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京管泰富创新动力混合发起A基金净值查询(022336)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1090 0.0043 0.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1278 0.0078 0.6983% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1290
成立日期：2024-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.58亿元
基金公司：北京京管泰富基金
基金经理：曹勇志

近一周京管泰富创新动力混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,京管泰富创新动力混合发起A(022336)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022336	京管泰富创新动力混合发起A	1.1397	1.1597	1.1090	1.1290	0.0307	2.77%
2026-09-15	022336	京管泰富创新动力混合发起A	1.1090	1.1290	1.1047	1.1247	0.0043	0.39%
2026-09-14	022336	京管泰富创新动力混合发起A	1.1047	1.1247	1.1133	1.1333	-0.0086	-0.77%
2026-09-11	022336	京管泰富创新动力混合发起A	1.1133	1.1333	1.1132	1.1332	0.0001	0.01%
2026-09-10	022336	京管泰富创新动力混合发起A	1.1132	1.1332	1.1277	1.1477	-0.0145	-1.29%

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北京京管泰富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
京管泰富科技驱动混合A	1.6651	4.55%
京管泰富科技驱动混合C	1.6535	4.55%
京管泰富创新动力混合发起A	1.1397	2.77%
京管泰富创新动力混合发起C	1.1317	2.76%
京管泰富京信债券A	0.9732	0.38%
京管泰富京信债券C	0.9710	0.38%
京管泰富京元一年定开债券发起	1.0124	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%