华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起联接C)基金净值查询(022385)
今天最新净值
0.9931
-0.0036 -0.36%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9931
- 成立日期：2024-11-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.71亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：司帆
近一月华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C|华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起联接C基金净值查询
近一月,华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(022385)基金累计收益率-8.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022385 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0027 |
1.0027 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0096 |
0.97% |
| 2026-09-15 |
022385 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
022385 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0048 |
0.48% |
| 2026-09-11 |
022385 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
0.9919 |
0.9919 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0123 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
022385 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
022385 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0130 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
022385 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0115 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
022385 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
022385 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0088 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
022385 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
022385 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0218 |
-2.09% |
| 2026-09-01 |
022385 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
022385 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0232 |
2.21% |
| 2026-08-28 |
022385 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0041 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
022385 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0311 |
3.07% |
| 2026-08-26 |
022385 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0069 |
-0.68% |
| 2026-08-25 |
022385 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0067 |
0.66% |
| 2026-08-24 |
022385 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0292 |
-2.80% |
| 2026-08-21 |
022385 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0066 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
022385 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
022385 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0526 |
-4.83% |
| 2026-08-18 |
022385 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
022385 |
华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0152 |
1.41% |
