永赢迅利中高等级短债D基金净值查询(022268)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1016
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.84亿元
- 基金公司：
- 基金经理：卢绮婷 王宇超
近一年,永赢迅利中高等级短债D(022268)基金累计收益率1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.1017 |
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| 2026-09-15 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.1016 |
1.1016 |
1.1016 |
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| 2026-09-14 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.1016 |
1.1016 |
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1.1014 |
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| 2026-09-11 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.1014 |
1.1014 |
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| 2026-09-10 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.1014 |
1.1014 |
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| 2026-09-09 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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| 2026-09-08 |
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永赢迅利中高等级短债D |
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| 2026-09-07 |
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永赢迅利中高等级短债D |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-08-26 |
022268 |
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| 2026-08-25 |
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1.1008 |
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| 2026-08-24 |
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1.1008 |
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| 2026-08-21 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.1006 |
1.1006 |
1.1006 |
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| 2026-08-20 |
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永赢迅利中高等级短债D |
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1.1006 |
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| 2026-08-19 |
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1.1006 |
1.1006 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
022268 |
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1.1005 |
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| 2026-08-14 |
022268 |
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1.1004 |
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| 2026-08-13 |
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1.1003 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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1.1002 |
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| 2026-08-11 |
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永赢迅利中高等级短债D |
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1.1002 |
1.1002 |
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| 2026-08-10 |
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永赢迅利中高等级短债D |
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| 2026-08-05 |
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永赢迅利中高等级短债D |
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| 2026-08-03 |
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永赢迅利中高等级短债D |
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1.0996 |
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| 2026-07-31 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0995 |
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| 2026-07-30 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0995 |
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| 2026-07-29 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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| 2026-07-28 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0993 |
1.0993 |
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| 2026-07-27 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0993 |
1.0993 |
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| 2026-07-24 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0993 |
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1.0992 |
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| 2026-07-23 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0992 |
1.0992 |
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1.0991 |
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| 2026-07-22 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0991 |
1.0990 |
1.0990 |
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| 2026-07-21 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0990 |
1.0989 |
1.0989 |
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| 2026-07-20 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0989 |
1.0989 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0000 |
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| 2026-07-17 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0989 |
1.0988 |
1.0988 |
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| 2026-07-16 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0988 |
1.0988 |
1.0988 |
1.0988 |
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| 2026-07-15 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0988 |
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| 2026-07-14 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0987 |
1.0987 |
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| 2026-07-13 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0986 |
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| 2026-07-10 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0986 |
1.0986 |
1.0986 |
1.0986 |
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| 2026-07-09 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0986 |
1.0986 |
1.0986 |
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| 2026-07-08 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0986 |
1.0986 |
1.0985 |
1.0985 |
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| 2026-07-07 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0985 |
1.0985 |
1.0985 |
1.0985 |
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| 2026-07-06 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0985 |
1.0985 |
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1.0983 |
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| 2026-07-03 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0983 |
1.0983 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0001 |
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| 2026-07-02 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0982 |
1.0982 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0981 |
1.0981 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0983 |
1.0983 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0983 |
1.0983 |
1.0980 |
1.0980 |
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0.03% |
| 2026-06-26 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0980 |
1.0980 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0979 |
1.0979 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0978 |
1.0978 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0977 |
1.0977 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0978 |
1.0978 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0977 |
1.0977 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0976 |
1.0976 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0974 |
1.0974 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0972 |
1.0972 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0971 |
1.0971 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0971 |
1.0971 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0973 |
1.0973 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0974 |
1.0974 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0975 |
1.0975 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-05 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0975 |
1.0975 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0976 |
1.0976 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0975 |
1.0975 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0975 |
1.0975 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0974 |
1.0974 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0973 |
1.0973 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0972 |
1.0972 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0971 |
1.0971 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0970 |
1.0970 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
022268 |
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1.0969 |
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0.02% |
| 2026-05-22 |
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永赢迅利中高等级短债D |
1.0967 |
1.0967 |
1.0967 |
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永赢迅利中高等级短债D |
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永赢迅利中高等级短债D |
1.0899 |
1.0899 |
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1.0899 |
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1.0898 |
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永赢迅利中高等级短债D |
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永赢迅利中高等级短债D |
1.0895 |
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| 2026-01-14 |
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永赢迅利中高等级短债D |
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1.0889 |
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1.0889 |
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| 2026-01-13 |
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永赢迅利中高等级短债D |
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1.0889 |
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永赢迅利中高等级短债D |
1.0889 |
1.0889 |
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022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0887 |
1.0887 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0886 |
1.0886 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0885 |
1.0885 |
1.0885 |
1.0885 |
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0.00% |
| 2026-01-06 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0885 |
1.0885 |
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1.0886 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
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永赢迅利中高等级短债D |
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1.0886 |
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永赢迅利中高等级短债D |
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1.0883 |
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永赢迅利中高等级短债D |
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永赢迅利中高等级短债D |
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永赢迅利中高等级短债D |
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1.0862 |
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永赢迅利中高等级短债D |
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永赢迅利中高等级短债D |
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永赢迅利中高等级短债D |
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022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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永赢迅利中高等级短债D |
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永赢迅利中高等级短债D |
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永赢迅利中高等级短债D |
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永赢迅利中高等级短债D |
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022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
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1.0846 |
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永赢迅利中高等级短债D |
1.0845 |
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永赢迅利中高等级短债D |
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永赢迅利中高等级短债D |
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永赢迅利中高等级短债D |
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永赢迅利中高等级短债D |
1.0829 |
1.0829 |
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永赢迅利中高等级短债D |
1.0831 |
1.0831 |
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1.0833 |
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022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0833 |
1.0833 |
1.0833 |
1.0833 |
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永赢迅利中高等级短债D |
1.0833 |
1.0833 |
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1.0832 |
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022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0832 |
1.0832 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0833 |
1.0833 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
022268 |
永赢迅利中高等级短债D |
1.0833 |
1.0833 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0001 |
0.01% |
