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东财食品饮料指数增强E基金净值查询(022178)

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今天最新净值 0.4902 0.0006 0.12% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.4902
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨路炜
近一年东财食品饮料指数增强E基金净值查询
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近一年,东财食品饮料指数增强E(022178)基金累计收益率-22.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4857 0.4857 0.4902 0.4902 -0.0045 -0.92%
2026-09-14 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4902 0.4902 0.4896 0.4896 0.0006 0.12%
2026-09-11 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4896 0.4896 0.4960 0.4960 -0.0064 -1.29%
2026-09-10 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4960 0.4960 0.5033 0.5033 -0.0073 -1.47%
2026-09-09 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5033 0.5033 0.5071 0.5071 -0.0038 -0.75%
2026-09-08 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5071 0.5071 0.5060 0.5060 0.0011 0.22%
2026-09-07 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5060 0.5060 0.5054 0.5054 0.0006 0.12%
2026-09-04 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5054 0.5054 0.4968 0.4968 0.0086 1.73%
2026-09-03 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4968 0.4968 0.4980 0.4980 -0.0012 -0.24%
2026-09-02 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4980 0.4980 0.5026 0.5026 -0.0046 -0.92%
2026-09-01 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5026 0.5026 0.4970 0.4970 0.0056 1.13%
2026-08-31 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4970 0.4970 0.5016 0.5016 -0.0046 -0.92%
2026-08-28 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5016 0.5016 0.4977 0.4977 0.0039 0.78%
2026-08-27 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4977 0.4977 0.4985 0.4985 -0.0008 -0.16%
2026-08-26 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4985 0.4985 0.4990 0.4990 -0.0005 -0.10%
2026-08-25 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4990 0.4990 0.4976 0.4976 0.0014 0.28%
2026-08-24 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4976 0.4976 0.4971 0.4971 0.0005 0.10%
2026-08-21 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4971 0.4971 0.5041 0.5041 -0.0070 -1.41%
2026-08-20 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5041 0.5041 0.5020 0.5020 0.0021 0.42%
2026-08-19 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5020 0.5020 0.5084 0.5084 -0.0064 -1.26%
2026-08-18 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5084 0.5084 0.5060 0.5060 0.0024 0.47%
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2026-08-14 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5099 0.5099 0.5149 0.5149 -0.0050 -0.98%
2026-08-13 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5149 0.5149 0.5151 0.5151 -0.0002 -0.04%
2026-08-12 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5151 0.5151 0.5119 0.5119 0.0032 0.63%
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2026-08-10 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5163 0.5163 0.5055 0.5055 0.0108 2.14%
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2026-08-06 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5040 0.5040 0.5061 0.5061 -0.0021 -0.41%
2026-08-05 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5061 0.5061 0.5094 0.5094 -0.0033 -0.65%
2026-08-04 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5094 0.5094 0.5154 0.5154 -0.0060 -1.18%
2026-08-03 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5154 0.5154 0.5162 0.5162 -0.0008 -0.15%
2026-07-31 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5162 0.5162 0.5160 0.5160 0.0002 0.04%
2026-07-30 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5160 0.5160 0.5067 0.5067 0.0093 1.84%
2026-07-29 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5067 0.5067 0.4971 0.4971 0.0096 1.93%
2026-07-28 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4971 0.4971 0.4880 0.4880 0.0091 1.86%
2026-07-27 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4880 0.4880 0.4857 0.4857 0.0023 0.47%
2026-07-24 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4857 0.4857 0.4941 0.4941 -0.0084 -1.70%
2026-07-23 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4941 0.4941 0.4961 0.4961 -0.0020 -0.40%
2026-07-22 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4961 0.4961 0.4934 0.4934 0.0027 0.55%
2026-07-21 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4934 0.4934 0.4973 0.4973 -0.0039 -0.79%
2026-07-20 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4973 0.4973 0.4843 0.4843 0.0130 2.68%
2026-07-17 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4843 0.4843 0.4938 0.4938 -0.0095 -1.92%
2026-07-16 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4938 0.4938 0.4918 0.4918 0.0020 0.41%
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2026-07-13 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4725 0.4725 0.4739 0.4739 -0.0014 -0.30%
2026-07-10 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4739 0.4739 0.4657 0.4657 0.0082 1.76%
2026-07-09 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4657 0.4657 0.4715 0.4715 -0.0058 -1.25%
2026-07-08 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4715 0.4715 0.4715 0.4715 0.0000 0.00%
2026-07-07 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4715 0.4715 0.4805 0.4805 -0.0090 -1.87%
2026-07-06 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4805 0.4805 0.4758 0.4758 0.0047 0.99%
2026-07-03 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4758 0.4758 0.4744 0.4744 0.0014 0.30%
2026-07-02 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4744 0.4744 0.4756 0.4756 -0.0012 -0.25%
2026-07-01 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4756 0.4756 0.4684 0.4684 0.0072 1.54%
2026-06-30 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4684 0.4684 0.4727 0.4727 -0.0043 -0.91%
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2026-06-26 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4650 0.4650 0.4756 0.4756 -0.0106 -2.23%
2026-06-25 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4756 0.4756 0.4729 0.4729 0.0027 0.57%
2026-06-24 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4729 0.4729 0.4781 0.4781 -0.0052 -1.09%
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2026-06-18 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4771 0.4771 0.4855 0.4855 -0.0084 -1.73%
2026-06-17 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4855 0.4855 0.4893 0.4893 -0.0038 -0.78%
2026-06-16 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4893 0.4893 0.4963 0.4963 -0.0070 -1.41%
2026-06-15 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4963 0.4963 0.4975 0.4975 -0.0012 -0.24%
2026-06-12 022178 东财食品饮料指数增强E 0.4975 0.4975 0.4942 0.4942 0.0033 0.67%
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2026-06-02 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5141 0.5141 0.5218 0.5218 -0.0077 -1.50%
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2026-05-26 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5145 0.5145 0.5175 0.5175 -0.0030 -0.58%
2026-05-25 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5175 0.5175 0.5158 0.5158 0.0017 0.33%
2026-05-22 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5158 0.5158 0.5213 0.5213 -0.0055 -1.06%
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2026-05-20 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5285 0.5285 0.5282 0.5282 0.0003 0.06%
2026-05-19 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5282 0.5282 0.5280 0.5280 0.0002 0.04%
2026-05-18 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5280 0.5280 0.5304 0.5304 -0.0024 -0.45%
2026-05-15 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5304 0.5304 0.5389 0.5389 -0.0085 -1.58%
2026-05-14 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5389 0.5389 0.5393 0.5393 -0.0004 -0.07%
2026-05-13 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5393 0.5393 0.5411 0.5411 -0.0018 -0.33%
2026-05-12 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5411 0.5411 0.5470 0.5470 -0.0059 -1.08%
2026-05-11 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5470 0.5470 0.5469 0.5469 0.0001 0.02%
2026-05-08 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5469 0.5469 0.5488 0.5488 -0.0019 -0.35%
2026-04-30 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5525 0.5525 0.5530 0.5530 -0.0005 -0.09%
2026-04-29 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5530 0.5530 0.5445 0.5445 0.0085 1.56%
2026-04-28 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5445 0.5445 0.5447 0.5447 -0.0002 -0.04%
2026-04-27 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5447 0.5447 0.5489 0.5489 -0.0042 -0.77%
2026-04-24 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5489 0.5489 0.5479 0.5479 0.0010 0.18%
2026-04-23 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5479 0.5479 0.5431 0.5431 0.0048 0.88%
2026-04-22 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5431 0.5431 0.5451 0.5451 -0.0020 -0.37%
2026-04-21 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5451 0.5451 0.5452 0.5452 -0.0001 -0.02%
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2026-04-15 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5482 0.5482 0.5471 0.5471 0.0011 0.20%
2026-04-14 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5471 0.5471 0.5468 0.5468 0.0003 0.05%
2026-04-13 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5468 0.5468 0.5492 0.5492 -0.0024 -0.44%
2026-04-10 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5492 0.5492 0.5486 0.5486 0.0006 0.11%
2026-04-09 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5486 0.5486 0.5553 0.5553 -0.0067 -1.21%
2026-04-08 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5553 0.5553 0.5472 0.5472 0.0081 1.48%
2026-04-07 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5472 0.5472 0.5476 0.5476 -0.0004 -0.07%
2026-04-03 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5476 0.5476 0.5551 0.5551 -0.0075 -1.35%
2026-04-02 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5551 0.5551 0.5546 0.5546 0.0005 0.09%
2026-04-01 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5546 0.5546 0.5494 0.5494 0.0052 0.95%
2026-03-31 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5494 0.5494 0.5538 0.5538 -0.0044 -0.79%
2026-03-30 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5538 0.5538 0.5506 0.5506 0.0032 0.58%
2026-03-27 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5506 0.5506 0.5406 0.5406 0.0100 1.85%
2026-03-26 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5406 0.5406 0.5453 0.5453 -0.0047 -0.86%
2026-03-25 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5453 0.5453 0.5409 0.5409 0.0044 0.81%
2026-03-24 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5409 0.5409 0.5331 0.5331 0.0078 1.46%
2026-03-23 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5331 0.5331 0.5521 0.5521 -0.0190 -3.44%
2026-03-20 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5521 0.5521 0.5576 0.5576 -0.0055 -0.99%
2026-03-19 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5576 0.5576 0.5656 0.5656 -0.0080 -1.41%
2026-03-18 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5656 0.5656 0.5702 0.5702 -0.0046 -0.81%
2026-03-17 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5702 0.5702 0.5707 0.5707 -0.0005 -0.09%
2026-03-16 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5707 0.5707 0.5640 0.5640 0.0067 1.19%
2026-03-13 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5640 0.5640 0.5604 0.5604 0.0036 0.64%
2026-03-12 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5604 0.5604 0.5625 0.5625 -0.0021 -0.37%
2026-03-11 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5625 0.5625 0.5629 0.5629 -0.0004 -0.07%
2026-03-10 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5629 0.5629 0.5607 0.5607 0.0022 0.39%
2026-03-09 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5607 0.5607 0.5646 0.5646 -0.0039 -0.69%
2026-03-06 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5646 0.5646 0.5539 0.5539 0.0107 1.93%
2026-03-05 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5539 0.5539 0.5535 0.5535 0.0004 0.07%
2026-03-04 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5535 0.5535 0.5641 0.5641 -0.0106 -1.92%
2026-03-03 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5641 0.5641 0.5670 0.5670 -0.0029 -0.51%
2026-03-02 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5670 0.5670 0.5754 0.5754 -0.0084 -1.46%
2026-02-27 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5754 0.5754 0.5754 0.5754 0.0000 0.00%
2026-02-26 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5754 0.5754 0.5808 0.5808 -0.0054 -0.93%
2026-02-25 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5808 0.5808 0.5783 0.5783 0.0025 0.43%
2026-02-24 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5783 0.5783 0.5817 0.5817 -0.0034 -0.58%
2026-02-13 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5817 0.5817 0.5839 0.5839 -0.0022 -0.38%
2026-02-12 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5839 0.5839 0.5917 0.5917 -0.0078 -1.34%
2026-02-11 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5917 0.5917 0.5926 0.5926 -0.0009 -0.15%
2026-02-10 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5926 0.5926 0.5995 0.5995 -0.0069 -1.16%
2026-02-09 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5995 0.5995 0.5985 0.5985 0.0010 0.17%
2026-02-06 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5985 0.5985 0.6067 0.6067 -0.0082 -1.37%
2026-02-05 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6067 0.6067 0.6019 0.6019 0.0048 0.80%
2026-02-04 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6019 0.6019 0.5919 0.5919 0.0100 1.69%
2026-02-03 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5919 0.5919 0.5884 0.5884 0.0035 0.59%
2026-02-02 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5884 0.5884 0.5871 0.5871 0.0013 0.22%
2026-01-30 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5871 0.5871 0.6015 0.6015 -0.0144 -2.39%
2026-01-29 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6015 0.6015 0.5742 0.5742 0.0273 4.75%
2026-01-28 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5742 0.5742 0.5746 0.5746 -0.0004 -0.07%
2026-01-27 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5746 0.5746 0.5815 0.5815 -0.0069 -1.20%
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2026-01-21 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5844 0.5844 0.5921 0.5921 -0.0077 -1.32%
2026-01-20 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5921 0.5921 0.5881 0.5881 0.0040 0.68%
2026-01-19 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5881 0.5881 0.5855 0.5855 0.0026 0.44%
2026-01-16 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5855 0.5855 0.5892 0.5892 -0.0037 -0.63%
2026-01-15 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5892 0.5892 0.5922 0.5922 -0.0030 -0.51%
2026-01-14 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5922 0.5922 0.5953 0.5953 -0.0031 -0.52%
2026-01-13 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5953 0.5953 0.6003 0.6003 -0.0050 -0.83%
2026-01-12 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6003 0.6003 0.5958 0.5958 0.0045 0.76%
2026-01-09 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5958 0.5958 0.5926 0.5926 0.0032 0.54%
2026-01-08 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5926 0.5926 0.5947 0.5947 -0.0021 -0.35%
2026-01-07 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5947 0.5947 0.5978 0.5978 -0.0031 -0.52%
2026-01-06 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5978 0.5978 0.5937 0.5937 0.0041 0.69%
2026-01-05 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5937 0.5937 0.5855 0.5855 0.0082 1.40%
2025-12-31 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5855 0.5855 0.5879 0.5879 -0.0024 -0.41%
2025-12-30 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5879 0.5879 0.5908 0.5908 -0.0029 -0.49%
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2025-12-24 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5962 0.5962 0.5979 0.5979 -0.0017 -0.28%
2025-12-23 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5979 0.5979 0.6018 0.6018 -0.0039 -0.65%
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2025-12-08 022178 东财食品饮料指数增强E 0.5954 0.5954 0.5998 0.5998 -0.0044 -0.73%
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2025-11-27 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6081 0.6081 0.6081 0.6081 0.0000 0.00%
2025-11-26 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6081 0.6081 0.6073 0.6073 0.0008 0.13%
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2025-11-20 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6163 0.6163 0.6207 0.6207 -0.0044 -0.71%
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2025-10-30 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6002 0.6002 0.6018 0.6018 -0.0016 -0.27%
2025-10-29 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6018 0.6018 0.6027 0.6027 -0.0009 -0.15%
2025-10-28 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6027 0.6027 0.6032 0.6032 -0.0005 -0.08%
2025-10-27 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6032 0.6032 0.6035 0.6035 -0.0003 -0.05%
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2025-10-23 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6117 0.6117 0.6092 0.6092 0.0025 0.41%
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2025-10-20 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6102 0.6102 0.6131 0.6131 -0.0029 -0.47%
2025-10-17 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6131 0.6131 0.6207 0.6207 -0.0076 -1.22%
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2025-10-15 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6169 0.6169 0.6116 0.6116 0.0053 0.87%
2025-10-14 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6116 0.6116 0.6035 0.6035 0.0081 1.34%
2025-10-13 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6035 0.6035 0.6097 0.6097 -0.0062 -1.02%
2025-10-10 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6097 0.6097 0.6071 0.6071 0.0026 0.43%
2025-10-09 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6071 0.6071 0.6096 0.6096 -0.0025 -0.41%
2025-09-30 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6096 0.6096 0.6110 0.6110 -0.0014 -0.23%
2025-09-29 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6110 0.6110 0.6056 0.6056 0.0054 0.89%
2025-09-26 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6056 0.6056 0.6071 0.6071 -0.0015 -0.25%
2025-09-25 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6071 0.6071 0.6118 0.6118 -0.0047 -0.77%
2025-09-24 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6118 0.6118 0.6098 0.6098 0.0020 0.33%
2025-09-23 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6098 0.6098 0.6140 0.6140 -0.0042 -0.68%
2025-09-22 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6140 0.6140 0.6219 0.6219 -0.0079 -1.27%
2025-09-19 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6219 0.6219 0.6215 0.6215 0.0004 0.06%
2025-09-18 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6215 0.6215 0.6309 0.6309 -0.0094 -1.49%
2025-09-17 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6309 0.6309 0.6350 0.6350 -0.0041 -0.65%
2025-09-16 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6350 0.6350 0.6357 0.6357 -0.0007 -0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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