中欧诚悦债券C基金净值查询(022265)

今天最新净值 1.0459 0.0005 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0786
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.32亿元
基金公司：
基金经理：雷志强李冠頔

近半年中欧诚悦债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧诚悦债券C(022265)基金累计收益率2.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022265	中欧诚悦债券C	1.0459	1.0786	1.0459	1.0786	0.0000	0.00%
2026-09-16	022265	中欧诚悦债券C	1.0459	1.0786	1.0454	1.0781	0.0005	0.05%
2026-09-15	022265	中欧诚悦债券C	1.0454	1.0781	1.0449	1.0776	0.0005	0.05%
2026-09-14	022265	中欧诚悦债券C	1.0449	1.0776	1.0450	1.0777	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	022265	中欧诚悦债券C	1.0450	1.0777	1.0459	1.0786	-0.0009	-0.09%
2026-09-10	022265	中欧诚悦债券C	1.0459	1.0786	1.0463	1.0790	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	022265	中欧诚悦债券C	1.0463	1.0790	1.0462	1.0789	0.0001	0.01%
2026-09-08	022265	中欧诚悦债券C	1.0462	1.0789	1.0465	1.0792	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	022265	中欧诚悦债券C	1.0465	1.0792	1.0461	1.0788	0.0004	0.04%
2026-09-04	022265	中欧诚悦债券C	1.0461	1.0788	1.0460	1.0787	0.0001	0.01%

2026-09-03	022265	中欧诚悦债券C	1.0460	1.0787	1.0448	1.0775	0.0012	0.11%
2026-09-02	022265	中欧诚悦债券C	1.0448	1.0775	1.0454	1.0781	-0.0006	-0.06%
2026-09-01	022265	中欧诚悦债券C	1.0454	1.0781	1.0444	1.0771	0.0010	0.10%
2026-08-31	022265	中欧诚悦债券C	1.0444	1.0771	1.0439	1.0766	0.0005	0.05%
2026-08-28	022265	中欧诚悦债券C	1.0439	1.0766	1.0441	1.0768	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	022265	中欧诚悦债券C	1.0441	1.0768	1.0454	1.0781	-0.0013	-0.12%
2026-08-26	022265	中欧诚悦债券C	1.0454	1.0781	1.0458	1.0785	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	022265	中欧诚悦债券C	1.0458	1.0785	1.0460	1.0787	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	022265	中欧诚悦债券C	1.0460	1.0787	1.0453	1.0780	0.0007	0.07%
2026-08-21	022265	中欧诚悦债券C	1.0453	1.0780	1.0455	1.0782	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	022265	中欧诚悦债券C	1.0455	1.0782	1.0458	1.0785	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	022265	中欧诚悦债券C	1.0458	1.0785	1.0470	1.0797	-0.0012	-0.11%
2026-08-18	022265	中欧诚悦债券C	1.0470	1.0797	1.0463	1.0790	0.0007	0.07%
2026-08-17	022265	中欧诚悦债券C	1.0463	1.0790	1.0460	1.0787	0.0003	0.03%
2026-08-14	022265	中欧诚悦债券C	1.0460	1.0787	1.0461	1.0788	-0.0001	-0.01%

2026-08-13	022265	中欧诚悦债券C	1.0461	1.0788	1.0452	1.0779	0.0009	0.09%
2026-08-12	022265	中欧诚悦债券C	1.0452	1.0779	1.0450	1.0777	0.0002	0.02%
2026-08-11	022265	中欧诚悦债券C	1.0450	1.0777	1.0468	1.0795	-0.0018	-0.17%
2026-08-10	022265	中欧诚悦债券C	1.0468	1.0795	1.0440	1.0767	0.0028	0.27%
2026-08-07	022265	中欧诚悦债券C	1.0440	1.0767	1.0427	1.0754	0.0013	0.12%
2026-08-06	022265	中欧诚悦债券C	1.0427	1.0754	1.0425	1.0752	0.0002	0.02%
2026-08-05	022265	中欧诚悦债券C	1.0425	1.0752	1.0430	1.0757	-0.0005	-0.05%
2026-08-04	022265	中欧诚悦债券C	1.0430	1.0757	1.0423	1.0750	0.0007	0.07%
2026-08-03	022265	中欧诚悦债券C	1.0423	1.0750	1.0422	1.0749	0.0001	0.01%
2026-07-31	022265	中欧诚悦债券C	1.0422	1.0749	1.0408	1.0735	0.0014	0.13%
2026-07-30	022265	中欧诚悦债券C	1.0408	1.0735	1.0380	1.0707	0.0028	0.27%
2026-07-29	022265	中欧诚悦债券C	1.0380	1.0707	1.0387	1.0714	-0.0007	-0.07%
2026-07-28	022265	中欧诚悦债券C	1.0387	1.0714	1.0387	1.0714	0.0000	0.00%
2026-07-27	022265	中欧诚悦债券C	1.0387	1.0714	1.0390	1.0717	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	022265	中欧诚悦债券C	1.0390	1.0717	1.0371	1.0698	0.0019	0.18%
2026-07-23	022265	中欧诚悦债券C	1.0371	1.0698	1.0365	1.0692	0.0006	0.06%
2026-07-22	022265	中欧诚悦债券C	1.0365	1.0692	1.0314	1.0641	0.0051	0.49%
2026-07-21	022265	中欧诚悦债券C	1.0314	1.0641	1.0310	1.0637	0.0004	0.04%
2026-07-20	022265	中欧诚悦债券C	1.0310	1.0637	1.0320	1.0647	-0.0010	-0.10%
2026-07-17	022265	中欧诚悦债券C	1.0320	1.0647	1.0307	1.0634	0.0013	0.13%
2026-07-16	022265	中欧诚悦债券C	1.0307	1.0634	1.0317	1.0644	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	022265	中欧诚悦债券C	1.0317	1.0644	1.0317	1.0644	0.0000	0.00%
2026-07-14	022265	中欧诚悦债券C	1.0317	1.0644	1.0311	1.0638	0.0006	0.06%
2026-07-13	022265	中欧诚悦债券C	1.0311	1.0638	1.0327	1.0654	-0.0016	-0.15%
2026-07-10	022265	中欧诚悦债券C	1.0327	1.0654	1.0323	1.0650	0.0004	0.04%
2026-07-09	022265	中欧诚悦债券C	1.0323	1.0650	1.0324	1.0651	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	022265	中欧诚悦债券C	1.0324	1.0651	1.0307	1.0634	0.0017	0.16%
2026-07-07	022265	中欧诚悦债券C	1.0307	1.0634	1.0306	1.0633	0.0001	0.01%
2026-07-06	022265	中欧诚悦债券C	1.0306	1.0633	1.0290	1.0617	0.0016	0.16%
2026-07-03	022265	中欧诚悦债券C	1.0290	1.0617	1.0300	1.0627	-0.0010	-0.10%
2026-07-02	022265	中欧诚悦债券C	1.0300	1.0627	1.0299	1.0626	0.0001	0.01%
2026-07-01	022265	中欧诚悦债券C	1.0299	1.0626	1.0320	1.0647	-0.0021	-0.20%
2026-06-30	022265	中欧诚悦债券C	1.0320	1.0647	1.0348	1.0675	-0.0028	-0.27%
2026-06-29	022265	中欧诚悦债券C	1.0348	1.0675	1.0331	1.0658	0.0017	0.16%
2026-06-26	022265	中欧诚悦债券C	1.0331	1.0658	1.0325	1.0652	0.0006	0.06%
2026-06-25	022265	中欧诚悦债券C	1.0325	1.0652	1.0304	1.0631	0.0021	0.20%
2026-06-24	022265	中欧诚悦债券C	1.0304	1.0631	1.0308	1.0635	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	022265	中欧诚悦债券C	1.0308	1.0635	1.0319	1.0646	-0.0011	-0.11%
2026-06-22	022265	中欧诚悦债券C	1.0319	1.0646	1.0320	1.0647	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	022265	中欧诚悦债券C	1.0320	1.0647	1.0320	1.0647	0.0000	0.00%
2026-06-17	022265	中欧诚悦债券C	1.0320	1.0647	1.0310	1.0637	0.0010	0.10%
2026-06-16	022265	中欧诚悦债券C	1.0310	1.0637	1.0306	1.0633	0.0004	0.04%
2026-06-15	022265	中欧诚悦债券C	1.0306	1.0633	1.0307	1.0634	-0.0001	-0.01%
2026-06-12	022265	中欧诚悦债券C	1.0307	1.0634	1.0304	1.0631	0.0003	0.03%
2026-06-11	022265	中欧诚悦债券C	1.0304	1.0631	1.0302	1.0629	0.0002	0.02%
2026-06-10	022265	中欧诚悦债券C	1.0302	1.0629	1.0319	1.0646	-0.0017	-0.16%
2026-06-09	022265	中欧诚悦债券C	1.0319	1.0646	1.0335	1.0662	-0.0016	-0.15%
2026-06-08	022265	中欧诚悦债券C	1.0335	1.0662	1.0347	1.0674	-0.0012	-0.12%
2026-06-05	022265	中欧诚悦债券C	1.0347	1.0674	1.0368	1.0695	-0.0021	-0.20%
2026-06-04	022265	中欧诚悦债券C	1.0368	1.0695	1.0349	1.0676	0.0019	0.18%
2026-06-03	022265	中欧诚悦债券C	1.0349	1.0676	1.0367	1.0694	-0.0018	-0.17%
2026-06-02	022265	中欧诚悦债券C	1.0367	1.0694	1.0369	1.0696	-0.0002	-0.02%
2026-06-01	022265	中欧诚悦债券C	1.0369	1.0696	1.0352	1.0679	0.0017	0.16%
2026-05-29	022265	中欧诚悦债券C	1.0352	1.0679	1.0346	1.0673	0.0006	0.06%
2026-05-28	022265	中欧诚悦债券C	1.0346	1.0673	1.0345	1.0672	0.0001	0.01%
2026-05-27	022265	中欧诚悦债券C	1.0345	1.0672	1.0323	1.0650	0.0022	0.21%
2026-05-26	022265	中欧诚悦债券C	1.0323	1.0650	1.0310	1.0637	0.0013	0.13%
2026-05-25	022265	中欧诚悦债券C	1.0310	1.0637	1.0298	1.0625	0.0012	0.12%
2026-05-22	022265	中欧诚悦债券C	1.0298	1.0625	1.0303	1.0630	-0.0005	-0.05%
2026-05-21	022265	中欧诚悦债券C	1.0303	1.0630	1.0306	1.0633	-0.0003	-0.03%
2026-05-20	022265	中欧诚悦债券C	1.0306	1.0633	1.0314	1.0641	-0.0008	-0.08%
2026-05-19	022265	中欧诚悦债券C	1.0314	1.0641	1.0288	1.0615	0.0026	0.25%
2026-05-18	022265	中欧诚悦债券C	1.0288	1.0615	1.0279	1.0606	0.0009	0.09%
2026-05-15	022265	中欧诚悦债券C	1.0279	1.0606	1.0286	1.0613	-0.0007	-0.07%
2026-05-14	022265	中欧诚悦债券C	1.0286	1.0613	1.0293	1.0620	-0.0007	-0.07%
2026-05-13	022265	中欧诚悦债券C	1.0293	1.0620	1.0288	1.0615	0.0005	0.05%
2026-05-12	022265	中欧诚悦债券C	1.0288	1.0615	1.0283	1.0610	0.0005	0.05%
2026-05-11	022265	中欧诚悦债券C	1.0283	1.0610	1.0278	1.0605	0.0005	0.05%
2026-05-08	022265	中欧诚悦债券C	1.0278	1.0605	1.0277	1.0604	0.0001	0.01%
2026-04-30	022265	中欧诚悦债券C	1.0290	1.0617	1.0299	1.0626	-0.0009	-0.09%
2026-04-29	022265	中欧诚悦债券C	1.0299	1.0626	1.0284	1.0611	0.0015	0.15%
2026-04-28	022265	中欧诚悦债券C	1.0284	1.0611	1.0274	1.0601	0.0010	0.10%
2026-04-27	022265	中欧诚悦债券C	1.0274	1.0601	1.0286	1.0613	-0.0012	-0.12%
2026-04-24	022265	中欧诚悦债券C	1.0286	1.0613	1.0299	1.0626	-0.0013	-0.13%
2026-04-23	022265	中欧诚悦债券C	1.0299	1.0626	1.0315	1.0642	-0.0016	-0.16%
2026-04-22	022265	中欧诚悦债券C	1.0315	1.0642	1.0298	1.0625	0.0017	0.17%
2026-04-21	022265	中欧诚悦债券C	1.0298	1.0625	1.0284	1.0611	0.0014	0.14%
2026-04-20	022265	中欧诚悦债券C	1.0284	1.0611	1.0283	1.0610	0.0001	0.01%
2026-04-17	022265	中欧诚悦债券C	1.0283	1.0610	1.0257	1.0584	0.0026	0.25%
2026-04-16	022265	中欧诚悦债券C	1.0257	1.0584	1.0259	1.0586	-0.0002	-0.02%
2026-04-15	022265	中欧诚悦债券C	1.0259	1.0586	1.0257	1.0584	0.0002	0.02%
2026-04-14	022265	中欧诚悦债券C	1.0257	1.0584	1.0255	1.0582	0.0002	0.02%
2026-04-13	022265	中欧诚悦债券C	1.0255	1.0582	1.0233	1.0560	0.0022	0.21%
2026-04-10	022265	中欧诚悦债券C	1.0233	1.0560	1.0210	1.0537	0.0023	0.23%
2026-04-09	022265	中欧诚悦债券C	1.0210	1.0537	1.0210	1.0537	0.0000	0.00%
2026-04-08	022265	中欧诚悦债券C	1.0210	1.0537	1.0203	1.0530	0.0007	0.07%
2026-04-07	022265	中欧诚悦债券C	1.0203	1.0530	1.0196	1.0523	0.0007	0.07%
2026-04-03	022265	中欧诚悦债券C	1.0196	1.0523	1.0190	1.0517	0.0006	0.06%
2026-04-02	022265	中欧诚悦债券C	1.0190	1.0517	1.0190	1.0517	0.0000	0.00%
2026-04-01	022265	中欧诚悦债券C	1.0190	1.0517	1.0196	1.0523	-0.0006	-0.06%
2026-03-31	022265	中欧诚悦债券C	1.0196	1.0523	1.0200	1.0527	-0.0004	-0.04%
2026-03-30	022265	中欧诚悦债券C	1.0200	1.0527	1.0190	1.0517	0.0010	0.10%
2026-03-27	022265	中欧诚悦债券C	1.0190	1.0517	1.0189	1.0516	0.0001	0.01%
2026-03-26	022265	中欧诚悦债券C	1.0189	1.0516	1.0188	1.0515	0.0001	0.01%
2026-03-25	022265	中欧诚悦债券C	1.0188	1.0515	1.0188	1.0515	0.0000	0.00%
2026-03-24	022265	中欧诚悦债券C	1.0188	1.0515	1.0188	1.0515	0.0000	0.00%
2026-03-23	022265	中欧诚悦债券C	1.0188	1.0515	1.0189	1.0516	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	022265	中欧诚悦债券C	1.0189	1.0516	1.0188	1.0515	0.0001	0.01%
2026-03-19	022265	中欧诚悦债券C	1.0188	1.0515	1.0188	1.0515	0.0000	0.00%
2026-03-18	022265	中欧诚悦债券C	1.0188	1.0515	1.0184	1.0511	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%