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国联安中短债债券D基金净值查询(022147)

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今天最新净值 1.0541 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0851
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.2937亿
  • 最近资产：17.65亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陆欣 俞善超 张彩霞
今年以来国联安中短债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国联安中短债债券D(022147)基金累计收益率1.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022147 国联安中短债债券D 1.0542 1.0852 1.0541 1.0851 0.0001 0.01%
2026-09-16 022147 国联安中短债债券D 1.0541 1.0851 1.0539 1.0849 0.0002 0.02%
2026-09-15 022147 国联安中短债债券D 1.0539 1.0849 1.0538 1.0848 0.0001 0.01%
2026-09-14 022147 国联安中短债债券D 1.0538 1.0848 1.0536 1.0846 0.0002 0.02%
2026-09-11 022147 国联安中短债债券D 1.0536 1.0846 1.0535 1.0845 0.0001 0.01%
2026-09-10 022147 国联安中短债债券D 1.0535 1.0845 1.0535 1.0845 0.0000 0.00%
2026-09-09 022147 国联安中短债债券D 1.0535 1.0845 1.0534 1.0844 0.0001 0.01%
2026-09-08 022147 国联安中短债债券D 1.0534 1.0844 1.0534 1.0844 0.0000 0.00%
2026-09-07 022147 国联安中短债债券D 1.0534 1.0844 1.0531 1.0841 0.0003 0.03%
2026-09-04 022147 国联安中短债债券D 1.0531 1.0841 1.0530 1.0840 0.0001 0.01%
2026-09-03 022147 国联安中短债债券D 1.0530 1.0840 1.0528 1.0838 0.0002 0.02%
2026-09-02 022147 国联安中短债债券D 1.0528 1.0838 1.0527 1.0837 0.0001 0.01%
2026-09-01 022147 国联安中短债债券D 1.0527 1.0837 1.0525 1.0835 0.0002 0.02%
2026-08-31 022147 国联安中短债债券D 1.0525 1.0835 1.0525 1.0835 0.0000 0.00%
2026-08-28 022147 国联安中短债债券D 1.0525 1.0835 1.0525 1.0835 0.0000 0.00%
2026-08-27 022147 国联安中短债债券D 1.0525 1.0835 1.0526 1.0836 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 022147 国联安中短债债券D 1.0526 1.0836 1.0526 1.0836 0.0000 0.00%
2026-08-25 022147 国联安中短债债券D 1.0526 1.0836 1.0525 1.0835 0.0001 0.01%
2026-08-24 022147 国联安中短债债券D 1.0525 1.0835 1.0524 1.0834 0.0001 0.01%
2026-08-21 022147 国联安中短债债券D 1.0524 1.0834 1.0523 1.0833 0.0001 0.01%
2026-08-20 022147 国联安中短债债券D 1.0523 1.0833 1.0524 1.0834 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 022147 国联安中短债债券D 1.0524 1.0834 1.0524 1.0834 0.0000 0.00%
2026-08-18 022147 国联安中短债债券D 1.0524 1.0834 1.0520 1.0830 0.0004 0.04%
2026-08-17 022147 国联安中短债债券D 1.0520 1.0830 1.0519 1.0829 0.0001 0.01%
2026-08-14 022147 国联安中短债债券D 1.0519 1.0829 1.0518 1.0828 0.0001 0.01%
2026-08-13 022147 国联安中短债债券D 1.0518 1.0828 1.0515 1.0825 0.0003 0.03%
2026-08-12 022147 国联安中短债债券D 1.0515 1.0825 1.0514 1.0824 0.0001 0.01%
2026-08-11 022147 国联安中短债债券D 1.0514 1.0824 1.0513 1.0823 0.0001 0.01%
2026-08-10 022147 国联安中短债债券D 1.0513 1.0823 1.0511 1.0821 0.0002 0.02%
2026-08-07 022147 国联安中短债债券D 1.0511 1.0821 1.0510 1.0820 0.0001 0.01%
2026-08-06 022147 国联安中短债债券D 1.0510 1.0820 1.0510 1.0820 0.0000 0.00%
2026-08-05 022147 国联安中短债债券D 1.0510 1.0820 1.0509 1.0819 0.0001 0.01%
2026-08-04 022147 国联安中短债债券D 1.0509 1.0819 1.0508 1.0818 0.0001 0.01%
2026-08-03 022147 国联安中短债债券D 1.0508 1.0818 1.0507 1.0817 0.0001 0.01%
2026-07-31 022147 国联安中短债债券D 1.0507 1.0817 1.0506 1.0816 0.0001 0.01%
2026-07-30 022147 国联安中短债债券D 1.0506 1.0816 1.0504 1.0814 0.0002 0.02%
2026-07-29 022147 国联安中短债债券D 1.0504 1.0814 1.0505 1.0815 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 022147 国联安中短债债券D 1.0505 1.0815 1.0505 1.0815 0.0000 0.00%
2026-07-27 022147 国联安中短债债券D 1.0505 1.0815 1.0505 1.0815 0.0000 0.00%
2026-07-24 022147 国联安中短债债券D 1.0505 1.0815 1.0505 1.0815 0.0000 0.00%
2026-07-23 022147 国联安中短债债券D 1.0505 1.0815 1.0504 1.0814 0.0001 0.01%
2026-07-22 022147 国联安中短债债券D 1.0504 1.0814 1.0503 1.0813 0.0001 0.01%
2026-07-21 022147 国联安中短债债券D 1.0503 1.0813 1.0503 1.0813 0.0000 0.00%
2026-07-20 022147 国联安中短债债券D 1.0503 1.0813 1.0503 1.0813 0.0000 0.00%
2026-07-17 022147 国联安中短债债券D 1.0503 1.0813 1.0502 1.0812 0.0001 0.01%
2026-07-16 022147 国联安中短债债券D 1.0502 1.0812 1.0503 1.0813 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 022147 国联安中短债债券D 1.0503 1.0813 1.0501 1.0811 0.0002 0.02%
2026-07-14 022147 国联安中短债债券D 1.0501 1.0811 1.0501 1.0811 0.0000 0.00%
2026-07-13 022147 国联安中短债债券D 1.0501 1.0811 1.0500 1.0810 0.0001 0.01%
2026-07-10 022147 国联安中短债债券D 1.0500 1.0810 1.0500 1.0810 0.0000 0.00%
2026-07-09 022147 国联安中短债债券D 1.0500 1.0810 1.0499 1.0809 0.0001 0.01%
2026-07-08 022147 国联安中短债债券D 1.0499 1.0809 1.0492 1.0802 0.0007 0.07%
2026-07-07 022147 国联安中短债债券D 1.0492 1.0802 1.0492 1.0802 0.0000 0.00%
2026-07-06 022147 国联安中短债债券D 1.0492 1.0802 1.0489 1.0799 0.0003 0.03%
2026-07-03 022147 国联安中短债债券D 1.0489 1.0799 1.0489 1.0799 0.0000 0.00%
2026-07-02 022147 国联安中短债债券D 1.0489 1.0799 1.0489 1.0799 0.0000 0.00%
2026-07-01 022147 国联安中短债债券D 1.0489 1.0799 1.0490 1.0800 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 022147 国联安中短债债券D 1.0490 1.0800 1.0490 1.0800 0.0000 0.00%
2026-06-29 022147 国联安中短债债券D 1.0490 1.0800 1.0490 1.0800 0.0000 0.00%
2026-06-26 022147 国联安中短债债券D 1.0490 1.0800 1.0489 1.0799 0.0001 0.01%
2026-06-25 022147 国联安中短债债券D 1.0489 1.0799 1.0487 1.0797 0.0002 0.02%
2026-06-24 022147 国联安中短债债券D 1.0487 1.0797 1.0485 1.0795 0.0002 0.02%
2026-06-23 022147 国联安中短债债券D 1.0485 1.0795 1.0487 1.0797 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 022147 国联安中短债债券D 1.0487 1.0797 1.0486 1.0796 0.0001 0.01%
2026-06-18 022147 国联安中短债债券D 1.0486 1.0796 1.0484 1.0794 0.0002 0.02%
2026-06-17 022147 国联安中短债债券D 1.0484 1.0794 1.0482 1.0792 0.0002 0.02%
2026-06-16 022147 国联安中短债债券D 1.0482 1.0792 1.0480 1.0790 0.0002 0.02%
2026-06-15 022147 国联安中短债债券D 1.0480 1.0790 1.0477 1.0787 0.0003 0.03%
2026-06-12 022147 国联安中短债债券D 1.0477 1.0787 1.0478 1.0788 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 022147 国联安中短债债券D 1.0478 1.0788 1.0484 1.0794 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 022147 国联安中短债债券D 1.0484 1.0794 1.0486 1.0796 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 022147 国联安中短债债券D 1.0486 1.0796 1.0489 1.0799 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 022147 国联安中短债债券D 1.0489 1.0799 1.0490 1.0800 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 022147 国联安中短债债券D 1.0490 1.0800 1.0490 1.0800 0.0000 0.00%
2026-06-04 022147 国联安中短债债券D 1.0490 1.0800 1.0489 1.0799 0.0001 0.01%
2026-06-03 022147 国联安中短债债券D 1.0489 1.0799 1.0488 1.0798 0.0001 0.01%
2026-06-02 022147 国联安中短债债券D 1.0488 1.0798 1.0486 1.0796 0.0002 0.02%
2026-06-01 022147 国联安中短债债券D 1.0486 1.0796 1.0482 1.0792 0.0004 0.04%
2026-05-29 022147 国联安中短债债券D 1.0482 1.0792 1.0480 1.0790 0.0002 0.02%
2026-05-28 022147 国联安中短债债券D 1.0480 1.0790 1.0477 1.0787 0.0003 0.03%
2026-05-27 022147 国联安中短债债券D 1.0477 1.0787 1.0474 1.0784 0.0003 0.03%
2026-05-26 022147 国联安中短债债券D 1.0474 1.0784 1.0474 1.0784 0.0000 0.00%
2026-05-25 022147 国联安中短债债券D 1.0474 1.0784 1.0471 1.0781 0.0003 0.03%
2026-05-22 022147 国联安中短债债券D 1.0471 1.0781 1.0470 1.0780 0.0001 0.01%
2026-05-21 022147 国联安中短债债券D 1.0470 1.0780 1.0470 1.0780 0.0000 0.00%
2026-05-20 022147 国联安中短债债券D 1.0470 1.0780 1.0468 1.0778 0.0002 0.02%
2026-05-19 022147 国联安中短债债券D 1.0468 1.0778 1.0465 1.0775 0.0003 0.03%
2026-05-18 022147 国联安中短债债券D 1.0465 1.0775 1.0463 1.0773 0.0002 0.02%
2026-05-15 022147 国联安中短债债券D 1.0463 1.0773 1.0461 1.0771 0.0002 0.02%
2026-05-14 022147 国联安中短债债券D 1.0461 1.0771 1.0460 1.0770 0.0001 0.01%
2026-05-13 022147 国联安中短债债券D 1.0460 1.0770 1.0457 1.0767 0.0003 0.03%
2026-05-12 022147 国联安中短债债券D 1.0457 1.0767 1.0454 1.0764 0.0003 0.03%
2026-05-11 022147 国联安中短债债券D 1.0454 1.0764 1.0453 1.0763 0.0001 0.01%
2026-05-08 022147 国联安中短债债券D 1.0453 1.0763 1.0452 1.0762 0.0001 0.01%
2026-04-30 022147 国联安中短债债券D 1.0452 1.0762 1.0453 1.0763 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 022147 国联安中短债债券D 1.0453 1.0763 1.0450 1.0760 0.0003 0.03%
2026-04-28 022147 国联安中短债债券D 1.0450 1.0760 1.0448 1.0758 0.0002 0.02%
2026-04-27 022147 国联安中短债债券D 1.0448 1.0758 1.0449 1.0759 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 022147 国联安中短债债券D 1.0449 1.0759 1.0449 1.0759 0.0000 0.00%
2026-04-23 022147 国联安中短债债券D 1.0449 1.0759 1.0449 1.0759 0.0000 0.00%
2026-04-22 022147 国联安中短债债券D 1.0449 1.0759 1.0447 1.0757 0.0002 0.02%
2026-04-21 022147 国联安中短债债券D 1.0447 1.0757 1.0445 1.0755 0.0002 0.02%
2026-04-20 022147 国联安中短债债券D 1.0445 1.0755 1.0443 1.0753 0.0002 0.02%
2026-04-17 022147 国联安中短债债券D 1.0443 1.0753 1.0442 1.0752 0.0001 0.01%
2026-04-16 022147 国联安中短债债券D 1.0442 1.0752 1.0441 1.0751 0.0001 0.01%
2026-04-15 022147 国联安中短债债券D 1.0441 1.0751 1.0440 1.0750 0.0001 0.01%
2026-04-14 022147 国联安中短债债券D 1.0440 1.0750 1.0439 1.0749 0.0001 0.01%
2026-04-13 022147 国联安中短债债券D 1.0439 1.0749 1.0437 1.0747 0.0002 0.02%
2026-04-10 022147 国联安中短债债券D 1.0437 1.0747 1.0436 1.0746 0.0001 0.01%
2026-04-09 022147 国联安中短债债券D 1.0436 1.0746 1.0435 1.0745 0.0001 0.01%
2026-04-08 022147 国联安中短债债券D 1.0435 1.0745 1.0434 1.0744 0.0001 0.01%
2026-04-07 022147 国联安中短债债券D 1.0434 1.0744 1.0431 1.0741 0.0003 0.03%
2026-04-03 022147 国联安中短债债券D 1.0431 1.0741 1.0427 1.0737 0.0004 0.04%
2026-04-02 022147 国联安中短债债券D 1.0427 1.0737 1.0425 1.0735 0.0002 0.02%
2026-04-01 022147 国联安中短债债券D 1.0425 1.0735 1.0424 1.0734 0.0001 0.01%
2026-03-31 022147 国联安中短债债券D 1.0424 1.0734 1.0423 1.0733 0.0001 0.01%
2026-03-30 022147 国联安中短债债券D 1.0423 1.0733 1.0420 1.0730 0.0003 0.03%
2026-03-27 022147 国联安中短债债券D 1.0420 1.0730 1.0418 1.0728 0.0002 0.02%
2026-03-26 022147 国联安中短债债券D 1.0418 1.0728 1.0416 1.0726 0.0002 0.02%
2026-03-25 022147 国联安中短债债券D 1.0416 1.0726 1.0415 1.0725 0.0001 0.01%
2026-03-24 022147 国联安中短债债券D 1.0415 1.0725 1.0413 1.0723 0.0002 0.02%
2026-03-23 022147 国联安中短债债券D 1.0413 1.0723 1.0413 1.0723 0.0000 0.00%
2026-03-20 022147 国联安中短债债券D 1.0413 1.0723 1.0412 1.0722 0.0001 0.01%
2026-03-19 022147 国联安中短债债券D 1.0412 1.0722 1.0409 1.0719 0.0003 0.03%
2026-03-18 022147 国联安中短债债券D 1.0409 1.0719 1.0406 1.0716 0.0003 0.03%
2026-03-17 022147 国联安中短债债券D 1.0406 1.0716 1.0404 1.0714 0.0002 0.02%
2026-03-16 022147 国联安中短债债券D 1.0404 1.0714 1.0404 1.0714 0.0000 0.00%
2026-03-13 022147 国联安中短债债券D 1.0404 1.0714 1.0402 1.0712 0.0002 0.02%
2026-03-12 022147 国联安中短债债券D 1.0402 1.0712 1.0402 1.0712 0.0000 0.00%
2026-03-11 022147 国联安中短债债券D 1.0402 1.0712 1.0401 1.0711 0.0001 0.01%
2026-03-10 022147 国联安中短债债券D 1.0401 1.0711 1.0400 1.0710 0.0001 0.01%
2026-03-09 022147 国联安中短债债券D 1.0400 1.0710 1.0402 1.0712 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 022147 国联安中短债债券D 1.0402 1.0712 1.0400 1.0710 0.0002 0.02%
2026-03-05 022147 国联安中短债债券D 1.0400 1.0710 1.0398 1.0708 0.0002 0.02%
2026-03-04 022147 国联安中短债债券D 1.0398 1.0708 1.0396 1.0706 0.0002 0.02%
2026-03-03 022147 国联安中短债债券D 1.0396 1.0706 1.0395 1.0705 0.0001 0.01%
2026-03-02 022147 国联安中短债债券D 1.0395 1.0705 1.0393 1.0703 0.0002 0.02%
2026-02-27 022147 国联安中短债债券D 1.0393 1.0703 1.0392 1.0702 0.0001 0.01%
2026-02-26 022147 国联安中短债债券D 1.0392 1.0702 1.0393 1.0703 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 022147 国联安中短债债券D 1.0393 1.0703 1.0394 1.0704 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 022147 国联安中短债债券D 1.0394 1.0704 1.0389 1.0699 0.0005 0.05%
2026-02-13 022147 国联安中短债债券D 1.0389 1.0699 1.0387 1.0697 0.0002 0.02%
2026-02-12 022147 国联安中短债债券D 1.0387 1.0697 1.0386 1.0696 0.0001 0.01%
2026-02-11 022147 国联安中短债债券D 1.0386 1.0696 1.0385 1.0695 0.0001 0.01%
2026-02-10 022147 国联安中短债债券D 1.0385 1.0695 1.0383 1.0693 0.0002 0.02%
2026-02-09 022147 国联安中短债债券D 1.0383 1.0693 1.0382 1.0692 0.0001 0.01%
2026-02-06 022147 国联安中短债债券D 1.0382 1.0692 1.0380 1.0690 0.0002 0.02%
2026-02-05 022147 国联安中短债债券D 1.0380 1.0690 1.0379 1.0689 0.0001 0.01%
2026-02-04 022147 国联安中短债债券D 1.0379 1.0689 1.0379 1.0689 0.0000 0.00%
2026-02-03 022147 国联安中短债债券D 1.0379 1.0689 1.0379 1.0689 0.0000 0.00%
2026-02-02 022147 国联安中短债债券D 1.0379 1.0689 1.0378 1.0688 0.0001 0.01%
2026-01-30 022147 国联安中短债债券D 1.0378 1.0688 1.0378 1.0688 0.0000 0.00%
2026-01-29 022147 国联安中短债债券D 1.0378 1.0688 1.0378 1.0688 0.0000 0.00%
2026-01-28 022147 国联安中短债债券D 1.0378 1.0688 1.0378 1.0688 0.0000 0.00%
2026-01-27 022147 国联安中短债债券D 1.0378 1.0688 1.0378 1.0688 0.0000 0.00%
2026-01-26 022147 国联安中短债债券D 1.0378 1.0688 1.0375 1.0685 0.0003 0.03%
2026-01-23 022147 国联安中短债债券D 1.0375 1.0685 1.0373 1.0683 0.0002 0.02%
2026-01-22 022147 国联安中短债债券D 1.0373 1.0683 1.0372 1.0682 0.0001 0.01%
2026-01-21 022147 国联安中短债债券D 1.0372 1.0682 1.0371 1.0681 0.0001 0.01%
2026-01-20 022147 国联安中短债债券D 1.0371 1.0681 1.0370 1.0680 0.0001 0.01%
2026-01-19 022147 国联安中短债债券D 1.0370 1.0680 1.0368 1.0678 0.0002 0.02%
2026-01-16 022147 国联安中短债债券D 1.0368 1.0678 1.0367 1.0677 0.0001 0.01%
2026-01-15 022147 国联安中短债债券D 1.0367 1.0677 1.0365 1.0675 0.0002 0.02%
2026-01-14 022147 国联安中短债债券D 1.0365 1.0675 1.0365 1.0675 0.0000 0.00%
2026-01-13 022147 国联安中短债债券D 1.0365 1.0675 1.0365 1.0675 0.0000 0.00%
2026-01-12 022147 国联安中短债债券D 1.0365 1.0675 1.0363 1.0673 0.0002 0.02%
2026-01-09 022147 国联安中短债债券D 1.0363 1.0673 1.0363 1.0673 0.0000 0.00%
2026-01-08 022147 国联安中短债债券D 1.0363 1.0673 1.0362 1.0672 0.0001 0.01%
2026-01-07 022147 国联安中短债债券D 1.0362 1.0672 1.0362 1.0672 0.0000 0.00%
2026-01-06 022147 国联安中短债债券D 1.0362 1.0672 1.0363 1.0673 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 022147 国联安中短债债券D 1.0363 1.0673 1.0360 1.0670 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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