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国联恒安纯债B基金净值查询(022241)

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今天最新净值 1.0719 0.0003 0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1119
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4367亿
  • 最近资产：1.54亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴娜娜
近一季国联恒安纯债B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,国联恒安纯债B(022241)基金累计收益率0.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 022241 国联恒安纯债B 1.0719 1.1119 1.0716 1.1116 0.0003 0.03%
2026-09-14 022241 国联恒安纯债B 1.0716 1.1116 1.0715 1.1115 0.0001 0.01%
2026-09-11 022241 国联恒安纯债B 1.0715 1.1115 1.0718 1.1118 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 022241 国联恒安纯债B 1.0718 1.1118 1.0719 1.1119 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 022241 国联恒安纯债B 1.0719 1.1119 1.0718 1.1118 0.0001 0.01%
2026-09-08 022241 国联恒安纯债B 1.0718 1.1118 1.0720 1.1120 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 022241 国联恒安纯债B 1.0720 1.1120 1.0717 1.1117 0.0003 0.03%
2026-09-04 022241 国联恒安纯债B 1.0717 1.1117 1.0717 1.1117 0.0000 0.00%
2026-09-03 022241 国联恒安纯债B 1.0717 1.1117 1.0710 1.1110 0.0007 0.07%
2026-09-02 022241 国联恒安纯债B 1.0710 1.1110 1.0713 1.1113 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 022241 国联恒安纯债B 1.0713 1.1113 1.0706 1.1106 0.0007 0.07%
2026-08-31 022241 国联恒安纯债B 1.0706 1.1106 1.0703 1.1103 0.0003 0.03%
2026-08-28 022241 国联恒安纯债B 1.0703 1.1103 1.0703 1.1103 0.0000 0.00%
2026-08-27 022241 国联恒安纯债B 1.0703 1.1103 1.0709 1.1109 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 022241 国联恒安纯债B 1.0709 1.1109 1.0714 1.1114 -0.0005 -0.05%
2026-08-25 022241 国联恒安纯债B 1.0714 1.1114 1.0717 1.1117 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 022241 国联恒安纯债B 1.0717 1.1117 1.0709 1.1109 0.0008 0.07%
2026-08-21 022241 国联恒安纯债B 1.0709 1.1109 1.0711 1.1111 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 022241 国联恒安纯债B 1.0711 1.1111 1.0713 1.1113 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 022241 国联恒安纯债B 1.0713 1.1113 1.0721 1.1121 -0.0008 -0.07%
2026-08-18 022241 国联恒安纯债B 1.0721 1.1121 1.0714 1.1114 0.0007 0.07%
2026-08-17 022241 国联恒安纯债B 1.0714 1.1114 1.0711 1.1111 0.0003 0.03%
2026-08-14 022241 国联恒安纯债B 1.0711 1.1111 1.0710 1.1110 0.0001 0.01%
2026-08-13 022241 国联恒安纯债B 1.0710 1.1110 1.0702 1.1102 0.0008 0.07%
2026-08-12 022241 国联恒安纯债B 1.0702 1.1102 1.0701 1.1101 0.0001 0.01%
2026-08-11 022241 国联恒安纯债B 1.0701 1.1101 1.0708 1.1108 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 022241 国联恒安纯债B 1.0708 1.1108 1.0698 1.1098 0.0010 0.09%
2026-08-07 022241 国联恒安纯债B 1.0698 1.1098 1.0691 1.1091 0.0007 0.07%
2026-08-06 022241 国联恒安纯债B 1.0691 1.1091 1.0689 1.1089 0.0002 0.02%
2026-08-05 022241 国联恒安纯债B 1.0689 1.1089 1.0690 1.1090 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 022241 国联恒安纯债B 1.0690 1.1090 1.0686 1.1086 0.0004 0.04%
2026-08-03 022241 国联恒安纯债B 1.0686 1.1086 1.0686 1.1086 0.0000 0.00%
2026-07-31 022241 国联恒安纯债B 1.0686 1.1086 1.0683 1.1083 0.0003 0.03%
2026-07-30 022241 国联恒安纯债B 1.0683 1.1083 1.0671 1.1071 0.0012 0.11%
2026-07-29 022241 国联恒安纯债B 1.0671 1.1071 1.0673 1.1073 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 022241 国联恒安纯债B 1.0673 1.1073 1.0674 1.1074 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022241 国联恒安纯债B 1.0674 1.1074 1.0676 1.1076 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 022241 国联恒安纯债B 1.0676 1.1076 1.0673 1.1073 0.0003 0.03%
2026-07-23 022241 国联恒安纯债B 1.0673 1.1073 1.0674 1.1074 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 022241 国联恒安纯债B 1.0674 1.1074 1.0666 1.1066 0.0008 0.08%
2026-07-21 022241 国联恒安纯债B 1.0666 1.1066 1.0665 1.1065 0.0001 0.01%
2026-07-20 022241 国联恒安纯债B 1.0665 1.1065 1.0666 1.1066 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 022241 国联恒安纯债B 1.0666 1.1066 1.0663 1.1063 0.0003 0.03%
2026-07-16 022241 国联恒安纯债B 1.0663 1.1063 1.0665 1.1065 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 022241 国联恒安纯债B 1.0665 1.1065 1.0664 1.1064 0.0001 0.01%
2026-07-14 022241 国联恒安纯债B 1.0664 1.1064 1.0663 1.1063 0.0001 0.01%
2026-07-13 022241 国联恒安纯债B 1.0663 1.1063 1.0665 1.1065 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 022241 国联恒安纯债B 1.0665 1.1065 1.0665 1.1065 0.0000 0.00%
2026-07-09 022241 国联恒安纯债B 1.0665 1.1065 1.0666 1.1066 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 022241 国联恒安纯债B 1.0666 1.1066 1.0664 1.1064 0.0002 0.02%
2026-07-07 022241 国联恒安纯债B 1.0664 1.1064 1.0664 1.1064 0.0000 0.00%
2026-07-06 022241 国联恒安纯债B 1.0664 1.1064 1.0658 1.1058 0.0006 0.06%
2026-07-03 022241 国联恒安纯债B 1.0658 1.1058 1.0659 1.1059 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 022241 国联恒安纯债B 1.0659 1.1059 1.0658 1.1058 0.0001 0.01%
2026-07-01 022241 国联恒安纯债B 1.0658 1.1058 1.0665 1.1065 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 022241 国联恒安纯债B 1.0665 1.1065 1.0672 1.1072 -0.0007 -0.07%
2026-06-29 022241 国联恒安纯债B 1.0672 1.1072 1.0663 1.1063 0.0009 0.08%
2026-06-26 022241 国联恒安纯债B 1.0663 1.1063 1.0661 1.1061 0.0002 0.02%
2026-06-25 022241 国联恒安纯债B 1.0661 1.1061 1.0651 1.1051 0.0010 0.09%
2026-06-24 022241 国联恒安纯债B 1.0651 1.1051 1.0651 1.1051 0.0000 0.00%
2026-06-23 022241 国联恒安纯债B 1.0651 1.1051 1.0654 1.1054 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 022241 国联恒安纯债B 1.0654 1.1054 1.0655 1.1055 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 022241 国联恒安纯债B 1.0655 1.1055 1.0653 1.1053 0.0002 0.02%
2026-06-17 022241 国联恒安纯债B 1.0653 1.1053 1.0648 1.1048 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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