中泰安弘债券C基金净值查询(022329)

今天最新净值 1.0842 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0842
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.74亿元
基金公司：
基金经理：蔡凤仪程冰

近一年中泰安弘债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中泰安弘债券C(022329)基金累计收益率2.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022329	中泰安弘债券C	1.0845	1.0845	1.0842	1.0842	0.0003	0.03%
2026-09-15	022329	中泰安弘债券C	1.0842	1.0842	1.0838	1.0838	0.0004	0.04%
2026-09-14	022329	中泰安弘债券C	1.0838	1.0838	1.0837	1.0837	0.0001	0.01%
2026-09-11	022329	中泰安弘债券C	1.0837	1.0837	1.0840	1.0840	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	022329	中泰安弘债券C	1.0840	1.0840	1.0840	1.0840	0.0000	0.00%
2026-09-09	022329	中泰安弘债券C	1.0840	1.0840	1.0839	1.0839	0.0001	0.01%
2026-09-08	022329	中泰安弘债券C	1.0839	1.0839	1.0841	1.0841	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	022329	中泰安弘债券C	1.0841	1.0841	1.0837	1.0837	0.0004	0.04%
2026-09-04	022329	中泰安弘债券C	1.0837	1.0837	1.0837	1.0837	0.0000	0.00%
2026-09-03	022329	中泰安弘债券C	1.0837	1.0837	1.0831	1.0831	0.0006	0.06%

2026-09-02	022329	中泰安弘债券C	1.0831	1.0831	1.0833	1.0833	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	022329	中泰安弘债券C	1.0833	1.0833	1.0827	1.0827	0.0006	0.06%
2026-08-31	022329	中泰安弘债券C	1.0827	1.0827	1.0824	1.0824	0.0003	0.03%
2026-08-28	022329	中泰安弘债券C	1.0824	1.0824	1.0826	1.0826	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	022329	中泰安弘债券C	1.0826	1.0826	1.0833	1.0833	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	022329	中泰安弘债券C	1.0833	1.0833	1.0836	1.0836	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	022329	中泰安弘债券C	1.0836	1.0836	1.0837	1.0837	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022329	中泰安弘债券C	1.0837	1.0837	1.0831	1.0831	0.0006	0.06%
2026-08-21	022329	中泰安弘债券C	1.0831	1.0831	1.0832	1.0832	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	022329	中泰安弘债券C	1.0832	1.0832	1.0835	1.0835	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	022329	中泰安弘债券C	1.0835	1.0835	1.0838	1.0838	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	022329	中泰安弘债券C	1.0838	1.0838	1.0831	1.0831	0.0007	0.06%
2026-08-17	022329	中泰安弘债券C	1.0831	1.0831	1.0826	1.0826	0.0005	0.05%
2026-08-14	022329	中泰安弘债券C	1.0826	1.0826	1.0824	1.0824	0.0002	0.02%
2026-08-13	022329	中泰安弘债券C	1.0824	1.0824	1.0819	1.0819	0.0005	0.05%

2026-08-12	022329	中泰安弘债券C	1.0819	1.0819	1.0819	1.0819	0.0000	0.00%
2026-08-11	022329	中泰安弘债券C	1.0819	1.0819	1.0820	1.0820	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	022329	中泰安弘债券C	1.0820	1.0820	1.0817	1.0817	0.0003	0.03%
2026-08-07	022329	中泰安弘债券C	1.0817	1.0817	1.0814	1.0814	0.0003	0.03%
2026-08-06	022329	中泰安弘债券C	1.0814	1.0814	1.0813	1.0813	0.0001	0.01%
2026-08-05	022329	中泰安弘债券C	1.0813	1.0813	1.0813	1.0813	0.0000	0.00%
2026-08-04	022329	中泰安弘债券C	1.0813	1.0813	1.0812	1.0812	0.0001	0.01%
2026-08-03	022329	中泰安弘债券C	1.0812	1.0812	1.0811	1.0811	0.0001	0.01%
2026-07-31	022329	中泰安弘债券C	1.0811	1.0811	1.0809	1.0809	0.0002	0.02%
2026-07-30	022329	中泰安弘债券C	1.0809	1.0809	1.0806	1.0806	0.0003	0.03%
2026-07-29	022329	中泰安弘债券C	1.0806	1.0806	1.0806	1.0806	0.0000	0.00%
2026-07-28	022329	中泰安弘债券C	1.0806	1.0806	1.0808	1.0808	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	022329	中泰安弘债券C	1.0808	1.0808	1.0808	1.0808	0.0000	0.00%
2026-07-24	022329	中泰安弘债券C	1.0808	1.0808	1.0807	1.0807	0.0001	0.01%
2026-07-23	022329	中泰安弘债券C	1.0807	1.0807	1.0808	1.0808	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	022329	中泰安弘债券C	1.0808	1.0808	1.0804	1.0804	0.0004	0.04%
2026-07-21	022329	中泰安弘债券C	1.0804	1.0804	1.0804	1.0804	0.0000	0.00%
2026-07-20	022329	中泰安弘债券C	1.0804	1.0804	1.0805	1.0805	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	022329	中泰安弘债券C	1.0805	1.0805	1.0803	1.0803	0.0002	0.02%
2026-07-16	022329	中泰安弘债券C	1.0803	1.0803	1.0804	1.0804	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	022329	中泰安弘债券C	1.0804	1.0804	1.0803	1.0803	0.0001	0.01%
2026-07-14	022329	中泰安弘债券C	1.0803	1.0803	1.0802	1.0802	0.0001	0.01%
2026-07-13	022329	中泰安弘债券C	1.0802	1.0802	1.0803	1.0803	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	022329	中泰安弘债券C	1.0803	1.0803	1.0803	1.0803	0.0000	0.00%
2026-07-09	022329	中泰安弘债券C	1.0803	1.0803	1.0803	1.0803	0.0000	0.00%
2026-07-08	022329	中泰安弘债券C	1.0803	1.0803	1.0802	1.0802	0.0001	0.01%
2026-07-07	022329	中泰安弘债券C	1.0802	1.0802	1.0802	1.0802	0.0000	0.00%
2026-07-06	022329	中泰安弘债券C	1.0802	1.0802	1.0797	1.0797	0.0005	0.05%
2026-07-03	022329	中泰安弘债券C	1.0797	1.0797	1.0797	1.0797	0.0000	0.00%
2026-07-02	022329	中泰安弘债券C	1.0797	1.0797	1.0796	1.0796	0.0001	0.01%
2026-07-01	022329	中泰安弘债券C	1.0796	1.0796	1.0803	1.0803	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	022329	中泰安弘债券C	1.0803	1.0803	1.0806	1.0806	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	022329	中泰安弘债券C	1.0806	1.0806	1.0800	1.0800	0.0006	0.06%
2026-06-26	022329	中泰安弘债券C	1.0800	1.0800	1.0798	1.0798	0.0002	0.02%
2026-06-25	022329	中泰安弘债券C	1.0798	1.0798	1.0792	1.0792	0.0006	0.06%
2026-06-24	022329	中泰安弘债券C	1.0792	1.0792	1.0792	1.0792	0.0000	0.00%
2026-06-23	022329	中泰安弘债券C	1.0792	1.0792	1.0795	1.0795	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	022329	中泰安弘债券C	1.0795	1.0795	1.0796	1.0796	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	022329	中泰安弘债券C	1.0796	1.0796	1.0793	1.0793	0.0003	0.03%
2026-06-17	022329	中泰安弘债券C	1.0793	1.0793	1.0788	1.0788	0.0005	0.05%
2026-06-16	022329	中泰安弘债券C	1.0788	1.0788	1.0779	1.0779	0.0009	0.08%
2026-06-15	022329	中泰安弘债券C	1.0779	1.0779	1.0777	1.0777	0.0002	0.02%
2026-06-12	022329	中泰安弘债券C	1.0777	1.0777	1.0771	1.0771	0.0006	0.06%
2026-06-11	022329	中泰安弘债券C	1.0771	1.0771	1.0779	1.0779	-0.0008	-0.07%
2026-06-10	022329	中泰安弘债券C	1.0779	1.0779	1.0788	1.0788	-0.0009	-0.08%
2026-06-09	022329	中泰安弘债券C	1.0788	1.0788	1.0795	1.0795	-0.0007	-0.06%
2026-06-08	022329	中泰安弘债券C	1.0795	1.0795	1.0800	1.0800	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	022329	中泰安弘债券C	1.0800	1.0800	1.0806	1.0806	-0.0006	-0.06%
2026-06-04	022329	中泰安弘债券C	1.0806	1.0806	1.0801	1.0801	0.0005	0.05%
2026-06-03	022329	中泰安弘债券C	1.0801	1.0801	1.0803	1.0803	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	022329	中泰安弘债券C	1.0803	1.0803	1.0802	1.0802	0.0001	0.01%
2026-06-01	022329	中泰安弘债券C	1.0802	1.0802	1.0793	1.0793	0.0009	0.08%
2026-05-29	022329	中泰安弘债券C	1.0793	1.0793	1.0788	1.0788	0.0005	0.05%
2026-05-28	022329	中泰安弘债券C	1.0788	1.0788	1.0784	1.0784	0.0004	0.04%
2026-05-27	022329	中泰安弘债券C	1.0784	1.0784	1.0771	1.0771	0.0013	0.12%
2026-05-26	022329	中泰安弘债券C	1.0771	1.0771	1.0763	1.0763	0.0008	0.07%
2026-05-25	022329	中泰安弘债券C	1.0763	1.0763	1.0755	1.0755	0.0008	0.07%
2026-05-22	022329	中泰安弘债券C	1.0755	1.0755	1.0755	1.0755	0.0000	0.00%
2026-05-21	022329	中泰安弘债券C	1.0755	1.0755	1.0757	1.0757	-0.0002	-0.02%
2026-05-20	022329	中泰安弘债券C	1.0757	1.0757	1.0756	1.0756	0.0001	0.01%
2026-05-19	022329	中泰安弘债券C	1.0756	1.0756	1.0745	1.0745	0.0011	0.10%
2026-05-18	022329	中泰安弘债券C	1.0745	1.0745	1.0740	1.0740	0.0005	0.05%
2026-05-15	022329	中泰安弘债券C	1.0740	1.0740	1.0739	1.0739	0.0001	0.01%
2026-05-14	022329	中泰安弘债券C	1.0739	1.0739	1.0741	1.0741	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	022329	中泰安弘债券C	1.0741	1.0741	1.0734	1.0734	0.0007	0.07%
2026-05-12	022329	中泰安弘债券C	1.0734	1.0734	1.0729	1.0729	0.0005	0.05%
2026-05-11	022329	中泰安弘债券C	1.0729	1.0729	1.0721	1.0721	0.0008	0.07%
2026-05-08	022329	中泰安弘债券C	1.0721	1.0721	1.0718	1.0718	0.0003	0.03%
2026-04-30	022329	中泰安弘债券C	1.0724	1.0724	1.0728	1.0728	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	022329	中泰安弘债券C	1.0728	1.0728	1.0718	1.0718	0.0010	0.09%
2026-04-28	022329	中泰安弘债券C	1.0718	1.0718	1.0710	1.0710	0.0008	0.07%
2026-04-27	022329	中泰安弘债券C	1.0710	1.0710	1.0720	1.0720	-0.0010	-0.09%
2026-04-24	022329	中泰安弘债券C	1.0720	1.0720	1.0731	1.0731	-0.0011	-0.10%
2026-04-23	022329	中泰安弘债券C	1.0731	1.0731	1.0738	1.0738	-0.0007	-0.07%
2026-04-22	022329	中泰安弘债券C	1.0738	1.0738	1.0733	1.0733	0.0005	0.05%
2026-04-21	022329	中泰安弘债券C	1.0733	1.0733	1.0729	1.0729	0.0004	0.04%
2026-04-20	022329	中泰安弘债券C	1.0729	1.0729	1.0726	1.0726	0.0003	0.03%
2026-04-17	022329	中泰安弘债券C	1.0726	1.0726	1.0716	1.0716	0.0010	0.09%
2026-04-16	022329	中泰安弘债券C	1.0716	1.0716	1.0714	1.0714	0.0002	0.02%
2026-04-15	022329	中泰安弘债券C	1.0714	1.0714	1.0710	1.0710	0.0004	0.04%
2026-04-14	022329	中泰安弘债券C	1.0710	1.0710	1.0709	1.0709	0.0001	0.01%
2026-04-13	022329	中泰安弘债券C	1.0709	1.0709	1.0703	1.0703	0.0006	0.06%
2026-04-10	022329	中泰安弘债券C	1.0703	1.0703	1.0701	1.0701	0.0002	0.02%
2026-04-09	022329	中泰安弘债券C	1.0701	1.0701	1.0703	1.0703	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	022329	中泰安弘债券C	1.0703	1.0703	1.0701	1.0701	0.0002	0.02%
2026-04-07	022329	中泰安弘债券C	1.0701	1.0701	1.0695	1.0695	0.0006	0.06%
2026-04-03	022329	中泰安弘债券C	1.0695	1.0695	1.0688	1.0688	0.0007	0.07%
2026-04-02	022329	中泰安弘债券C	1.0688	1.0688	1.0686	1.0686	0.0002	0.02%
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2025-10-15	022329	中泰安弘债券C	1.0542	1.0542	1.0540	1.0540	0.0002	0.02%
2025-10-14	022329	中泰安弘债券C	1.0540	1.0540	1.0541	1.0541	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	022329	中泰安弘债券C	1.0541	1.0541	1.0533	1.0533	0.0008	0.08%
2025-10-10	022329	中泰安弘债券C	1.0533	1.0533	1.0538	1.0538	-0.0005	-0.05%
2025-10-09	022329	中泰安弘债券C	1.0538	1.0538	1.0535	1.0535	0.0003	0.03%
2025-09-30	022329	中泰安弘债券C	1.0535	1.0535	1.0533	1.0533	0.0002	0.02%
2025-09-29	022329	中泰安弘债券C	1.0533	1.0533	1.0540	1.0540	-0.0007	-0.07%
2025-09-26	022329	中泰安弘债券C	1.0540	1.0540	1.0530	1.0530	0.0010	0.09%
2025-09-25	022329	中泰安弘债券C	1.0530	1.0530	1.0536	1.0536	-0.0006	-0.06%
2025-09-24	022329	中泰安弘债券C	1.0536	1.0536	1.0539	1.0539	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	022329	中泰安弘债券C	1.0539	1.0539	1.0540	1.0540	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	022329	中泰安弘债券C	1.0540	1.0540	1.0543	1.0543	-0.0003	-0.03%
2025-09-19	022329	中泰安弘债券C	1.0543	1.0543	1.0546	1.0546	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	022329	中泰安弘债券C	1.0546	1.0546	1.0549	1.0549	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	022329	中泰安弘债券C	1.0549	1.0549	1.0547	1.0547	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%