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中欧诚悦债券C基金净值查询(022265)

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今天最新净值 1.0454 0.0005 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0781
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.32亿元
基金公司：
基金经理：雷志强李冠頔

近一月中欧诚悦债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧诚悦债券C(022265)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022265	中欧诚悦债券C	1.0459	1.0786	1.0454	1.0781	0.0005	0.05%
2026-09-15	022265	中欧诚悦债券C	1.0454	1.0781	1.0449	1.0776	0.0005	0.05%
2026-09-14	022265	中欧诚悦债券C	1.0449	1.0776	1.0450	1.0777	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	022265	中欧诚悦债券C	1.0450	1.0777	1.0459	1.0786	-0.0009	-0.09%
2026-09-10	022265	中欧诚悦债券C	1.0459	1.0786	1.0463	1.0790	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	022265	中欧诚悦债券C	1.0463	1.0790	1.0462	1.0789	0.0001	0.01%
2026-09-08	022265	中欧诚悦债券C	1.0462	1.0789	1.0465	1.0792	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	022265	中欧诚悦债券C	1.0465	1.0792	1.0461	1.0788	0.0004	0.04%
2026-09-04	022265	中欧诚悦债券C	1.0461	1.0788	1.0460	1.0787	0.0001	0.01%
2026-09-03	022265	中欧诚悦债券C	1.0460	1.0787	1.0448	1.0775	0.0012	0.11%

2026-09-02	022265	中欧诚悦债券C	1.0448	1.0775	1.0454	1.0781	-0.0006	-0.06%
2026-09-01	022265	中欧诚悦债券C	1.0454	1.0781	1.0444	1.0771	0.0010	0.10%
2026-08-31	022265	中欧诚悦债券C	1.0444	1.0771	1.0439	1.0766	0.0005	0.05%
2026-08-28	022265	中欧诚悦债券C	1.0439	1.0766	1.0441	1.0768	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	022265	中欧诚悦债券C	1.0441	1.0768	1.0454	1.0781	-0.0013	-0.12%
2026-08-26	022265	中欧诚悦债券C	1.0454	1.0781	1.0458	1.0785	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	022265	中欧诚悦债券C	1.0458	1.0785	1.0460	1.0787	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	022265	中欧诚悦债券C	1.0460	1.0787	1.0453	1.0780	0.0007	0.07%
2026-08-21	022265	中欧诚悦债券C	1.0453	1.0780	1.0455	1.0782	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	022265	中欧诚悦债券C	1.0455	1.0782	1.0458	1.0785	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	022265	中欧诚悦债券C	1.0458	1.0785	1.0470	1.0797	-0.0012	-0.11%
2026-08-18	022265	中欧诚悦债券C	1.0470	1.0797	1.0463	1.0790	0.0007	0.07%
2026-08-17	022265	中欧诚悦债券C	1.0463	1.0790	1.0460	1.0787	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%