长城医药产业精选混合发起式C基金净值查询(022287)
今天最新净值
1.6204
-0.0210 -1.30%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6250
0.0113 0.7033%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6204
- 成立日期：2024-10-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：18.32亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：梁福睿
近一年,长城医药产业精选混合发起式C(022287)基金累计收益率-19.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6179 |
1.6179 |
1.6204 |
1.6204 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6204 |
1.6204 |
1.6414 |
1.6414 |
-0.0210 |
-1.30% |
| 2026-09-14 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6414 |
1.6414 |
1.5913 |
1.5913 |
0.0501 |
3.15% |
| 2026-09-11 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5913 |
1.5913 |
1.6182 |
1.6182 |
-0.0269 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6182 |
1.6182 |
1.6455 |
1.6455 |
-0.0273 |
-1.69% |
| 2026-09-09 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6455 |
1.6455 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0305 |
-1.85% |
| 2026-09-08 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6760 |
1.6760 |
1.6796 |
1.6796 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6796 |
1.6796 |
1.6924 |
1.6924 |
-0.0128 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6924 |
1.6924 |
1.7084 |
1.7084 |
-0.0160 |
-0.94% |
| 2026-09-03 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7084 |
1.7084 |
1.6838 |
1.6838 |
0.0246 |
1.46% |
|
|
| 2026-09-02 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6838 |
1.6838 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0068 |
0.41% |
| 2026-09-01 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6770 |
1.6770 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0171 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6941 |
1.6941 |
1.7209 |
1.7209 |
-0.0268 |
-1.58% |
| 2026-08-28 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7209 |
1.7209 |
1.7415 |
1.7415 |
-0.0206 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7415 |
1.7415 |
1.7290 |
1.7290 |
0.0125 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7290 |
1.7290 |
1.7190 |
1.7190 |
0.0100 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7190 |
1.7190 |
1.6809 |
1.6809 |
0.0381 |
2.27% |
| 2026-08-24 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6809 |
1.6809 |
1.7441 |
1.7441 |
-0.0632 |
-3.76% |
| 2026-08-21 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7441 |
1.7441 |
1.7665 |
1.7665 |
-0.0224 |
-1.28% |
| 2026-08-20 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7665 |
1.7665 |
1.7284 |
1.7284 |
0.0381 |
2.20% |
| 2026-08-19 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7284 |
1.7284 |
1.7567 |
1.7567 |
-0.0283 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7567 |
1.7567 |
1.7455 |
1.7455 |
0.0112 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7455 |
1.7455 |
1.7281 |
1.7281 |
0.0174 |
1.01% |
| 2026-08-14 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7281 |
1.7281 |
1.7455 |
1.7455 |
-0.0174 |
-1.00% |
| 2026-08-13 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7455 |
1.7455 |
1.7439 |
1.7439 |
0.0016 |
0.09% |
|
|
| 2026-08-12 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7439 |
1.7439 |
1.7574 |
1.7574 |
-0.0135 |
-0.77% |
| 2026-08-11 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7574 |
1.7574 |
1.7535 |
1.7535 |
0.0039 |
0.22% |
| 2026-08-10 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7535 |
1.7535 |
1.7436 |
1.7436 |
0.0099 |
0.57% |
| 2026-08-07 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7436 |
1.7436 |
1.6355 |
1.6355 |
0.1081 |
6.61% |
| 2026-08-06 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6355 |
1.6355 |
1.6355 |
1.6355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6355 |
1.6355 |
1.6021 |
1.6021 |
0.0334 |
2.08% |
| 2026-08-04 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6021 |
1.6021 |
1.5675 |
1.5675 |
0.0346 |
2.21% |
| 2026-08-03 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5675 |
1.5675 |
1.5944 |
1.5944 |
-0.0269 |
-1.69% |
| 2026-07-31 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5944 |
1.5944 |
1.5977 |
1.5977 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-07-30 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5977 |
1.5977 |
1.6466 |
1.6466 |
-0.0489 |
-2.97% |
| 2026-07-29 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6466 |
1.6466 |
1.6493 |
1.6493 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2026-07-28 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6493 |
1.6493 |
1.6834 |
1.6834 |
-0.0341 |
-2.03% |
| 2026-07-27 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6834 |
1.6834 |
1.6719 |
1.6719 |
0.0115 |
0.69% |
| 2026-07-24 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6719 |
1.6719 |
1.7068 |
1.7068 |
-0.0349 |
-2.04% |
| 2026-07-23 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7068 |
1.7068 |
1.7153 |
1.7153 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2026-07-22 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7153 |
1.7153 |
1.7080 |
1.7080 |
0.0073 |
0.43% |
| 2026-07-21 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7080 |
1.7080 |
1.6980 |
1.6980 |
0.0100 |
0.59% |
| 2026-07-20 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6980 |
1.6980 |
1.6315 |
1.6315 |
0.0665 |
4.08% |
| 2026-07-17 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6315 |
1.6315 |
1.7394 |
1.7394 |
-0.1079 |
-6.20% |
| 2026-07-16 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7394 |
1.7394 |
1.7644 |
1.7644 |
-0.0250 |
-1.42% |
| 2026-07-15 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7644 |
1.7644 |
1.6984 |
1.6984 |
0.0660 |
3.89% |
| 2026-07-14 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6984 |
1.6984 |
1.6671 |
1.6671 |
0.0313 |
1.88% |
| 2026-07-13 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6671 |
1.6671 |
1.6764 |
1.6764 |
-0.0093 |
-0.55% |
| 2026-07-10 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6764 |
1.6764 |
1.6232 |
1.6232 |
0.0532 |
3.28% |
| 2026-07-09 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6232 |
1.6232 |
1.6044 |
1.6044 |
0.0188 |
1.17% |
| 2026-07-08 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6044 |
1.6044 |
1.6452 |
1.6452 |
-0.0408 |
-2.54% |
| 2026-07-07 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6452 |
1.6452 |
1.7125 |
1.7125 |
-0.0673 |
-4.09% |
| 2026-07-06 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7125 |
1.7125 |
1.6895 |
1.6895 |
0.0230 |
1.36% |
| 2026-07-03 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6895 |
1.6895 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0595 |
3.65% |
| 2026-07-02 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6300 |
1.6300 |
1.5824 |
1.5824 |
0.0476 |
3.01% |
| 2026-07-01 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5824 |
1.5824 |
1.5232 |
1.5232 |
0.0592 |
3.89% |
| 2026-06-30 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5232 |
1.5232 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0083 |
-0.54% |
| 2026-06-29 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5315 |
1.5315 |
1.4132 |
1.4132 |
0.1183 |
8.37% |
| 2026-06-26 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4132 |
1.4132 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0372 |
-2.56% |
| 2026-06-25 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4504 |
1.4504 |
1.4457 |
1.4457 |
0.0047 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4457 |
1.4457 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0437 |
3.12% |
| 2026-06-23 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4020 |
1.4020 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0162 |
1.17% |
| 2026-06-22 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3858 |
1.3858 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0125 |
-0.90% |
| 2026-06-18 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3983 |
1.3983 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0349 |
2.56% |
| 2026-06-17 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0186 |
-1.36% |
| 2026-06-16 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3820 |
1.3820 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0189 |
-1.35% |
| 2026-06-15 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4009 |
1.4009 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0091 |
-0.65% |
| 2026-06-12 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4100 |
1.4100 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0419 |
3.06% |
| 2026-06-11 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3681 |
1.3681 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2026-06-10 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3739 |
1.3739 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0167 |
1.23% |
| 2026-06-09 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3572 |
1.3572 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-06-08 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3536 |
1.3536 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0376 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3912 |
1.3912 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0086 |
-0.61% |
| 2026-06-04 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.3998 |
1.3998 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0163 |
-1.15% |
| 2026-06-03 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4161 |
1.4161 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0259 |
-1.83% |
| 2026-06-02 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4420 |
1.4420 |
1.4848 |
1.4848 |
-0.0428 |
-2.97% |
| 2026-06-01 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4848 |
1.4848 |
1.5372 |
1.5372 |
-0.0524 |
-3.41% |
| 2026-05-29 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5372 |
1.5372 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0608 |
4.12% |
| 2026-05-28 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4764 |
1.4764 |
1.5273 |
1.5273 |
-0.0509 |
-3.45% |
| 2026-05-27 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5273 |
1.5273 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0180 |
1.19% |
| 2026-05-26 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5093 |
1.5093 |
1.5283 |
1.5283 |
-0.0190 |
-1.24% |
| 2026-05-25 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5283 |
1.5283 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0218 |
-1.43% |
| 2026-05-22 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5501 |
1.5501 |
1.5615 |
1.5615 |
-0.0114 |
-0.73% |
| 2026-05-21 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5615 |
1.5615 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0235 |
1.53% |
| 2026-05-20 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5242 |
1.5242 |
0.0138 |
0.91% |
| 2026-05-19 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5242 |
1.5242 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-05-18 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5712 |
1.5712 |
-0.0462 |
-3.03% |
| 2026-05-15 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5712 |
1.5712 |
1.5884 |
1.5884 |
-0.0172 |
-1.08% |
| 2026-05-14 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5884 |
1.5884 |
1.6391 |
1.6391 |
-0.0507 |
-3.19% |
| 2026-05-13 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6391 |
1.6391 |
1.6682 |
1.6682 |
-0.0291 |
-1.78% |
| 2026-05-12 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6682 |
1.6682 |
1.6669 |
1.6669 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-05-11 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6669 |
1.6669 |
1.6647 |
1.6647 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6647 |
1.6647 |
1.6972 |
1.6972 |
-0.0325 |
-1.95% |
| 2026-04-30 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7059 |
1.7059 |
1.6812 |
1.6812 |
0.0247 |
1.47% |
| 2026-04-29 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6812 |
1.6812 |
1.6861 |
1.6861 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2026-04-28 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6861 |
1.6861 |
1.7092 |
1.7092 |
-0.0231 |
-1.35% |
| 2026-04-27 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7092 |
1.7092 |
1.7124 |
1.7124 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2026-04-24 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7124 |
1.7124 |
1.6999 |
1.6999 |
0.0125 |
0.74% |
| 2026-04-23 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6999 |
1.6999 |
1.7791 |
1.7791 |
-0.0792 |
-4.66% |
| 2026-04-22 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7791 |
1.7791 |
1.7642 |
1.7642 |
0.0149 |
0.84% |
| 2026-04-21 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7642 |
1.7642 |
1.7833 |
1.7833 |
-0.0191 |
-1.08% |
| 2026-04-20 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7833 |
1.7833 |
1.7995 |
1.7995 |
-0.0162 |
-0.90% |
| 2026-04-17 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7995 |
1.7995 |
1.8239 |
1.8239 |
-0.0244 |
-1.36% |
| 2026-04-16 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8239 |
1.8239 |
1.8219 |
1.8219 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-04-15 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8219 |
1.8219 |
1.7394 |
1.7394 |
0.0825 |
4.74% |
| 2026-04-14 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7394 |
1.7394 |
1.7465 |
1.7465 |
-0.0071 |
-0.41% |
| 2026-04-13 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7465 |
1.7465 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2026-04-10 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7500 |
1.7500 |
1.7489 |
1.7489 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7489 |
1.7489 |
1.7842 |
1.7842 |
-0.0353 |
-2.02% |
| 2026-04-08 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7842 |
1.7842 |
1.8061 |
1.8061 |
-0.0219 |
-1.23% |
| 2026-04-07 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8061 |
1.8061 |
1.8171 |
1.8171 |
-0.0110 |
-0.61% |
| 2026-04-03 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8171 |
1.8171 |
1.8315 |
1.8315 |
-0.0144 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8315 |
1.8315 |
1.8077 |
1.8077 |
0.0238 |
1.32% |
| 2026-04-01 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8077 |
1.8077 |
1.6739 |
1.6739 |
0.1338 |
7.99% |
| 2026-03-31 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6739 |
1.6739 |
1.6915 |
1.6915 |
-0.0176 |
-1.04% |
| 2026-03-30 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6915 |
1.6915 |
1.6839 |
1.6839 |
0.0076 |
0.45% |
| 2026-03-27 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6839 |
1.6839 |
1.5729 |
1.5729 |
0.1110 |
7.06% |
| 2026-03-26 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5729 |
1.5729 |
1.5873 |
1.5873 |
-0.0144 |
-0.91% |
| 2026-03-25 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5873 |
1.5873 |
1.5781 |
1.5781 |
0.0092 |
0.58% |
| 2026-03-24 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5781 |
1.5781 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0592 |
3.90% |
| 2026-03-23 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5189 |
1.5189 |
1.5754 |
1.5754 |
-0.0565 |
-3.59% |
| 2026-03-20 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5754 |
1.5754 |
1.5944 |
1.5944 |
-0.0190 |
-1.19% |
| 2026-03-19 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5944 |
1.5944 |
1.6299 |
1.6299 |
-0.0355 |
-2.18% |
| 2026-03-18 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6299 |
1.6299 |
1.6137 |
1.6137 |
0.0162 |
1.00% |
| 2026-03-17 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6137 |
1.6137 |
1.5857 |
1.5857 |
0.0280 |
1.77% |
| 2026-03-16 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5857 |
1.5857 |
1.5311 |
1.5311 |
0.0546 |
3.57% |
| 2026-03-13 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5311 |
1.5311 |
1.5554 |
1.5554 |
-0.0243 |
-1.56% |
| 2026-03-12 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5554 |
1.5554 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0471 |
-3.03% |
| 2026-03-11 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6025 |
1.6025 |
1.6372 |
1.6372 |
-0.0347 |
-2.17% |
| 2026-03-10 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6372 |
1.6372 |
1.5479 |
1.5479 |
0.0893 |
5.77% |
| 2026-03-09 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5479 |
1.5479 |
1.5703 |
1.5703 |
-0.0224 |
-1.43% |
| 2026-03-06 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5703 |
1.5703 |
1.4944 |
1.4944 |
0.0759 |
5.08% |
| 2026-03-05 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4944 |
1.4944 |
1.4626 |
1.4626 |
0.0318 |
2.17% |
| 2026-03-04 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4626 |
1.4626 |
1.4898 |
1.4898 |
-0.0272 |
-1.86% |
| 2026-03-03 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.4898 |
1.4898 |
1.5434 |
1.5434 |
-0.0536 |
-3.47% |
| 2026-03-02 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5434 |
1.5434 |
1.5863 |
1.5863 |
-0.0429 |
-2.78% |
| 2026-02-27 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5863 |
1.5863 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0073 |
0.46% |
| 2026-02-26 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5790 |
1.5790 |
1.6291 |
1.6291 |
-0.0501 |
-3.17% |
| 2026-02-25 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6291 |
1.6291 |
1.6359 |
1.6359 |
-0.0068 |
-0.42% |
| 2026-02-24 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6359 |
1.6359 |
1.6609 |
1.6609 |
-0.0250 |
-1.53% |
| 2026-02-13 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6609 |
1.6609 |
1.6726 |
1.6726 |
-0.0117 |
-0.70% |
| 2026-02-12 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6726 |
1.6726 |
1.6983 |
1.6983 |
-0.0257 |
-1.54% |
| 2026-02-11 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6983 |
1.6983 |
1.7012 |
1.7012 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7012 |
1.7012 |
1.6509 |
1.6509 |
0.0503 |
3.05% |
| 2026-02-09 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6509 |
1.6509 |
1.6242 |
1.6242 |
0.0267 |
1.64% |
| 2026-02-06 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6242 |
1.6242 |
1.6329 |
1.6329 |
-0.0087 |
-0.53% |
| 2026-02-05 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6329 |
1.6329 |
1.6302 |
1.6302 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-02-04 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6302 |
1.6302 |
1.6097 |
1.6097 |
0.0205 |
1.27% |
| 2026-02-03 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6097 |
1.6097 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0123 |
0.77% |
| 2026-02-02 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5974 |
1.5974 |
1.6473 |
1.6473 |
-0.0499 |
-3.03% |
| 2026-01-30 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6473 |
1.6473 |
1.6527 |
1.6527 |
-0.0054 |
-0.33% |
| 2026-01-29 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6527 |
1.6527 |
1.6667 |
1.6667 |
-0.0140 |
-0.84% |
| 2026-01-28 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6667 |
1.6667 |
1.6525 |
1.6525 |
0.0142 |
0.86% |
| 2026-01-27 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6525 |
1.6525 |
1.6505 |
1.6505 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-01-26 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6505 |
1.6505 |
1.6861 |
1.6861 |
-0.0356 |
-2.11% |
| 2026-01-23 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6861 |
1.6861 |
1.6599 |
1.6599 |
0.0262 |
1.58% |
| 2026-01-22 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6599 |
1.6599 |
1.7066 |
1.7066 |
-0.0467 |
-2.81% |
| 2026-01-21 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7066 |
1.7066 |
1.7184 |
1.7184 |
-0.0118 |
-0.69% |
| 2026-01-20 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7184 |
1.7184 |
1.7413 |
1.7413 |
-0.0229 |
-1.32% |
| 2026-01-19 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7413 |
1.7413 |
1.7836 |
1.7836 |
-0.0423 |
-2.43% |
| 2026-01-16 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7836 |
1.7836 |
1.7891 |
1.7891 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2026-01-15 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7891 |
1.7891 |
1.8055 |
1.8055 |
-0.0164 |
-0.91% |
| 2026-01-14 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8055 |
1.8055 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0305 |
-1.69% |
| 2026-01-13 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8360 |
1.8360 |
1.8343 |
1.8343 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-01-12 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8343 |
1.8343 |
1.8409 |
1.8409 |
-0.0066 |
-0.36% |
| 2026-01-09 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8409 |
1.8409 |
1.8169 |
1.8169 |
0.0240 |
1.32% |
| 2026-01-08 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8169 |
1.8169 |
1.8142 |
1.8142 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-01-07 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8142 |
1.8142 |
1.7462 |
1.7462 |
0.0680 |
3.89% |
| 2026-01-06 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7462 |
1.7462 |
1.7341 |
1.7341 |
0.0121 |
0.70% |
| 2026-01-05 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7341 |
1.7341 |
1.6464 |
1.6464 |
0.0877 |
5.33% |
| 2025-12-31 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6464 |
1.6464 |
1.6571 |
1.6571 |
-0.0107 |
-0.65% |
| 2025-12-30 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6571 |
1.6571 |
1.6741 |
1.6741 |
-0.0170 |
-1.02% |
| 2025-12-29 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6741 |
1.6741 |
1.7141 |
1.7141 |
-0.0400 |
-2.39% |
| 2025-12-26 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7141 |
1.7141 |
1.7124 |
1.7124 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7124 |
1.7124 |
1.7170 |
1.7170 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2025-12-24 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7170 |
1.7170 |
1.7306 |
1.7306 |
-0.0136 |
-0.79% |
| 2025-12-23 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7306 |
1.7306 |
1.7339 |
1.7339 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2025-12-22 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7339 |
1.7339 |
1.7390 |
1.7390 |
-0.0051 |
-0.29% |
| 2025-12-19 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7390 |
1.7390 |
1.6943 |
1.6943 |
0.0447 |
2.64% |
| 2025-12-18 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6943 |
1.6943 |
1.7118 |
1.7118 |
-0.0175 |
-1.02% |
| 2025-12-17 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7118 |
1.7118 |
1.7046 |
1.7046 |
0.0072 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7046 |
1.7046 |
1.7176 |
1.7176 |
-0.0130 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7176 |
1.7176 |
1.7969 |
1.7969 |
-0.0793 |
-4.62% |
| 2025-12-12 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7969 |
1.7969 |
1.7714 |
1.7714 |
0.0255 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7714 |
1.7714 |
1.7676 |
1.7676 |
0.0038 |
0.21% |
| 2025-12-10 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7676 |
1.7676 |
1.7744 |
1.7744 |
-0.0068 |
-0.38% |
| 2025-12-09 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7744 |
1.7744 |
1.8016 |
1.8016 |
-0.0272 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8016 |
1.8016 |
1.8143 |
1.8143 |
-0.0127 |
-0.70% |
| 2025-12-05 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8143 |
1.8143 |
1.8188 |
1.8188 |
-0.0045 |
-0.25% |
| 2025-12-04 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8188 |
1.8188 |
1.7789 |
1.7789 |
0.0399 |
2.24% |
| 2025-12-03 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7789 |
1.7789 |
1.7991 |
1.7991 |
-0.0202 |
-1.12% |
| 2025-12-02 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7991 |
1.7991 |
1.8198 |
1.8198 |
-0.0207 |
-1.14% |
| 2025-12-01 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8198 |
1.8198 |
1.8457 |
1.8457 |
-0.0259 |
-1.42% |
| 2025-11-28 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8457 |
1.8457 |
1.8423 |
1.8423 |
0.0034 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8423 |
1.8423 |
1.8344 |
1.8344 |
0.0079 |
0.43% |
| 2025-11-26 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8344 |
1.8344 |
1.7986 |
1.7986 |
0.0358 |
1.99% |
| 2025-11-25 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7986 |
1.7986 |
1.7895 |
1.7895 |
0.0091 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7895 |
1.7895 |
1.7336 |
1.7336 |
0.0559 |
3.22% |
| 2025-11-21 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7336 |
1.7336 |
1.7961 |
1.7961 |
-0.0625 |
-3.48% |
| 2025-11-20 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7961 |
1.7961 |
1.7751 |
1.7751 |
0.0210 |
1.18% |
| 2025-11-19 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7751 |
1.7751 |
1.7882 |
1.7882 |
-0.0131 |
-0.73% |
| 2025-11-18 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7882 |
1.7882 |
1.8042 |
1.8042 |
-0.0160 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8042 |
1.8042 |
1.8436 |
1.8436 |
-0.0394 |
-2.18% |
| 2025-11-14 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8436 |
1.8436 |
1.8425 |
1.8425 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-11-13 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8425 |
1.8425 |
1.7548 |
1.7548 |
0.0877 |
5.00% |
| 2025-11-12 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7548 |
1.7548 |
1.7154 |
1.7154 |
0.0394 |
2.30% |
| 2025-11-11 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7154 |
1.7154 |
1.7190 |
1.7190 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7190 |
1.7190 |
1.6968 |
1.6968 |
0.0222 |
1.31% |
| 2025-11-07 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6968 |
1.6968 |
1.7456 |
1.7456 |
-0.0488 |
-2.88% |
| 2025-11-06 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7456 |
1.7456 |
1.7458 |
1.7458 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7458 |
1.7458 |
1.7516 |
1.7516 |
-0.0058 |
-0.33% |
| 2025-11-04 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7516 |
1.7516 |
1.8247 |
1.8247 |
-0.0731 |
-4.17% |
| 2025-11-03 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8247 |
1.8247 |
1.8166 |
1.8166 |
0.0081 |
0.45% |
| 2025-10-31 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8166 |
1.8166 |
1.6915 |
1.6915 |
0.1251 |
7.40% |
| 2025-10-30 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6915 |
1.6915 |
1.7154 |
1.7154 |
-0.0239 |
-1.39% |
| 2025-10-29 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7154 |
1.7154 |
1.7298 |
1.7298 |
-0.0144 |
-0.83% |
| 2025-10-28 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7298 |
1.7298 |
1.7416 |
1.7416 |
-0.0118 |
-0.68% |
| 2025-10-27 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7416 |
1.7416 |
1.7317 |
1.7317 |
0.0099 |
0.57% |
| 2025-10-24 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7317 |
1.7317 |
1.7361 |
1.7361 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2025-10-23 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7361 |
1.7361 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0529 |
-3.05% |
| 2025-10-22 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7890 |
1.7890 |
1.8027 |
1.8027 |
-0.0137 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8027 |
1.8027 |
1.8154 |
1.8154 |
-0.0127 |
-0.70% |
| 2025-10-20 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8154 |
1.8154 |
1.8343 |
1.8343 |
-0.0189 |
-1.04% |
| 2025-10-17 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8343 |
1.8343 |
1.8352 |
1.8352 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-10-16 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8352 |
1.8352 |
1.7992 |
1.7992 |
0.0360 |
2.00% |
| 2025-10-15 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7992 |
1.7992 |
1.7353 |
1.7353 |
0.0639 |
3.68% |
| 2025-10-14 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7353 |
1.7353 |
1.8199 |
1.8199 |
-0.0846 |
-4.65% |
| 2025-10-13 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8199 |
1.8199 |
1.8165 |
1.8165 |
0.0034 |
0.19% |
| 2025-10-10 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8165 |
1.8165 |
1.8524 |
1.8524 |
-0.0359 |
-1.94% |
| 2025-10-09 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8524 |
1.8524 |
1.9191 |
1.9191 |
-0.0667 |
-3.48% |
| 2025-09-30 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.9191 |
1.9191 |
1.8788 |
1.8788 |
0.0403 |
2.14% |
| 2025-09-29 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8788 |
1.8788 |
1.8698 |
1.8698 |
0.0090 |
0.48% |
| 2025-09-26 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.8698 |
1.8698 |
1.9263 |
1.9263 |
-0.0565 |
-2.93% |
| 2025-09-25 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.9263 |
1.9263 |
1.9437 |
1.9437 |
-0.0174 |
-0.90% |
| 2025-09-24 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.9437 |
1.9437 |
1.9257 |
1.9257 |
0.0180 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.9257 |
1.9257 |
1.9624 |
1.9624 |
-0.0367 |
-1.87% |
| 2025-09-22 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.9624 |
1.9624 |
1.9282 |
1.9282 |
0.0342 |
1.77% |
| 2025-09-19 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.9282 |
1.9282 |
1.9722 |
1.9722 |
-0.0440 |
-2.23% |
| 2025-09-18 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.9722 |
1.9722 |
1.9683 |
1.9683 |
0.0039 |
0.20% |
| 2025-09-17 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.9683 |
1.9683 |
2.0021 |
2.0021 |
-0.0338 |
-1.69% |
