兴业中证红利指数C基金净值查询(022291)

今天最新净值 1.0202 -0.0056 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0533 -0.0019 -0.1782% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0202
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：楼华锋

近一季兴业中证红利指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业中证红利指数C(022291)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022291	兴业中证红利指数C	1.0158	1.0158	1.0202	1.0202	-0.0044	-0.43%
2026-09-15	022291	兴业中证红利指数C	1.0202	1.0202	1.0258	1.0258	-0.0056	-0.55%
2026-09-14	022291	兴业中证红利指数C	1.0258	1.0258	1.0280	1.0280	-0.0022	-0.21%
2026-09-11	022291	兴业中证红利指数C	1.0280	1.0280	1.0442	1.0442	-0.0162	-1.55%
2026-09-10	022291	兴业中证红利指数C	1.0442	1.0442	1.0506	1.0506	-0.0064	-0.61%
2026-09-09	022291	兴业中证红利指数C	1.0506	1.0506	1.0411	1.0411	0.0095	0.91%
2026-09-08	022291	兴业中证红利指数C	1.0411	1.0411	1.0291	1.0291	0.0120	1.17%
2026-09-07	022291	兴业中证红利指数C	1.0291	1.0291	1.0403	1.0403	-0.0112	-1.08%
2026-09-04	022291	兴业中证红利指数C	1.0403	1.0403	1.0385	1.0385	0.0018	0.17%
2026-09-03	022291	兴业中证红利指数C	1.0385	1.0385	1.0380	1.0380	0.0005	0.05%

2026-09-02	022291	兴业中证红利指数C	1.0380	1.0380	1.0530	1.0530	-0.0150	-1.42%
2026-09-01	022291	兴业中证红利指数C	1.0530	1.0530	1.0531	1.0531	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	022291	兴业中证红利指数C	1.0531	1.0531	1.0495	1.0495	0.0036	0.34%
2026-08-28	022291	兴业中证红利指数C	1.0495	1.0495	1.0472	1.0472	0.0023	0.22%
2026-08-27	022291	兴业中证红利指数C	1.0472	1.0472	1.0438	1.0438	0.0034	0.33%
2026-08-26	022291	兴业中证红利指数C	1.0438	1.0438	1.0382	1.0382	0.0056	0.54%
2026-08-25	022291	兴业中证红利指数C	1.0382	1.0382	1.0444	1.0444	-0.0062	-0.59%
2026-08-24	022291	兴业中证红利指数C	1.0444	1.0444	1.0326	1.0326	0.0118	1.14%
2026-08-21	022291	兴业中证红利指数C	1.0326	1.0326	1.0334	1.0334	-0.0008	-0.08%
2026-08-20	022291	兴业中证红利指数C	1.0334	1.0334	1.0289	1.0289	0.0045	0.44%
2026-08-19	022291	兴业中证红利指数C	1.0289	1.0289	1.0256	1.0256	0.0033	0.32%
2026-08-18	022291	兴业中证红利指数C	1.0256	1.0256	1.0194	1.0194	0.0062	0.61%
2026-08-17	022291	兴业中证红利指数C	1.0194	1.0194	1.0151	1.0151	0.0043	0.42%
2026-08-14	022291	兴业中证红利指数C	1.0151	1.0151	1.0125	1.0125	0.0026	0.26%
2026-08-13	022291	兴业中证红利指数C	1.0125	1.0125	1.0209	1.0209	-0.0084	-0.82%

2026-08-12	022291	兴业中证红利指数C	1.0209	1.0209	1.0239	1.0239	-0.0030	-0.29%
2026-08-11	022291	兴业中证红利指数C	1.0239	1.0239	1.0291	1.0291	-0.0052	-0.51%
2026-08-10	022291	兴业中证红利指数C	1.0291	1.0291	1.0193	1.0193	0.0098	0.96%
2026-08-07	022291	兴业中证红利指数C	1.0193	1.0193	1.0203	1.0203	-0.0010	-0.10%
2026-08-06	022291	兴业中证红利指数C	1.0203	1.0203	1.0084	1.0084	0.0119	1.18%
2026-08-05	022291	兴业中证红利指数C	1.0084	1.0084	1.0099	1.0099	-0.0015	-0.15%
2026-08-04	022291	兴业中证红利指数C	1.0099	1.0099	1.0240	1.0240	-0.0141	-1.40%
2026-08-03	022291	兴业中证红利指数C	1.0240	1.0240	1.0272	1.0272	-0.0032	-0.31%
2026-07-31	022291	兴业中证红利指数C	1.0272	1.0272	1.0285	1.0285	-0.0013	-0.13%
2026-07-30	022291	兴业中证红利指数C	1.0285	1.0285	1.0184	1.0184	0.0101	0.99%
2026-07-29	022291	兴业中证红利指数C	1.0184	1.0184	1.0044	1.0044	0.0140	1.39%
2026-07-28	022291	兴业中证红利指数C	1.0044	1.0044	1.0039	1.0039	0.0005	0.05%
2026-07-27	022291	兴业中证红利指数C	1.0039	1.0039	0.9982	0.9982	0.0057	0.57%
2026-07-24	022291	兴业中证红利指数C	0.9982	0.9982	1.0142	1.0142	-0.0160	-1.58%
2026-07-23	022291	兴业中证红利指数C	1.0142	1.0142	1.0047	1.0047	0.0095	0.95%
2026-07-22	022291	兴业中证红利指数C	1.0047	1.0047	0.9939	0.9939	0.0108	1.09%
2026-07-21	022291	兴业中证红利指数C	0.9939	0.9939	1.0039	1.0039	-0.0100	-1.00%
2026-07-20	022291	兴业中证红利指数C	1.0039	1.0039	0.9757	0.9757	0.0282	2.89%
2026-07-17	022291	兴业中证红利指数C	0.9757	0.9757	0.9812	0.9812	-0.0055	-0.56%
2026-07-16	022291	兴业中证红利指数C	0.9812	0.9812	0.9900	0.9900	-0.0088	-0.89%
2026-07-15	022291	兴业中证红利指数C	0.9900	0.9900	0.9776	0.9776	0.0124	1.27%
2026-07-14	022291	兴业中证红利指数C	0.9776	0.9776	0.9593	0.9593	0.0183	1.91%
2026-07-13	022291	兴业中证红利指数C	0.9593	0.9593	0.9565	0.9565	0.0028	0.29%
2026-07-10	022291	兴业中证红利指数C	0.9565	0.9565	0.9575	0.9575	-0.0010	-0.10%
2026-07-09	022291	兴业中证红利指数C	0.9575	0.9575	0.9682	0.9682	-0.0107	-1.11%
2026-07-08	022291	兴业中证红利指数C	0.9682	0.9682	0.9645	0.9645	0.0037	0.38%
2026-07-07	022291	兴业中证红利指数C	0.9645	0.9645	0.9770	0.9770	-0.0125	-1.28%
2026-07-06	022291	兴业中证红利指数C	0.9770	0.9770	0.9603	0.9603	0.0167	1.74%
2026-07-03	022291	兴业中证红利指数C	0.9603	0.9603	0.9526	0.9526	0.0077	0.81%
2026-07-02	022291	兴业中证红利指数C	0.9526	0.9526	0.9435	0.9435	0.0091	0.96%
2026-07-01	022291	兴业中证红利指数C	0.9435	0.9435	0.9278	0.9278	0.0157	1.69%
2026-06-30	022291	兴业中证红利指数C	0.9278	0.9278	0.9442	0.9442	-0.0164	-1.77%
2026-06-29	022291	兴业中证红利指数C	0.9442	0.9442	0.9383	0.9383	0.0059	0.63%
2026-06-26	022291	兴业中证红利指数C	0.9383	0.9383	0.9552	0.9552	-0.0169	-1.77%
2026-06-25	022291	兴业中证红利指数C	0.9552	0.9552	0.9653	0.9653	-0.0101	-1.05%
2026-06-24	022291	兴业中证红利指数C	0.9653	0.9653	0.9781	0.9781	-0.0128	-1.33%
2026-06-23	022291	兴业中证红利指数C	0.9781	0.9781	0.9834	0.9834	-0.0053	-0.54%
2026-06-22	022291	兴业中证红利指数C	0.9834	0.9834	0.9730	0.9730	0.0104	1.07%
2026-06-18	022291	兴业中证红利指数C	0.9730	0.9730	0.9908	0.9908	-0.0178	-1.83%
2026-06-17	022291	兴业中证红利指数C	0.9908	0.9908	0.9994	0.9994	-0.0086	-0.86%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%