永赢中证500指数增强发起C基金净值查询(022312)
今天最新净值
1.2139
-0.0029 -0.24%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3505
0.0093 0.6928%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2139
- 成立日期：2025-03-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：朱晨歌 钱厚翔
近一月,永赢中证500指数增强发起C(022312)基金累计收益率-6.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022312 |
永赢中证500指数增强发起C |
1.2089 |
1.2089 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
022312 |
永赢中证500指数增强发起C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
022312 |
永赢中证500指数增强发起C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0234 |
-1.92% |
| 2026-09-10 |
022312 |
永赢中证500指数增强发起C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0125 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
022312 |
永赢中证500指数增强发起C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
022312 |
永赢中证500指数增强发起C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0072 |
0.58% |
| 2026-09-07 |
022312 |
永赢中证500指数增强发起C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
022312 |
永赢中证500指数增强发起C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0110 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
022312 |
永赢中证500指数增强发起C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
022312 |
永赢中证500指数增强发起C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0241 |
-1.93% |
|
|
| 2026-09-01 |
022312 |
永赢中证500指数增强发起C |
1.2704 |
1.2704 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0194 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
022312 |
永赢中证500指数增强发起C |
1.2898 |
1.2898 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0170 |
1.34% |
| 2026-08-28 |
022312 |
永赢中证500指数增强发起C |
1.2728 |
1.2728 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0082 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
022312 |
永赢中证500指数增强发起C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0378 |
3.04% |
| 2026-08-26 |
022312 |
永赢中证500指数增强发起C |
1.2432 |
1.2432 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
022312 |
永赢中证500指数增强发起C |
1.2399 |
1.2399 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
022312 |
永赢中证500指数增强发起C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0237 |
-1.86% |
| 2026-08-21 |
022312 |
永赢中证500指数增强发起C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0049 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
022312 |
永赢中证500指数增强发起C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0069 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
022312 |
永赢中证500指数增强发起C |
1.2596 |
1.2596 |
1.3256 |
1.3256 |
-0.0660 |
-4.98% |
| 2026-08-18 |
022312 |
永赢中证500指数增强发起C |
1.3256 |
1.3256 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
022312 |
永赢中证500指数增强发起C |
1.3285 |
1.3285 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0306 |
2.36% |
