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合煦智远稳进纯债债券E基金净值查询(022271)

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  • 累计净值：1.0810
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
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  • 最近份额：
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  • 基金公司：
  • 基金经理：韩会永
近半年合煦智远稳进纯债债券E基金净值查询
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近半年,合煦智远稳进纯债债券E(022271)基金累计收益率1.50%
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2026-09-15 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0807 1.0807 1.0804 1.0804 0.0003 0.03%
2026-09-14 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0804 1.0804 1.0802 1.0802 0.0002 0.02%
2026-09-11 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0802 1.0802 1.0804 1.0804 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0804 1.0804 1.0807 1.0807 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0807 1.0807 1.0806 1.0806 0.0001 0.01%
2026-09-08 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0806 1.0806 1.0808 1.0808 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0808 1.0808 1.0806 1.0806 0.0002 0.02%
2026-09-04 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0806 1.0806 1.0806 1.0806 0.0000 0.00%
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2026-09-02 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0800 1.0800 1.0802 1.0802 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0802 1.0802 1.0797 1.0797 0.0005 0.05%
2026-08-31 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0797 1.0797 1.0796 1.0796 0.0001 0.01%
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2026-08-05 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0785 1.0785 1.0787 1.0787 -0.0002 -0.02%
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2026-08-03 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0784 1.0784 1.0781 1.0781 0.0003 0.03%
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2026-05-25 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0730 1.0730 1.0726 1.0726 0.0004 0.04%
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2026-05-21 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0728 1.0728 1.0732 1.0732 -0.0004 -0.04%
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2026-05-14 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0716 1.0716 1.0721 1.0721 -0.0005 -0.05%
2026-05-13 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0721 1.0721 1.0715 1.0715 0.0006 0.06%
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2026-05-11 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0708 1.0708 1.0700 1.0700 0.0008 0.07%
2026-05-08 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0700 1.0700 1.0698 1.0698 0.0002 0.02%
2026-04-30 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0707 1.0707 1.0712 1.0712 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0712 1.0712 1.0705 1.0705 0.0007 0.07%
2026-04-28 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0705 1.0705 1.0697 1.0697 0.0008 0.07%
2026-04-27 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0697 1.0697 1.0709 1.0709 -0.0012 -0.11%
2026-04-24 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0709 1.0709 1.0718 1.0718 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0718 1.0718 1.0724 1.0724 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0724 1.0724 1.0714 1.0714 0.0010 0.09%
2026-04-21 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0714 1.0714 1.0706 1.0706 0.0008 0.07%
2026-04-20 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0706 1.0706 1.0703 1.0703 0.0003 0.03%
2026-04-17 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0703 1.0703 1.0693 1.0693 0.0010 0.09%
2026-04-16 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0693 1.0693 1.0692 1.0692 0.0001 0.01%
2026-04-15 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0692 1.0692 1.0688 1.0688 0.0004 0.04%
2026-04-14 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0688 1.0688 1.0686 1.0686 0.0002 0.02%
2026-04-13 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0686 1.0686 1.0683 1.0683 0.0003 0.03%
2026-04-10 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0683 1.0683 1.0680 1.0680 0.0003 0.03%
2026-04-09 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0680 1.0680 1.0682 1.0682 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0682 1.0682 1.0682 1.0682 0.0000 0.00%
2026-04-07 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0682 1.0682 1.0680 1.0680 0.0002 0.02%
2026-04-03 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0680 1.0680 1.0676 1.0676 0.0004 0.04%
2026-04-02 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0676 1.0676 1.0674 1.0674 0.0002 0.02%
2026-04-01 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0674 1.0674 1.0680 1.0680 -0.0006 -0.06%
2026-03-31 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.00%
2026-03-30 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0680 1.0680 1.0669 1.0669 0.0011 0.10%
2026-03-27 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0669 1.0669 1.0668 1.0668 0.0001 0.01%
2026-03-26 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0668 1.0668 1.0665 1.0665 0.0003 0.03%
2026-03-25 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0665 1.0665 1.0666 1.0666 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0666 1.0666 1.0663 1.0663 0.0003 0.03%
2026-03-23 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0663 1.0663 1.0664 1.0664 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0664 1.0664 1.0663 1.0663 0.0001 0.01%
2026-03-19 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0663 1.0663 1.0663 1.0663 0.0000 0.00%
2026-03-18 022271 合煦智远稳进纯债债券E 1.0663 1.0663 1.0654 1.0654 0.0009 0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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