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鹏华安诚混合E基金净值查询(022194)

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今天最新净值 1.0458 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0458
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨雅洁
近一季鹏华安诚混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鹏华安诚混合E(022194)基金累计收益率0.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022194 鹏华安诚混合E 1.0458 1.0458 1.0458 1.0458 0.0000 0.00%
2026-09-16 022194 鹏华安诚混合E 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456 0.0002 0.02%
2026-09-15 022194 鹏华安诚混合E 1.0456 1.0456 1.0455 1.0455 0.0001 0.01%
2026-09-14 022194 鹏华安诚混合E 1.0455 1.0455 1.0454 1.0454 0.0001 0.01%
2026-09-11 022194 鹏华安诚混合E 1.0454 1.0454 1.0454 1.0454 0.0000 0.00%
2026-09-10 022194 鹏华安诚混合E 1.0454 1.0454 1.0454 1.0454 0.0000 0.00%
2026-09-09 022194 鹏华安诚混合E 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.01%
2026-09-08 022194 鹏华安诚混合E 1.0453 1.0453 1.0454 1.0454 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 022194 鹏华安诚混合E 1.0454 1.0454 1.0452 1.0452 0.0002 0.02%
2026-09-04 022194 鹏华安诚混合E 1.0452 1.0452 1.0451 1.0451 0.0001 0.01%
2026-09-03 022194 鹏华安诚混合E 1.0451 1.0451 1.0449 1.0449 0.0002 0.02%
2026-09-02 022194 鹏华安诚混合E 1.0449 1.0449 1.0448 1.0448 0.0001 0.01%
2026-09-01 022194 鹏华安诚混合E 1.0448 1.0448 1.0446 1.0446 0.0002 0.02%
2026-08-31 022194 鹏华安诚混合E 1.0446 1.0446 1.0446 1.0446 0.0000 0.00%
2026-08-28 022194 鹏华安诚混合E 1.0446 1.0446 1.0446 1.0446 0.0000 0.00%
2026-08-27 022194 鹏华安诚混合E 1.0446 1.0446 1.0448 1.0448 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 022194 鹏华安诚混合E 1.0448 1.0448 1.0449 1.0449 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 022194 鹏华安诚混合E 1.0449 1.0449 1.0449 1.0449 0.0000 0.00%
2026-08-24 022194 鹏华安诚混合E 1.0449 1.0449 1.0447 1.0447 0.0002 0.02%
2026-08-21 022194 鹏华安诚混合E 1.0447 1.0447 1.0450 1.0450 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 022194 鹏华安诚混合E 1.0450 1.0450 1.0452 1.0452 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 022194 鹏华安诚混合E 1.0452 1.0452 1.0454 1.0454 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 022194 鹏华安诚混合E 1.0454 1.0454 1.0448 1.0448 0.0006 0.06%
2026-08-17 022194 鹏华安诚混合E 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2026-08-14 022194 鹏华安诚混合E 1.0447 1.0447 1.0445 1.0445 0.0002 0.02%
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2026-08-12 022194 鹏华安诚混合E 1.0441 1.0441 1.0441 1.0441 0.0000 0.00%
2026-08-11 022194 鹏华安诚混合E 1.0441 1.0441 1.0440 1.0440 0.0001 0.01%
2026-08-10 022194 鹏华安诚混合E 1.0440 1.0440 1.0438 1.0438 0.0002 0.02%
2026-08-07 022194 鹏华安诚混合E 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2026-08-06 022194 鹏华安诚混合E 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 0.0000 0.00%
2026-08-05 022194 鹏华安诚混合E 1.0437 1.0437 1.0438 1.0438 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 022194 鹏华安诚混合E 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2026-08-03 022194 鹏华安诚混合E 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 0.0000 0.00%
2026-07-31 022194 鹏华安诚混合E 1.0437 1.0437 1.0434 1.0434 0.0003 0.03%
2026-07-30 022194 鹏华安诚混合E 1.0434 1.0434 1.0432 1.0432 0.0002 0.02%
2026-07-29 022194 鹏华安诚混合E 1.0432 1.0432 1.0434 1.0434 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 022194 鹏华安诚混合E 1.0434 1.0434 1.0436 1.0436 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 022194 鹏华安诚混合E 1.0436 1.0436 1.0436 1.0436 0.0000 0.00%
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2026-07-23 022194 鹏华安诚混合E 1.0435 1.0435 1.0436 1.0436 -0.0001 -0.01%
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2026-07-20 022194 鹏华安诚混合E 1.0434 1.0434 1.0434 1.0434 0.0000 0.00%
2026-07-17 022194 鹏华安诚混合E 1.0434 1.0434 1.0433 1.0433 0.0001 0.01%
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2026-07-15 022194 鹏华安诚混合E 1.0432 1.0432 1.0431 1.0431 0.0001 0.01%
2026-07-14 022194 鹏华安诚混合E 1.0431 1.0431 1.0433 1.0433 -0.0002 -0.02%
2026-07-13 022194 鹏华安诚混合E 1.0433 1.0433 1.0436 1.0436 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 022194 鹏华安诚混合E 1.0436 1.0436 1.0435 1.0435 0.0001 0.01%
2026-07-09 022194 鹏华安诚混合E 1.0435 1.0435 1.0435 1.0435 0.0000 0.00%
2026-07-08 022194 鹏华安诚混合E 1.0435 1.0435 1.0434 1.0434 0.0001 0.01%
2026-07-07 022194 鹏华安诚混合E 1.0434 1.0434 1.0434 1.0434 0.0000 0.00%
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2026-07-03 022194 鹏华安诚混合E 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01%
2026-07-02 022194 鹏华安诚混合E 1.0429 1.0429 1.0427 1.0427 0.0002 0.02%
2026-07-01 022194 鹏华安诚混合E 1.0427 1.0427 1.0432 1.0432 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 022194 鹏华安诚混合E 1.0432 1.0432 1.0432 1.0432 0.0000 0.00%
2026-06-29 022194 鹏华安诚混合E 1.0432 1.0432 1.0429 1.0429 0.0003 0.03%
2026-06-26 022194 鹏华安诚混合E 1.0429 1.0429 1.0429 1.0429 0.0000 0.00%
2026-06-25 022194 鹏华安诚混合E 1.0429 1.0429 1.0424 1.0424 0.0005 0.05%
2026-06-24 022194 鹏华安诚混合E 1.0424 1.0424 1.0421 1.0421 0.0003 0.03%
2026-06-23 022194 鹏华安诚混合E 1.0421 1.0421 1.0426 1.0426 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 022194 鹏华安诚混合E 1.0426 1.0426 1.0427 1.0427 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 022194 鹏华安诚混合E 1.0427 1.0427 1.0425 1.0425 0.0002 0.02%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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