国泰利安中短债债券F基金净值查询(022201)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0913
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陶然
今年以来,国泰利安中短债债券F(022201)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
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1.0913 |
1.0913 |
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| 2026-09-15 |
022201 |
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1.0913 |
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| 2026-09-14 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
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| 2026-09-11 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
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1.0912 |
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| 2026-09-10 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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|
|
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| 2026-08-06 |
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1.0896 |
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022201 |
国泰利安中短债债券F |
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1.0896 |
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022201 |
国泰利安中短债债券F |
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| 2026-07-24 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
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1.0894 |
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| 2026-07-23 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
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1.0893 |
1.0893 |
1.0893 |
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| 2026-07-22 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
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1.0893 |
1.0893 |
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| 2026-07-21 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
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1.0893 |
1.0893 |
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| 2026-07-20 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
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1.0893 |
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| 2026-07-17 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
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1.0891 |
1.0891 |
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| 2026-07-16 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
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1.0891 |
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| 2026-07-15 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
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| 2026-07-14 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
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| 2026-07-13 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
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1.0890 |
1.0890 |
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| 2026-07-10 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
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1.0889 |
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| 2026-07-09 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
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1.0889 |
1.0889 |
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| 2026-07-08 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
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| 2026-07-07 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0888 |
1.0888 |
1.0888 |
1.0888 |
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| 2026-07-06 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
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1.0888 |
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| 2026-07-03 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
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1.0886 |
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| 2026-07-02 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0886 |
1.0886 |
1.0886 |
1.0886 |
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| 2026-07-01 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
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1.0886 |
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1.0886 |
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| 2026-06-30 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0886 |
1.0886 |
1.0885 |
1.0885 |
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| 2026-06-29 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0885 |
1.0885 |
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1.0884 |
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| 2026-06-26 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0884 |
1.0884 |
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1.0883 |
0.0001 |
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| 2026-06-25 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0883 |
1.0883 |
1.0882 |
1.0882 |
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| 2026-06-24 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0882 |
1.0882 |
1.0882 |
1.0882 |
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| 2026-06-23 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0882 |
1.0882 |
1.0882 |
1.0882 |
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| 2026-06-22 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0882 |
1.0882 |
1.0880 |
1.0880 |
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0.02% |
| 2026-06-18 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0880 |
1.0880 |
1.0880 |
1.0880 |
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| 2026-06-17 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
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1.0880 |
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1.0879 |
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0.01% |
| 2026-06-16 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0879 |
1.0879 |
1.0879 |
1.0879 |
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0.00% |
| 2026-06-15 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0879 |
1.0879 |
1.0878 |
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| 2026-06-12 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
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1.0878 |
1.0878 |
1.0878 |
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0.00% |
| 2026-06-11 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0878 |
1.0878 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0878 |
1.0878 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
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1.0878 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0879 |
1.0879 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0878 |
1.0878 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0878 |
1.0878 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0878 |
1.0878 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0877 |
1.0877 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0877 |
1.0877 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0876 |
1.0876 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0875 |
1.0875 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0875 |
1.0875 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0874 |
1.0874 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0001 |
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| 2026-05-25 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0873 |
1.0873 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0872 |
1.0872 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0872 |
1.0872 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0872 |
1.0872 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0872 |
1.0872 |
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| 2026-05-18 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
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| 2026-05-15 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
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0.00% |
| 2026-05-14 |
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国泰利安中短债债券F |
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1.0869 |
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| 2026-05-11 |
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1.0868 |
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国泰利安中短债债券F |
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022201 |
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国泰利安中短债债券F |
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1.0857 |
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国泰利安中短债债券F |
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国泰利安中短债债券F |
1.0850 |
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1.0850 |
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1.0850 |
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022201 |
国泰利安中短债债券F |
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1.0849 |
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022201 |
国泰利安中短债债券F |
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1.0848 |
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国泰利安中短债债券F |
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1.0847 |
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022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0846 |
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022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0846 |
1.0846 |
1.0846 |
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022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0846 |
1.0846 |
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022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0844 |
1.0844 |
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022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0844 |
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022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0843 |
1.0843 |
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022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0842 |
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1.0842 |
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022201 |
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1.0842 |
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022201 |
国泰利安中短债债券F |
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1.0841 |
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022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0840 |
1.0840 |
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1.0839 |
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022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0839 |
1.0839 |
1.0839 |
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022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0839 |
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022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0838 |
1.0838 |
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022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0837 |
1.0837 |
1.0836 |
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022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0836 |
1.0836 |
1.0836 |
1.0836 |
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022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0836 |
1.0836 |
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022201 |
国泰利安中短债债券F |
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1.0835 |
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022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0834 |
1.0834 |
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022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0832 |
1.0832 |
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022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0831 |
1.0831 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0000 |
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| 2026-02-25 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0831 |
1.0831 |
1.0831 |
1.0831 |
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| 2026-02-24 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0831 |
1.0831 |
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1.0826 |
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022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0826 |
1.0826 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0001 |
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| 2026-02-12 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0825 |
1.0825 |
1.0825 |
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| 2026-02-11 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0825 |
1.0825 |
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0.0001 |
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| 2026-02-10 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0824 |
1.0824 |
1.0824 |
1.0824 |
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0.00% |
| 2026-02-09 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0824 |
1.0824 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0002 |
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| 2026-02-06 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0822 |
1.0822 |
1.0822 |
1.0822 |
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0.00% |
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022201 |
国泰利安中短债债券F |
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1.0822 |
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0.0001 |
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022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0821 |
1.0821 |
1.0821 |
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0.00% |
| 2026-02-03 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0821 |
1.0821 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0001 |
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| 2026-02-02 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0820 |
1.0820 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0819 |
1.0819 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0819 |
1.0819 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0819 |
1.0819 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0818 |
1.0818 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0818 |
1.0818 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0816 |
1.0816 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0816 |
1.0816 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0815 |
1.0815 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0814 |
1.0814 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0814 |
1.0814 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0812 |
1.0812 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0812 |
1.0812 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0811 |
1.0811 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0811 |
1.0811 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0810 |
1.0810 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
022201 |
国泰利安中短债债券F |
1.0809 |
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