长城医药产业精选混合发起式C基金净值查询(022287)
今天最新净值
1.6414
0.0501 3.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6250
0.0113 0.7033%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6414
- 成立日期：2024-10-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：18.32亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：梁福睿
近一月,长城医药产业精选混合发起式C(022287)基金累计收益率-5.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6204 |
1.6204 |
1.6414 |
1.6414 |
-0.0210 |
-1.30% |
| 2026-09-14 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6414 |
1.6414 |
1.5913 |
1.5913 |
0.0501 |
3.15% |
| 2026-09-11 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.5913 |
1.5913 |
1.6182 |
1.6182 |
-0.0269 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6182 |
1.6182 |
1.6455 |
1.6455 |
-0.0273 |
-1.69% |
| 2026-09-09 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6455 |
1.6455 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0305 |
-1.85% |
| 2026-09-08 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6760 |
1.6760 |
1.6796 |
1.6796 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6796 |
1.6796 |
1.6924 |
1.6924 |
-0.0128 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6924 |
1.6924 |
1.7084 |
1.7084 |
-0.0160 |
-0.94% |
| 2026-09-03 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7084 |
1.7084 |
1.6838 |
1.6838 |
0.0246 |
1.46% |
| 2026-09-02 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6838 |
1.6838 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0068 |
0.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6770 |
1.6770 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0171 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6941 |
1.6941 |
1.7209 |
1.7209 |
-0.0268 |
-1.58% |
| 2026-08-28 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7209 |
1.7209 |
1.7415 |
1.7415 |
-0.0206 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7415 |
1.7415 |
1.7290 |
1.7290 |
0.0125 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7290 |
1.7290 |
1.7190 |
1.7190 |
0.0100 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7190 |
1.7190 |
1.6809 |
1.6809 |
0.0381 |
2.27% |
| 2026-08-24 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.6809 |
1.6809 |
1.7441 |
1.7441 |
-0.0632 |
-3.76% |
| 2026-08-21 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7441 |
1.7441 |
1.7665 |
1.7665 |
-0.0224 |
-1.28% |
| 2026-08-20 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7665 |
1.7665 |
1.7284 |
1.7284 |
0.0381 |
2.20% |
| 2026-08-19 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7284 |
1.7284 |
1.7567 |
1.7567 |
-0.0283 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7567 |
1.7567 |
1.7455 |
1.7455 |
0.0112 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
022287 |
长城医药产业精选混合发起式C |
1.7455 |
1.7455 |
1.7281 |
1.7281 |
0.0174 |
1.01% |
