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永赢中证500指数增强发起C - 基金主页(代码:022312)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2213 0.0124 1.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3505 0.0093 0.6928% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2213
成立日期：2025-03-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：朱晨歌钱厚翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.56%	-2.51%	-5.90%	-15.75%	-0.87%	-	-	37.86%
同类排名	3250/4773	3976/5465	3943/5421	4454/5231	2906/4394			-

永赢中证500指数增强发起C(022312)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2175	-0.31%
2026-09-16	1.2213	1.03%
2026-09-15	1.2089	-0.41%
2026-09-14	1.2139	-0.24%
2026-09-11	1.2168	-1.92%
2026-09-10	1.2402	-1.00%

永赢中证500指数增强发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	5.34%	3.60%
688313	仕佳光子	0.0000	4.07%	3.24%
300475	香农芯创	0.0000	3.73%	0.42%
300223	君正股份	0.0000	3.69%	0.47%
601869	长飞光纤	0.0000	3.02%	10.00%
300037	新宙邦	0.0000	2.02%	-1.47%
002756	永兴材料	0.0000	1.99%	8.66%
600546	山煤国际	0.0000	1.98%	-0.34%
000629	钒钛股份	0.0000	1.91%	4.02%
688266	泽璟制药-U	0.0000	1.90%	6.70%

永赢中证500指数增强发起C(022312)基金档案

基金代码	022312	基金简称	永赢中证500指数增强发起C	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-14	成立日期	2025-03-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	朱晨歌钱厚翔	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.18亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%