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博时裕泉纯债债券C基金净值查询(022266)

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今天最新净值 1.1278 0.0000 0.00% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1502
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
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  • 最近份额：
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  • 基金公司：
  • 基金经理：李秋实 李俏
近半年博时裕泉纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,博时裕泉纯债债券C(022266)基金累计收益率0.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1279 1.1503 1.1278 1.1502 0.0001 0.01%
2026-09-16 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1278 1.1502 1.1278 1.1502 0.0000 0.00%
2026-09-15 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1278 1.1502 1.1276 1.1500 0.0002 0.02%
2026-09-14 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1276 1.1500 1.1275 1.1499 0.0001 0.01%
2026-09-11 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1275 1.1499 1.1275 1.1499 0.0000 0.00%
2026-09-10 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1275 1.1499 1.1274 1.1498 0.0001 0.01%
2026-09-09 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1274 1.1498 1.1274 1.1498 0.0000 0.00%
2026-09-08 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1274 1.1498 1.1273 1.1497 0.0001 0.01%
2026-09-07 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1273 1.1497 1.1272 1.1496 0.0001 0.01%
2026-09-04 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1272 1.1496 1.1271 1.1495 0.0001 0.01%
2026-09-03 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1271 1.1495 1.1270 1.1494 0.0001 0.01%
2026-09-02 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1270 1.1494 1.1270 1.1494 0.0000 0.00%
2026-09-01 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1270 1.1494 1.1269 1.1493 0.0001 0.01%
2026-08-31 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1269 1.1493 1.1269 1.1493 0.0000 0.00%
2026-08-28 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1269 1.1493 1.1269 1.1493 0.0000 0.00%
2026-08-27 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1269 1.1493 1.1270 1.1494 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1270 1.1494 1.1270 1.1494 0.0000 0.00%
2026-08-25 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1270 1.1494 1.1270 1.1494 0.0000 0.00%
2026-08-24 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1270 1.1494 1.1268 1.1492 0.0002 0.02%
2026-08-21 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1268 1.1492 1.1268 1.1492 0.0000 0.00%
2026-08-20 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1268 1.1492 1.1268 1.1492 0.0000 0.00%
2026-08-19 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1268 1.1492 1.1269 1.1493 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1269 1.1493 1.1304 1.1490 0.0003 0.03%
2026-08-17 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1304 1.1490 1.1303 1.1489 0.0001 0.01%
2026-08-14 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1303 1.1489 1.1303 1.1489 0.0000 0.00%
2026-08-13 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1303 1.1489 1.1301 1.1487 0.0002 0.02%
2026-08-12 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1301 1.1487 1.1301 1.1487 0.0000 0.00%
2026-08-11 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1301 1.1487 1.1301 1.1487 0.0000 0.00%
2026-08-10 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1301 1.1487 1.1298 1.1484 0.0003 0.03%
2026-08-07 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1298 1.1484 1.1297 1.1483 0.0001 0.01%
2026-08-06 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1297 1.1483 1.1296 1.1482 0.0001 0.01%
2026-08-05 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1296 1.1482 1.1296 1.1482 0.0000 0.00%
2026-08-04 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1296 1.1482 1.1295 1.1481 0.0001 0.01%
2026-08-03 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1295 1.1481 1.1293 1.1479 0.0002 0.02%
2026-07-31 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1293 1.1479 1.1292 1.1478 0.0001 0.01%
2026-07-30 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1292 1.1478 1.1291 1.1477 0.0001 0.01%
2026-07-29 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1291 1.1477 1.1290 1.1476 0.0001 0.01%
2026-07-28 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1290 1.1476 1.1291 1.1477 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1291 1.1477 1.1290 1.1476 0.0001 0.01%
2026-07-24 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1290 1.1476 1.1290 1.1476 0.0000 0.00%
2026-07-23 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1290 1.1476 1.1289 1.1475 0.0001 0.01%
2026-07-22 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1289 1.1475 1.1288 1.1474 0.0001 0.01%
2026-07-21 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1288 1.1474 1.1287 1.1473 0.0001 0.01%
2026-07-20 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1287 1.1473 1.1287 1.1473 0.0000 0.00%
2026-07-17 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1287 1.1473 1.1286 1.1472 0.0001 0.01%
2026-07-16 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1286 1.1472 1.1285 1.1471 0.0001 0.01%
2026-07-15 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1285 1.1471 1.1285 1.1471 0.0000 0.00%
2026-07-14 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1285 1.1471 1.1285 1.1471 0.0000 0.00%
2026-07-13 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1285 1.1471 1.1285 1.1471 0.0000 0.00%
2026-07-10 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1285 1.1471 1.1284 1.1470 0.0001 0.01%
2026-07-09 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1284 1.1470 1.1284 1.1470 0.0000 0.00%
2026-07-08 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1284 1.1470 1.1284 1.1470 0.0000 0.00%
2026-07-07 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1284 1.1470 1.1284 1.1470 0.0000 0.00%
2026-07-06 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1284 1.1470 1.1282 1.1468 0.0002 0.02%
2026-07-03 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1282 1.1468 1.1281 1.1467 0.0001 0.01%
2026-07-02 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1281 1.1467 1.1281 1.1467 0.0000 0.00%
2026-07-01 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1281 1.1467 1.1283 1.1469 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1283 1.1469 1.1284 1.1470 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1284 1.1470 1.1281 1.1467 0.0003 0.03%
2026-06-26 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1281 1.1467 1.1280 1.1466 0.0001 0.01%
2026-06-25 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1280 1.1466 1.1278 1.1464 0.0002 0.02%
2026-06-24 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1278 1.1464 1.1277 1.1463 0.0001 0.01%
2026-06-23 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1277 1.1463 1.1279 1.1465 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1279 1.1465 1.1279 1.1465 0.0000 0.00%
2026-06-18 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1279 1.1465 1.1277 1.1463 0.0002 0.02%
2026-06-17 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1277 1.1463 1.1274 1.1460 0.0003 0.03%
2026-06-16 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1274 1.1460 1.1272 1.1458 0.0002 0.02%
2026-06-15 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1272 1.1458 1.1271 1.1457 0.0001 0.01%
2026-06-12 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1271 1.1457 1.1272 1.1458 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1272 1.1458 1.1277 1.1463 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1277 1.1463 1.1279 1.1465 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1279 1.1465 1.1281 1.1467 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1281 1.1467 1.1283 1.1469 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1283 1.1469 1.1284 1.1470 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1284 1.1470 1.1284 1.1470 0.0000 0.00%
2026-06-03 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1284 1.1470 1.1284 1.1470 0.0000 0.00%
2026-06-02 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1284 1.1470 1.1284 1.1470 0.0000 0.00%
2026-06-01 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1284 1.1470 1.1282 1.1468 0.0002 0.02%
2026-05-29 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1282 1.1468 1.1281 1.1467 0.0001 0.01%
2026-05-28 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1281 1.1467 1.1279 1.1465 0.0002 0.02%
2026-05-27 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1279 1.1465 1.1277 1.1463 0.0002 0.02%
2026-05-26 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1277 1.1463 1.1276 1.1462 0.0001 0.01%
2026-05-25 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1276 1.1462 1.1275 1.1461 0.0001 0.01%
2026-05-22 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1275 1.1461 1.1323 1.1460 0.0001 0.01%
2026-05-21 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1323 1.1460 1.1323 1.1460 0.0000 0.00%
2026-05-20 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1323 1.1460 1.1323 1.1460 0.0000 0.00%
2026-05-19 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1323 1.1460 1.1320 1.1457 0.0003 0.03%
2026-05-18 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1320 1.1457 1.1319 1.1456 0.0001 0.01%
2026-05-15 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1319 1.1456 1.1319 1.1456 0.0000 0.00%
2026-05-14 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1319 1.1456 1.1319 1.1456 0.0000 0.00%
2026-05-13 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1319 1.1456 1.1317 1.1454 0.0002 0.02%
2026-05-12 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1317 1.1454 1.1315 1.1452 0.0002 0.02%
2026-05-11 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1315 1.1452 1.1313 1.1450 0.0002 0.02%
2026-05-08 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1313 1.1450 1.1312 1.1449 0.0001 0.01%
2026-04-30 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1312 1.1449 1.1312 1.1449 0.0000 0.00%
2026-04-29 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1312 1.1449 1.1310 1.1447 0.0002 0.02%
2026-04-28 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1310 1.1447 1.1309 1.1446 0.0001 0.01%
2026-04-27 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1309 1.1446 1.1310 1.1447 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1310 1.1447 1.1310 1.1447 0.0000 0.00%
2026-04-23 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1310 1.1447 1.1309 1.1446 0.0001 0.01%
2026-04-22 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1309 1.1446 1.1307 1.1444 0.0002 0.02%
2026-04-21 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1307 1.1444 1.1306 1.1443 0.0001 0.01%
2026-04-20 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1306 1.1443 1.1304 1.1441 0.0002 0.02%
2026-04-17 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1304 1.1441 1.1302 1.1439 0.0002 0.02%
2026-04-16 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1302 1.1439 1.1301 1.1438 0.0001 0.01%
2026-04-15 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1301 1.1438 1.1301 1.1438 0.0000 0.00%
2026-04-14 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1301 1.1438 1.1300 1.1437 0.0001 0.01%
2026-04-13 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1300 1.1437 1.1300 1.1437 0.0000 0.00%
2026-04-10 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1300 1.1437 1.1301 1.1438 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1301 1.1438 1.1300 1.1437 0.0001 0.01%
2026-04-08 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1300 1.1437 1.1299 1.1436 0.0001 0.01%
2026-04-07 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1299 1.1436 1.1296 1.1433 0.0003 0.03%
2026-04-03 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1296 1.1433 1.1293 1.1430 0.0003 0.03%
2026-04-02 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1293 1.1430 1.1292 1.1429 0.0001 0.01%
2026-04-01 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1292 1.1429 1.1292 1.1429 0.0000 0.00%
2026-03-31 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1292 1.1429 1.1291 1.1428 0.0001 0.01%
2026-03-30 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1291 1.1428 1.1289 1.1426 0.0002 0.02%
2026-03-27 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1289 1.1426 1.1287 1.1424 0.0002 0.02%
2026-03-26 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1287 1.1424 1.1286 1.1423 0.0001 0.01%
2026-03-25 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1286 1.1423 1.1285 1.1422 0.0001 0.01%
2026-03-24 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1285 1.1422 1.1285 1.1422 0.0000 0.00%
2026-03-23 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1285 1.1422 1.1286 1.1423 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1286 1.1423 1.1285 1.1422 0.0001 0.01%
2026-03-19 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1285 1.1422 1.1284 1.1421 0.0001 0.01%
2026-03-18 022266 博时裕泉纯债债券C 1.1284 1.1421 1.1282 1.1419 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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