京管泰富创新动力混合发起A基金净值查询(022336)
今天最新净值
1.1090
0.0043 0.39%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1278
0.0078 0.6983%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1290
- 成立日期：2024-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：北京京管泰富基金
- 基金经理：曹勇志
近一月,京管泰富创新动力混合发起A(022336)基金累计收益率-4.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1397 |
1.1597 |
1.1090 |
1.1290 |
0.0307 |
2.77% |
| 2026-09-15 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1090 |
1.1290 |
1.1047 |
1.1247 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-09-14 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1047 |
1.1247 |
1.1133 |
1.1333 |
-0.0086 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1133 |
1.1333 |
1.1132 |
1.1332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1132 |
1.1332 |
1.1277 |
1.1477 |
-0.0145 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1277 |
1.1477 |
1.1126 |
1.1326 |
0.0151 |
1.36% |
| 2026-09-08 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1126 |
1.1326 |
1.1210 |
1.1410 |
-0.0084 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1210 |
1.1410 |
1.0956 |
1.1156 |
0.0254 |
2.32% |
| 2026-09-04 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.0956 |
1.1156 |
1.1202 |
1.1402 |
-0.0246 |
-2.25% |
| 2026-09-03 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1202 |
1.1402 |
1.1143 |
1.1343 |
0.0059 |
0.53% |
|
|
| 2026-09-02 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1143 |
1.1343 |
1.1198 |
1.1398 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1198 |
1.1398 |
1.1485 |
1.1685 |
-0.0287 |
-2.56% |
| 2026-08-31 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1485 |
1.1685 |
1.1381 |
1.1581 |
0.0104 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1381 |
1.1581 |
1.1484 |
1.1684 |
-0.0103 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1484 |
1.1684 |
1.1148 |
1.1348 |
0.0336 |
3.01% |
| 2026-08-26 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1148 |
1.1348 |
1.1078 |
1.1278 |
0.0070 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1078 |
1.1278 |
1.1074 |
1.1274 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1074 |
1.1274 |
1.1272 |
1.1472 |
-0.0198 |
-1.76% |
| 2026-08-21 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1272 |
1.1472 |
1.1165 |
1.1365 |
0.0107 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1165 |
1.1365 |
1.1168 |
1.1368 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1168 |
1.1368 |
1.1935 |
1.2135 |
-0.0767 |
-6.43% |
| 2026-08-18 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.1935 |
1.2135 |
1.2088 |
1.2288 |
-0.0153 |
-1.28% |
| 2026-08-17 |
022336 |
京管泰富创新动力混合发起A |
1.2088 |
1.2288 |
1.1649 |
1.1849 |
0.0439 |
3.77% |
