-28 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0059 1.0059 1.0278 1.0278 -0.0219 -2.13%
2026-07-27 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0278 1.0278 1.0033 1.0033 0.0245 2.44%
2026-07-24 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0033 1.0033 1.0367 1.0367 -0.0334 -3.33%
2026-07-23 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0367 1.0367 1.0608 1.0608 -0.0241 -2.32%
2026-07-22 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0608 1.0608 1.0682 1.0682 -0.0074 -0.69%
2026-07-21 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0682 1.0682 1.0211 1.0211 0.0471 4.61%
2026-07-20 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0211 1.0211 1.0132 1.0132 0.0079 0.78%
2026-07-17 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0132 1.0132 1.0836 1.0836 -0.0704 -6.50%
2026-07-16 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0836 1.0836 1.0930 1.0930 -0.0094 -0.86%
2026-07-15 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0930 1.0930 1.1125 1.1125 -0.0195 -1.75%
2026-07-14 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1125 1.1125 1.1229 1.1229 -0.0104 -0.93%
2026-07-13 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1229 1.1229 1.1661 1.1661 -0.0432 -3.70%
2026-07-10 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1661 1.1661 1.1733 1.1733 -0.0072 -0.61%
2026-07-09 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1733 1.1733 1.1298 1.1298 0.0435 3.85%
2026-07-08 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1298 1.1298 1.1033 1.1033 0.0265 2.40%
2026-07-07 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1033 1.1033 1.1240 1.1240 -0.0207 -1.84%
2026-07-06 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1240 1.1240 1.1113 1.1113 0.0127 1.14%
2026-07-03 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1113 1.1113 1.1206 1.1206 -0.0093 -0.83%
2026-07-02 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1206 1.1206 1.1751 1.1751 -0.0545 -4.64%
2026-07-01 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1751 1.1751 1.1820 1.1820 -0.0069 -0.58%
2026-06-30 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1820 1.1820 1.1472 1.1472 0.0348 3.03%
2026-06-29 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1472 1.1472 1.1275 1.1275 0.0197 1.75%
2026-06-26 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1275 1.1275 1.1613 1.1613 -0.0338 -2.91%
2026-06-25 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1613 1.1613 1.1378 1.1378 0.0235 2.07%
2026-06-24 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1378 1.1378 1.1233 1.1233 0.0145 1.29%
2026-06-23 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1233 1.1233 1.1491 1.1491 -0.0258 -2.25%
2026-06-22 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1491 1.1491 1.1269 1.1269 0.0222 1.97%
2026-06-18 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1269 1.1269 1.1097 1.1097 0.0172 1.55%
2026-06-17 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1097 1.1097 1.0894 1.0894 0.0203 1.86%
2026-06-16 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0894 1.0894 1.0936 1.0936 -0.0042 -0.38%
2026-06-15 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0936 1.0936 1.0586 1.0586 0.0350 3.31%
2026-06-12 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0586 1.0586 1.0473 1.0473 0.0113 1.08%
2026-06-11 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0473 1.0473 1.0654 1.0654 -0.0181 -1.73%
2026-06-10 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0654 1.0654 1.0735 1.0735 -0.0081 -0.75%
2026-06-09 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0735 1.0735 1.0430 1.0430 0.0305 2.92%
2026-06-08 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0430 1.0430 1.0799 1.0799 -0.0369 -3.42%
2026-06-05 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0799 1.0799 1.1128 1.1128 -0.0329 -2.96%
2026-06-04 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1128 1.1128 1.1120 1.1120 0.0008 0.07%
2026-06-03 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1120 1.1120 1.1193 1.1193 -0.0073 -0.65%
2026-06-02 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1193 1.1193 1.1158 1.1158 0.0035 0.31%
2026-06-01 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1158 1.1158 1.1153 1.1153 0.0005 0.04%
2026-05-29 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1153 1.1153 1.1444 1.1444 -0.0291 -2.54%
2026-05-28 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1444 1.1444 1.1408 1.1408 0.0036 0.32%
2026-05-27 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1408 1.1408 1.1666 1.1666 -0.0258 -2.21%
2026-05-26 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1666 1.1666 1.1845 1.1845 -0.0179 -1.51%
2026-05-25 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1845 1.1845 1.1617 1.1617 0.0228 1.96%
2026-05-22 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1617 1.1617 1.1407 1.1407 0.0210 1.84%
2026-05-21 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1407 1.1407 1.1880 1.1880 -0.0473 -3.98%
2026-05-20 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1880 1.1880 1.1969 1.1969 -0.0089 -0.74%
2026-05-19 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1969 1.1969 1.1889 1.1889 0.0080 0.67%
2026-05-18 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1889 1.1889 1.1689 1.1689 0.0200 1.71%
2026-05-15 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1689 1.1689 1.1925 1.1925 -0.0236 -1.98%
2026-05-14 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1925 1.1925 1.2346 1.2346 -0.0421 -3.53%
2026-05-13 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.2346 1.2346 1.2056 1.2056 0.0290 2.41%
2026-05-12 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.2056 1.2056 1.2279 1.2279 -0.0223 -1.85%
2026-05-11 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.2279 1.2279 1.1943 1.1943 0.0336 2.81%
2026-05-08 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1943 1.1943 1.1972 1.1972 -0.0029 -0.24%
2026-04-30 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1152 1.1152 1.1093 1.1093 0.0059 0.53%
2026-04-29 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1093 1.1093 1.0981 1.0981 0.0112 1.02%
2026-04-28 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0981 1.0981 1.1297 1.1297 -0.0316 -2.88%
2026-04-27 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1297 1.1297 1.1170 1.1170 0.0127 1.14%
2026-04-24 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1170 1.1170 1.1100 1.1100 0.0070 0.63%
2026-04-23 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1100 1.1100 1.1275 1.1275 -0.0175 -1.55%
2026-04-22 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1275 1.1275 1.1067 1.1067 0.0208 1.88%
2026-04-21 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1067 1.1067 1.1209 1.1209 -0.0142 -1.28%
2026-04-20 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1209 1.1209 1.1102 1.1102 0.0107 0.96%
2026-04-17 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1102 1.1102 1.1174 1.1174 -0.0072 -0.64%
2026-04-16 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1174 1.1174 1.1003 1.1003 0.0171 1.55%
2026-04-15 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1003 1.1003 1.1095 1.1095 -0.0092 -0.83%
2026-04-14 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1095 1.1095 1.0780 1.0780 0.0315 2.92%
2026-04-13 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0780 1.0780 1.0621 1.0621 0.0159 1.50%
2026-04-10 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0621 1.0621 1.0425 1.0425 0.0196 1.88%
2026-04-09 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0425 1.0425 1.0611 1.0611 -0.0186 -1.78%
2026-04-08 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0611 1.0611 0.9984 0.9984 0.0627 6.28%
2026-04-07 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 0.9984 0.9984 0.9898 0.9898 0.0086 0.87%
2026-04-03 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 0.9898 0.9898 0.9971 0.9971 -0.0073 -0.73%
2026-04-02 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 0.9971 0.9971 1.0283 1.0283 -0.0312 -3.13%
2026-04-01 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0283 1.0283 1.0048 1.0048 0.0235 2.34%
2026-03-31 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0048 1.0048 1.0254 1.0254 -0.0206 -2.01%
2026-03-30 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0254 1.0254 1.0327 1.0327 -0.0073 -0.71%
2026-03-27 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0327 1.0327 1.0269 1.0269 0.0058 0.56%
2026-03-26 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0269 1.0269 1.0563 1.0563 -0.0294 -2.86%
2026-03-25 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0563 1.0563 1.0342 1.0342 0.0221 2.14%
2026-03-24 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0342 1.0342 1.0094 1.0094 0.0248 2.46%
2026-03-23 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0094 1.0094 1.0680 1.0680 -0.0586 -5.81%
2026-03-20 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.0680 1.0680 1.1074 1.1074 -0.0394 -3.69%
2026-03-19 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1074 1.1074 1.1338 1.1338 -0.0264 -2.33%
2026-03-18 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1338 1.1338 1.0981 1.0981 0.0357 3.25%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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